随着上周末,G20会议的结束,中美双方的谈判出现了缓和迹象,7月份,影响二级市场最大的事件,还剩两件,一是科创板挂牌上市,二是中央政治局经济会议即将在北京召开,这次会议将对下半年的中国经济政策定调。
我认为,从实操来讲,二的意义,要比一重大。因为,科创板从宣布、到构想、到出文、到测试、到申购,已经运行了半年多,一切程序按部就班地进行,科创板这事,已经无法再给股市带来政策上的刺激。
然而,今年7月的中央经济会议却不一样,面对下半年,更加复杂多变的外部环境,下半年中国经济如何往稳中向好态势发展呢?这就要看上层的智慧了。
去年7月31日召开的经济会议,提出了六个“稳”字。即稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。可见,经济形势不好,政策以稳为主,二级市场的主流资金非常聪明,股市也连跌了6个月,直到今年1月份见底。
今年,这次会议的方针是什么?对二级市场的走势,具有重大的指导意义。如果经济不乐观,那么调节市场的工具箱里会有哪些政策?哪些能投放出来,刺激市场。这都涉及到下半年的股市方向。
所以,在本次经济会议召开之前,股市向下的概率要比向上的概率大。当然,大的波动也不会有,毕竟还有科创板这个事。
除了这两件大事,7月份是中报密集披露的时间段,这个时候,对超级蓝筹、大白马,不是好事。
昨天下午,我在课堂里提示大白马的风险,今天早上的盘前计划,直接让学员卖出超级蓝筹,大白马。
为啥,在这个时候,我不看好大白马,一是科创板将分流一些资金,这个好理解,二是和中报有一点关系。这里有一个小窍门分享给大家。
中报一般的披露时间是7月1—8月31日,上市公司披露的愈晚,就愈说明绩报不乐观。大家可以看下手头的大白马的中报时间,你就能猜到,中报是好是坏了,这个准确度蛮高的。
另外,因为超级蓝筹、大白马都是业绩股,一旦业绩没有达到市场预期,即使绩报同比增长,股价也会大幅下跌。
举个例子:某白酒龙头股,市场预期中报同比增长30%,结果,中报只有20%的增长,虽然也是增长了,但股价走势,不乐观。
我建议持有大消费的超级蓝筹和白马的朋友,可以先出来观望一下,特别是白酒和医药的大盘龙头股。如果想买回,等到中报披露完以后再说。并且大盘股在现在的经济形势下,业绩大幅增长可能性很低。
那么,这个时候,我们该布局什么,能对冲这种政策面不明朗的风险呢?
我认为,成长股或二线蓝筹在这个时间段,抗风险能力会强一些。因为这些股票本身筹码不集中,股价位置也不高,是个好的避风港。
总之,7月份的市场并不好做,大部分短线活跃资金已经在为科创板摩拳擦掌了,小部分市场短线资金被无脑顶一字搞的非常痛苦。
短线的情绪周期,今天已经达到了冰点,这个破冰之旅,要么被老热点的二波行情带动,要么新热点出炉。如果没这两个带动,那就会继续冰下去。
而中长线的思路,还要看月底的经济会议的结果,这个持股过程是真心难熬,但是没办法,还得熬。
(来源:邢者猎场的财富号 2019-07-04 17:01) [点击查看原文]
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