一 市场解读---尾盘收红,“聪明钱”持续流入

今天A股实现“V型反转”,午后震荡下探后强势回升,尾盘收红。截至收盘,上证指数涨0.11%,报2883.44点;深证成指涨0.30%,报9350.56点;创业板涨0.23%,报1613.46点。两市成交4402亿元,较上日变化不大。北向资金连续两日净流入。

二 今日关注---大A仍具性价比,现在布局正当时

大势上,整体市场展现出了较强的韧性,前期上涨过快的高弹性品种,例如科技、证券等技术性回调的幅度都不大,短期来看进入了短暂的震荡调整期,但由于政策利好及本身前期深度回调,目前点位相对安全,出现大幅回调的可能性较低。另外,市场对于周末的LPR政策反应相对低估,后续待宏观数据好转或有新的配套利好政策出现的时候,市场或进一步有为表现。简而言之,股票市场目前处在一个性价比比较高的时点,建议进行战略性的买入指数基金或开启指数基金定投,或许可以擒获未来中长期1-3年的收益。

结构上,我们1个多月以前就开始喊出白马向科技成长的风格切换,而事实上科技股确实连续不断的在走出独立的强势行情,创业板指已经连续7周跑赢大盘。自6月中旬以来,创业板指录得了14%的收益。未来还会不会持续?我们认为科技成长风格或仍将成为行情的主线:短期来看,多重政策和事件催化,例如深圳利好政策中着重提到对深圳发展5G、人工智能、网络空间科学与技术等的支持;LPR政策切实降低企业成本,利好整体股市;9月苹果即将举行新机发布会、下半年陆续会有5G手机密集发布。中长期来看,电子、通讯、计算机等科技领域中或将迎来新一轮的2-3年景气周期,同时内外复杂环境或将成为常态背景下科技创新或是未来政策利好的主要方向,现在布局正当时。

今天食品饮料、医药等集体早好,且国庆中秋双节临近,食品饮料步入渠道旺季备货期。

三 后续操作---科技板块人气不减,持续优化组合风格

建议可以把握创业板(天弘创业板C(001593))、电子(天弘中证电子C(001618))近期的建仓机会。消费板块方面,如若外围扰动不起波澜、外资持续流入的情况下有一定的配置价值,建议可待震荡回调时加以适当低仓位配置,以分散和优化自身的组合风格。

【推荐关注】

天弘中证计算机C(001630)

天弘中证电子指数C(001618)

天弘创业板C (001593)

(指数基金存在跟踪误差,定投非储蓄,文中观点仅供参考,不构成投资建议,市场有风险,投资需谨慎)