昨天收盘后，市场大部分人都表示空仓等待行情确认，反而会让我对多头有信心。
目前市场分歧较大，部分机构认为国庆行情仅靠政策托底，宏观数据并没企稳迹象。
短期需要注意节前获利盘提前兑现收益的风险，总的来说市场下跌空间有限，但大幅上涨难度也较大。短期看三季报行情，中期看估值切换的机会。行业方向上比较多的机构看好下半年科技股机会，大类资产配置方面也有投资者继续看好黄金。
1、一个月就有六家混改！这个被市场忽视的地方国企改革太努力了，还有两家种子选手了解一下
七一二、中环股份、天津普林三家公司昨晚发布公告称：控股股东中环集团拟实施混合所有制改革，混改的意向投资者尚存在不确定性，本次混改可能导致中环集团的股权结构发生变化。
点评：此次中环集团混改标志着天津地方国改或将再次迈出新步伐。与其他国内国企改革热点地区相比，天津国企资产证券化率较低。2019年初天津市国资委提出了18家市属国有企业和100家二级国有企业混改计划。下半年以来，混改加速推进。不算此次中环集团，8月底至今天津已有至少5家国企进行了股权转让或挂牌，可见今年天津国企混改的力度之大。
市场人士预期，随着当地国企混改方案的持续推出，天津国企改革或成为上海、深圳后市场又一地方国改热点。
相关公司方面，关注海泰发展：实控人为天津市人民政府旗下的天津海泰控股集团，主营提供租赁和商务服务业，是天津市滨海高新区国有资产委唯一上市平台。公司控股股东此前拟推动混合所有制改革，但未征集到合格意向投资者，后续可望继续开展混改工作。
天房发展：实控人为天津国资委旗下的天津房地产集团，此前公告天房集团拟重新启动混合所有制改革工作，并以2019年3月31日为天房集团混改基准日，选聘中介机构，开展审计评估工作。
2、硬刚苹果，华为年度旗舰来了！发布会吸引全市场目光，这个功能或成最大亮点
华为高端手机约70%是在中国销售，故因欠缺GMS预装而无法在海外市场销售对Mate30出货影响有限，预估2019年下半年Mate30系列出货量约2000万部。
点评：华为明日将在德国慕尼黑发布Mate30系列旗舰手机，据网络知名爆料人士的曝光，Mate 30 Pro采用了刘海瀑布屏方案，支持3D人脸识别和屏幕指纹，后置徕卡四摄。此外有报道指出，Mate 30 Pro或将采用双4000万主摄方案，同时会配备超广角镜头 TOF 3D感测镜头，成像效果值得期待，不排除会登顶DxOMark排行榜的可能。
值得一提的是，据“华为中国”的微博爆料称：“侧边”操控新花样？“隔空”也能玩手机？“无线快充”也可以快到飞起？“慢动作”慢到快要静止？而最吸引市场的新技术，莫过于Mate30或将使用手势识别技术，来实现隔空操作。
在最强竞争对手并无太多亮点的情况下，即将发布的Mate30将吸引市场更多的关注，其相关产业链也有望迎来市场炒作。
相关公司方面，关注华平股份：公司专利发明有“一种识别自定义手势轨迹的方法”以及“一种多场景下具有并行性的多点触摸手势反馈系统及方法”。同时公司8月20日公告披露确立了双方战略合作伙伴关系。公司上半年业绩暴增140%，后续业绩有望持续释放。
星星科技：公司主营视窗玻璃防护屏、触控显示模组、精密结构件等产品业务，存在直接向华为销售供货和间接通过 ODM 厂家等向华为供货的情况。华为是公司重要的终端客户之一，2017 年与2018 年公司华为终端客户累计销售占公司营业总收入的比例分别为 27.30%、15.78%。
3、科技股行情后它是风口？近期密集政策铺垫要重视，一家稀缺标的手握垄断性资质
有关负责人18日在回答基建投资相关问题时透露，正在加快相关交通专项规划的编制工作，结合“十四五”规划前期研究，下一步将把看得准、有影响的重大项目研究纳入规划，加强项目储备，形成远近结合、梯次接续的良好局面。
点评：下半年以来，我国经济下行压力持续加大，在已经明确房地产项目不作为短期刺激手段的前提下，基建项目再次成为低于经济下行的重要抓手。
