原文标题:证监会重磅政策发力,该资金净买入创4个多月新高,分析称还有千亿元级别资金待入市

作者:数据宝 林丽峰

两融新规昨日正式实施,周一融资余额单日增加超百亿元,创下调整以来新高。

近期市场回暖,杠杆资金大幅回升。8月9日两融余额短期见底8808亿元之后,截至昨日,杠杆资金加仓金额共计122亿元,达到的8930亿元。值得注意的是,昨日融资余额增加超百亿元,单日增加额创4个多月新高。

证券时报·数据宝统计显示,年内融资净买入单日增加超百亿元一共出现8次,上一次是4月8日,这一次能否撬动增量资金入市,值得期待。

融资余额单日增加超百亿 创市场调整以来新高

今日早间,上交所和深交所披露两融余额显示,上交所融资余额报5347.99亿元,深交所融资余额报3582.47亿元,两市合计8930.46亿元,较前一交易日增加108.05亿元,创自4月8日以来融资余额单日增加额新高。4月8日当天正是沪指年内反弹的高点,达到3288点,当天两市融资余额增长148亿元,两融余额达到9510亿元。之后,市场开始进入长达4个多月的调整,两市融资余额再也没有出现过单日增加百亿的情况。调整期间融资余额单日增加额最高的在7月1日,当天融资余额增长49亿元,不过7月1日也是6月开始反弹的小高点,之后指数一路走低。

其实,昨日不仅是两融余额增加额创4个多月新高,两融交易额和市场占比也创下了近期新高。数据宝统计显示,昨日两融交易额达到582.89亿元,创下自7月1日以来新高,当天两融交易交易额为606亿元;昨日两融交易占市场总交易额比例为10.03%,该比例创下自4月22日以来新高,4月22日当天两融交易占市场交易比为10.56%。

监管层两融政策正式生效 可带来千亿级杠杆资金

作为杠杆资金的两融交易,为什么在近期突然大幅活跃?分析人士认为,主要原因有以下几点:

首先,市场开始转暖,投资者信心正在恢复。沪指在见2733点本轮调整低点后,市场开始逐级反弹。尤其是上周四,在外围市场暴跌的情况下,沪深两市低开高走,暴力收红,给了投资者很大的信心。数据显示,沪指自2733点计算,截至中午收盘,底部起反弹幅度已经达到 5.5%。

其次,监管层8月份大幅放松两融交易,两融新规昨日正式实施。先是有A股的“定向降息”——证金公司下调转融资利率达80BP;再有证监会对融资融券交易机制作出较大幅度优化,扩大融资融券标的范围,取消最低130%的担保比例限制。值得注意的是,两融新规正是于昨日(8月19日)开始正式实施。有研究观点认为,若可融资标的扩容后,两融资金按近期的配置比例去配置新增的两融标的,预计将迎来2000亿左右的潜在增量流入,市场上行弹性增大。

正是由于新规实施,昨日券商股也迎来暴力上涨,包括长城证券第一创业国信证券中信建投等多股涨停。

杠杆资金买什么股 10只两融新增标的买入超亿元

单从买入金额的绝对值来看,昨日共有41股融资买入金额超过2亿元。中国平安东方财富融资买入分别达到13亿元,分别占到当日交易的17.6%和18.5%。中信证券京东方A中兴通讯融资买入也很高,分别达到9.39亿元、7.31亿元和7.3亿元。

从融资买入额占当日总成交金额比重来看,共有203只股票融资买入额占比超20%。其中海亮股份融资买入占比最高,昨日该股融资买入0.37亿元,占该股昨日成交总额的58.57%(昨日该股成交金额0.64亿元);赣能股昨日融资买入0.05亿元,成交占比41.09%。

从两融新增标的的交易看,新增两融标的融资买入是昨日两融余额大增的重要来源,共有648家公司出现融资买入。数据宝统计显示,昨日650只两融新增标的合计融资买入额为110.87亿元,合计净买入120.19亿元,其中有10只新增标的昨日融资买入额超过亿元。正邦科技融资买入金额最高,昨日买入2.35亿元,占到昨日交易总额的9%;中信建投融资买入2.06亿元,占昨日成交额的13.6%。出现融券卖出额的公司仅一家,科融环境融券卖出1.04万元。

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(声明:以上观点仅供参考,不构成投资建议,基金投资需谨慎)

 本文来源:数据宝 时间:2019-08-20