据iFinD统计数据显示,九月第一周两市共113家上市公司披露调研报告。那么,机构调研的重点板块是谁呢?

科技股板块成机构调研重点

按行业分类看,九月第一周被调研公司中,电子行业涉及的公司数量最多,为19家。电子、计算机、传媒和通信等科技股板块被调研次数均处于前列。

图:被调研公司行业分类(家)

来源:证券时报网,2019.09.02-2019.09.06

机构为什么如此关注科技股板块呢?下面,小海就和大家一起一探究竟吧。

一、科技股板块涨幅喜人

截至9月6日,中证TMT指数今年以来涨幅达到44.56%,科技股涨幅喜人。同期沪深300指数和上证综指涨幅分别为32.97%21.67%,科技股板块跑赢大盘。

图:中证TMT指数跑赢大盘

数据来源:Wind, 2019.01.01-2019.09.06

二、国家层面助力行业成长

9月4日,在半导体集成电路零部件峰会上,国家大基金透露了未来大基金投资布局及规划方向:一是支持龙头企业做大做强;二是产业聚集,推动建立专属的集成电路装备产业园区,吸引装备零部件企业集中投资设立研发中心;三是推进国产装备材料的下游应用,发挥全产业链布局优势 。

受益外部国家层面的方向指导与资金支持,以及内部企业层面的不断研发创新与产业集聚,科技板块,尤其是半导体细分板块在中长期都将具备不可忽略的成长性。

三、机构普遍认可科技主线

华泰证券

华泰证券指出,两个利差呵护A股,相对收益最好板块仍是科技成长。A股资金面上,9月第一周北向资金大幅净流入,预计后续两大国际指数对A股的扩容与纳入仍将带来增量外资。A股市场面上,板块的成交额和估值分化在加大,预计相对收益最好的板块仍是科技成长,但风格难以极致分化,或将由周期、金融的估值修复来弥合。

中信建投

中信建投认为,政策持续加码助市场提升风险偏好,市场迎来估值修复的机会,持续看好金秋行情。维持创业板占优的观点不变。科技股、券商是本次反弹的首选。一旦行情转暖,TMT将整体收益。

民生证券

民生证券认为,看多电子板块,核心主线是5G+半导体+消费电子,建议从业绩、估值、预期三方面寻找投资机会。

排名来源:海通证券基金数据周报,截至2019.09.06

中海量化策略混合前十大重仓股

数据来源:中海量化策略混合型证券投资基金2019年第2季度报告

排名来源:海通证券基金数据周报,截至2019.09.06

中海信息产业混合前十大重仓股

数据来源:中海信息产业精选混合型证券投资基金(原中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金)2019年第2季度报告

参考内容:《证券时报网:一周机构去哪儿?南方基金、和聚投资等调研了这些个股(名单)》;《川财证券:电子行业周报:5G集成芯片来袭,持续关注半导体板块》;《华泰证券:信号与噪声系列之一百四十期:两个利差呵护A股,板块分化或有弥合》;《证券时报网:各路资金乘“兴”而来!机构、外资抢筹,主力资金三天净流入近40亿,公司独家回应来了…》;《民生证券:电子:央行降准,持续看多电子行情》

(来源:中海基金的财富号 2019-09-20 14:01) [点击查看原文]

追加内容

本文作者可以追加内容哦 !