8月以来，随着国庆阅兵媒体曝光不断增加，国防军工板块表现强势。Wind数据显示，截至9月16日，国防军工指数近一个月涨幅高达13.56%，位居申万28个一级行业第5名。同时，多家军工企业半年报业绩超预期，订单需求迎来高峰，叠加国庆70周年阅兵临近，军工板块大概率会延续上涨行情。
通过近五年国庆节前后10个交易日国防军工指数与上证指数的对比发现，国庆节前10个交易日有3次跑赢大盘，分别为2017年、2015年与2014年；节后10个交易日也有3次跑赢大盘，分别为2016年、2015年与2014年。从2009年和2015年两个阅兵年情况来看，中证军工指数相对上证指数全年涨幅分别为28.5%和29.7%，均达到局部高位，阅兵对军工板块提振作用明显。
军工板块上涨，相关主题基金亦表现出色。Wind数据统计，截至9月16日， 61只航天军工行业主题基金年内平均回报为34.95%。其中，今年以来收益率40.12%。该基金优选估值较低、增长确定性强的个股，侧重基本面良好的零部件大型国企，以及超跌的国防信息化和军工融合相关标的。投资主线为大湾区、军工改革、航空产业链等。同时，发挥量化选股的优势，适度加大量价因子权重，通过高抛低吸、偏逆向操作的方式，力争赚取市场波动带来的超额收益。
相关机构表示，受益于军改影响消除带来的装备费执行率提升，预计未来两年行业增速有望超过20%，飞行器产业链值得关注；改革方面，近期电科系资本运作动作频频，提升市场改革预期，军工资产证券化以及军品定价改革同样值得关注。
文章来源：和讯基金
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（来源：融通基金的财富号 2019-09-18 15:41） [点击查看原文]
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