今天沪深两市低开高走，截至收盘上证综指收涨0.4%报2942.19点，深证成指涨1.04%，创业板指涨1.94%，涨幅较大，连续收复多条均线，是今天盘面的一大亮点。两市成交4224亿元，较上日同期放量900亿元。板块上，证券公司表现活跃，上午临近休市时涨幅一度达约3%，国海证券几乎涨停，华林证券、山西证券、中国银河等集体跟涨。计算机、军工板块涨幅靠前，大消费板块，食品饮料、家电等面临调整。我们在上周一《突然跌懵了？》一文中，有跟大家提示食品饮料可能面临估值回调的风险，建议大家暂缓进场，希望有及时帮到各位小伙伴。
第一个反转主要源于市场对中国经济企稳回升的预期，今天国家统计局公布了上半年经济数据，虽然GDP二季度同比增长6.2%，比第一季度放缓0.2个百分点，但同期发布的6月份各项经济数据都出现了比较明显的回暖迹象，工业、消费等数据反弹明显，这为三季度经济企稳奠定了良好的基础。
当然今天涨得好的几个板块，还有其他光环加持。
比如证券板块，目前已经公布的36家上市证券公司6月合计实现营业收入224亿元，环比+68%，可比33家同比+49%；实现净利润72亿元，环比+100%，可比33家同比+64%。6月业绩环比及同比都有明显改善，主要是由于股市表现较好、日均交易量同比提升，其次是5月和18年同期的基数均较低，给了上升空间。
上半年合计来看的话，36家上市券商1-6月实现营业收入1469亿元，同比+40%，实现净利润537亿元，同比+59%，也是超腻害的。一季度的时候大家预期到证券板块业绩不差，加上板块自带较高的Beta属性，股价和业绩已经确认过眼神，股价弹性得到了充分确认。
目前来看，证券板块全年业绩应该都不会太差，三季度随着7月22日科创板开市，市场活跃度可能还能再上一台阶，无论从活跃度还是科创板增量业务来看，对证券板块都无疑是利好。
而且在历次市场行情上行阶段证券板块都表现出了明显的领涨特征，就拿近三次证券行情来举例，较上证综指和创业板指都更具优势。
图表：2006年-2007年这波行情
数据来源：Wind，2006/1/4-2007/12/28
图表：2014年-2015年这波行情
数据来源：Wind，2014/6/3-2015/5/29
图表：2019年一季度这波行情
数据来源：Wind，2019/1/2-2019/3/31
2006/1/4-2007/12/28证券板块上涨13.3倍，2014/6/3-2015/5/29上涨2.2倍，2019年一季度上涨50.7%，都大幅跑赢上证综指和创业板指，担心短期波动的小伙伴可以通过定投或网格法的方式参与证券ETF（512880）。
还有一个就是军工ETF了，“中国人民解放军于近日位东南沿海等海空域组织演习。此次演习是根据今年全军年度计划作出的例行性安排。”中国国防部14日主动发布的这条信息引发西方媒体、台湾岛内关注。
图片来源：国防部官网
据昨天环球网报道，根据相关人士的分析，这则短消息非常可能是一则重大消息的预报，提前对外做出说明。首先，这条消息的发布方是国防部，一位长期关注国防部信息发布的专业人士14日对《环球时报》表示，在东南沿海举行例行性演习并不特别，特别的是国防部主动对外通报，“国防部发布的都不是小事，都是大事情”。其次，这条消息的主语是中国人民解放军，这意味着陆、海、空、火箭军、战略支援部队五大军种可能悉数参演，很可能是一次高级别、大规模的联合演习。
这可能是今天军工ETF（512660）异动最直接的催化因素。除了有消息刺激外，军工板块自身内功也很重要。
截至2019/7/12，已有41家军工企业已披露上半年业绩预告，利润增速区间中枢中值为15%，多家军工企业半年报预喜。其中，国防信息化领域优质标的业绩增速亮眼，像大立科技/亚光科技/高德红外/宏达电子区间中枢分别为175%/50%/40%/35%；军工新材料标的光威复材预增35%~45%、航空配套标的中航电测预增20%~40%。
另外军工还具有很多话题性，比如装备采购高峰、多型新装备列装，南北船合并加速国企改革和资产证券化，地缘政治冲突等等，这些都将为军工带来更多的市场关注，有望催化板块行情。
今天就这样，白了个白~
风险提示：投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
无论是股票ETF/LOF/分级/黄金基金，都是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
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（来源：国泰基金的财富号 2019-07-15 22:08） [点击查看原文]
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