周二晚间,市场突飞利好,高层18日应约同美方通电话。全球资产应声上涨。A股周三早盘跳空高开,券商、电信运营、保险等板块大幅上涨。

美方表示,我期待着同高层在二十国集团领导人大阪峰会期间再次会晤,就双边关系和我们共同关心的问题进行深入沟通。美方重视美中经贸合作,希望双方工作团队能展开沟通,尽早找到解决当前分歧的办法。相信全世界都希望看到美中达成协议。

两位大佬的通话消除了市场最大的不确定性。本次4月下旬以来的调整,早在5月底基本结束了,成交量不断枯竭,技术上存在反弹的基础。6月11日的反弹后市场之所以回落,主要还是畏惧产生新的利空,此次通话消除了市场下跌的主要风险。

从目前市场的估值看,上证指数在12倍市盈率(PE)左右、沪深300指数11.8倍市盈率、深证成指19.50倍PE 以及创业板数39.10倍,整体看市场仍处于较低估值区域。

经过较长时间调整后的市场反弹,高弹性板块容易出现高反弹股。所谓的高弹性板块就是人气较高、资产参与度高以及之前受打压程度高,跌幅大的板块,比如券商就属于典型的高弹性板块,所以周三看到券商板块大幅反弹,领涨两市。电子元件、安防设备是之前下跌最受影响的板块,当压力消失后,理应反弹幅度最大,海康威视大华股份是较好的关注对象。

抗风险板块之前抗跌,在风险消除后,由于避险资金的流出,短线表现可能不理想,比如黄金板块、银行板块。

对于股票的选择,国家队早已给出了标的。根据一季报机构的进出情况,证金和汇金合计新进和增持了89只股票,新进37只,增持52只股票。

增持比例较高的股票:

新进比例较高的股票:

从个股情况看,增持股多稳定行业里业绩稳健的上市公司,均具备分红能力且估值较低的股票,如增持比例最高的中国中冶目前的PE估值仅8.88倍,市净率0.8倍,目前为破净状态,而目前的股价与年初趋同。新进股对于科技类、成长类有所偏重,信息技术、电子设备板块稍多。

从新进和增持的公司行业分布看,信息技术、医药生物、交运设备三行业股票数量最多,机械设备、公用事业等板块其次,电子设备、轻工制造等行业逐步减少,可见前几个行业是证金、汇金等机构重点关注的板块。

对于国家队新进和增持的股票可以多注意投资机会,对于国家队减持的股票也要注意风险,下面是一季度证金和汇金减持比例较高的股票:

文章来源:巨丰投顾

(作者:张海森 执业证书:A0680617100001)

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