电子行业主线明确

万家行业优选关注TMT板块。

计算机上周涨幅2.57%,表现由于上证综指和沪深300,板块内部出现概念补涨,前期强势股本周有所回落,后市演绎预计小票补涨后强势股第二轮上涨或一起调整。通信行业上周涨幅3.54%,排名第1,主要是大市值的中兴和联通表现较强,与计算机类似。

电子行业经历快速上涨后上周表现一般,但我们后续仍然相对看好电子,主因业绩较好且主线明确。计算机行业目前较强的主线是自主可控、云计算和5G后应用,计算机会跟随TMT整体上涨,是因为风险偏好驱动资金向成长类标的配置。近期通信行业涨幅持续较好,存在补涨逻辑。我们对行业整体保持中性态度,主要关注未来在终端侧零组件上有增量逻辑的个股。

后市展望

社融数据超预期,以及前期国常会在货币政策和财政政策方面的指引,让市场对于未来一段时间的经济渐渐乐观起来。市场在经济变得乐观的基础上,有望演绎出一轮新的结构性行情,即以地产、大金融等为代表的周期板块上涨行情。

数据来源:Wind,截至2019.9.15。

本文内容及观点仅供参考,不构成任何投资建议。基金有风险,投资需谨慎。

(来源:万家基金的财富号 2019-09-17 16:24) [点击查看原文]

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