从政策面看，近期国常会专门部署加大力度做好“六稳”工作，提出按规定提前下达明年部分专项债额度，确保明年初即可使用见效，并扩大使用范围。而铁路、轨交等领域则成为支持重点。
此前国家批复了一批铁路项目，如郑州至济南铁路濮阳至济南段、菏泽至兰考铁路等。特别是重庆至昆明高速铁路总投资达到1416亿元，是“十三五”以来发改委批复单体投资规模最大的铁路项目，发出了明确的政策信号。
据媒体梳理，四季度渐近，无论是国家部委还是地方层面，都按下了稳投资的“快进键”。一方面，推动已有的储备项目提前启动、加快落地；另一方面，在摸底的基础上系统梳理重大项目清单、研究融资方案，储备更多能够在今年年底明年年初开工的项目。分析师表示，预计稳投资的效应将从四季度开始显现，基建投资会逐渐企稳。而A股相关板块目前或许也正离业绩拐点越来越近。
相关公司方面，关注中设集团：A股稀缺具有工程设计综甲资质的设计类公司，可承接国内工程设计全部21个行业及7个专项的所有工程设计业务，并可承揽施工总承包一级资质证书许可范围内的工程总承包业务。目前公司正在实施股份回购，回购资金总额不低于3,000万元、不超过6,000万元。
天铁股份：主营轨道工程橡胶制品的研发、生产和销售，产品主要包括轨道结构减振产品、嵌丝橡胶道口板等，主要应用于轨道交通领域，涵盖城市轨道交通、高速铁路、重载铁路和普通铁路。公司刚刚实施10转7股派1.5元的分红方案，另外目前流通市值仅8亿。
4、大消息！神秘投资人大举减仓茅台 狂赚100多亿
有一个神秘账户，早在2013年底至2014年一季度开始悄然布局，初始投入资金预计在16亿到18亿，当时茅台股价只有100多元。而到目前茅台股价超过1100元，按该账户持有最新股价计算，持有茅台市值近80亿，并且在第二季度，该账户大举减仓50亿，再加上中间多年现金分红，盈利至少100多亿！
点评：茅台大涨5%，股价创收盘新高。但媒体爆猛料，有神秘的外资，今年大举减持茅台，买时股价100多，一直持股不动，近期大举减仓了，净利润100多亿（加50亿分红），短短6年时间，竟然翻了10倍！
有媒体统计，从投资手笔看，可能是巴菲特、芒格等海外大佬，老巴买贵州茅台了？那国内的价值投资，又要狂欢了！
别的公司高管被抓，是黑天鹅；茅台每抓一个，股价大涨一波，越是反腐，股价越高。当然，股民对茅台极不待见，市场流传一句话：茅台不死，熊市不止……虽然有点夸张，但这就是小散心声！
为什么会这样？当然不是因为醉生梦死，而是无论是茅台酒，还是茅台股票；多数人都买不起，分享不到财富增值，当然要骂了！茅台抱团资金太多，其它板块只能吃土，这就叫：屁股决定脑袋，仓位决定心态。
5、重磅！宣布大幅增加对伊朗制裁
美国总统发推特称，已经指示财政部增加对伊朗制裁。此前他表示，很可能就是伊朗袭击了沙特石油设施，但他想要加以确认，希望避免战争。他还透露称，如果美国决定对伊朗发动军事行动，沙特可能必须要给钱。
点评：从的表态，没打算直接干架，毕竟不是一笔小钱；以的精明，要花钱的事都不干！而且他早就放话，要发动军事打击，沙特必须要给钱。对而言，明年就是竞选年，伊朗也不说好惹的主，现在使用武力不是好事；嘴炮嘴炮，通过其它手段制裁，显然才是上策！
沙特2018年的国防预算，高达676亿美元，高居世界第三！没想到，居然被10架无人机轻松穿过，这也敲响了警钟。为何中国倾一国之力发展人工智能、尖端科技....这一块落后的话，肯定要挨打的。为了让美联储降息，现在不想推高油价；所以油价很难持续大涨，石油板块短期到头了！
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（来源：千万两研究室的财富号 2019-09-19 09:23） [点击查看原文]
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