根据《招商中证白酒指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,若2019年7月1日招商中证白酒份额(场内简称:酒分级,基金代码:161725)的基金份额净值达到1.500元,本基金将进行不定期份额折算。为配合上折清算业务,2019年7月1日15:00~2019年7月3日15:00期间将暂停申赎业务

为什么招商中证白酒会出现基金上折?

作为一只分级基金,招商中证白酒分为母基金(代码161725,在天天基金上投资的均为母基金)、A份额(代码150269)、B份额(代码150270)。A份额的投资者相当于把钱“借给”B份额用户加杠杆去投资,这样A份额的用户拿较低的固定收益,B份额的用户则在市场上涨时获得更高的收益,而下跌的时候则亏损更大。

随着白酒业绩上涨,母基金单位净值达到1.500元时,B份额的杠杆就不会那么明显,此时就会对基金进行上折处理,让单位净值回到1.000元,此时投资者持有基金的金额不变,但份额会增加

(来源:招商基金的财富号 2019-07-01 15:18) [点击查看原文]

追加内容

本文作者可以追加内容哦 !