周五(9月20日),A股收盘前一分钟,市场出现一件“怪事”——临近收盘三分钟,外资直接90度角疯狂扫货,资金一度买入300亿,一度达到300多亿元,创下年度的流入新高,然而却又在尾盘最后一分钟转手卖出了120亿。最后净买入180余亿……
究竟发生了什么事?让我们一起来看看吧~~~
01
为啥外资尾盘疯狂涌入A股?
为什么外资会大举买入?9月20日收盘后(9月23日开盘前),富时罗素A股扩容安排将生效。这是富时罗素A股纳入计划第一阶段的第二步。
另外,除了富时罗素A股之外,9月23日开盘前,标普道琼斯指数公司旗下的标普新兴市场全球基准指数A股扩容安排也将生效。
也就是说,两大指数的被动资金要在前一个交易日,也就是9月20日(本周五)收盘前完成建仓。
根据此前富时罗素的官方测算,2019年9月的第二步扩容预计将给A股带来40亿美元的被动资金流入。另外据券商测算,此次纳入标普道琼斯有望为A股带来约62亿美元增量资金(若汇率按照7计算,则合计人民币430亿元),其中被动增量资金为77亿元人民币。
简单算一下,两大指数公司的被动资金将在今天流入超300亿,而这个数据,也跟尾盘北上资金的涌入数量相当。
而按照以往经验,北向资金往往在指数调整生效当日尾盘大举扫货,形成脉冲行情。
9月20日上午北上资金买入超46亿,波澜不惊,但到了下午,风云突变!
到了下午,果然脉冲了。临近收盘三分钟,外资彻底疯狂扫货。
02
个股都有哪些异动?
从个股涨速数据来看,万和电气、昂立教育、国城矿业、牧高笛、好莱客、贝瑞基因等一大批个股,收盘前最后一分钟,出现急速拉升的走势。其中,万和电气最后一分钟涨速超10%,股价从下跌0.62%暴力拉升至收盘涨幅9.4%。昂立教育也是如此,最后一分钟直冲涨停,收盘上涨9.9%。
而中国国旅、上海机场、恒瑞医药、中海油服、浦东金桥、同仁堂等大蓝筹,尾盘则出现了被砸盘的情况。其中,上海机场由上涨逾1%,直接被砸,收盘下跌0.81%。
通过对尾盘异动个股的分析,我们发现今天“聪明资金”在尾盘也是做了一个调仓换股的动作。总结了一些共性:
1、尾盘跳水的个股:盘子大,股价维持在一个高位运行,多数为市场权重股。
2、尾盘拉升的个股:盘子中小,股价在低位运行,没有出现大阳线连续拉升。
3、大部分都是富时罗素标的。这样一看看,市场偏好很有可能迎来切换。
(尾盘异动个股部分名单)
值得注意的是,茅台、五粮液、中国平安等股票尾盘都有超级大单。
如下:贵州茅台
03
尾盘一分钟谁在疯狂砸盘?
到底谁在“砸盘”呢?为什么会这么做?
综合媒体报道,据以往的经验分析,有两种情况。第一,北向资金在短短3分钟内先买后卖,而是因为该实时流量图是以当日资金余额计算,并非实时成交,其中一部分未能最终成交的废单可能也会被计算在内,暂时占用了一部分额度。
第二,就是套利资金了。部分想“薅羊毛”的博弈资金来说,在此前先期买入,最后一天再将筹码抛售给入场的北向资金,是一个理论上可行的套利机会。
(图片来源:东方财富APP)
实际上,今日尾盘集中涌入巨量资金之前,北向资金已经连续多日出现持续净流入的状态,其流入幅度持续放大,这也意味着,此次“聪明资金”已经提前做好了布局的准备。
据wind数据统计,自8月29日至9月20日,北上资金连续15日持续流入合计金额超674亿。除了9月17日当天,北上资金为净流出之外,其他14个交易日均为净流入。其中,有连续11日净流入,创下年内净流入天数新高。
04
下个月还有两次
虽然期盼的最后翘尾未能实现,但业内人士强调,扩容生效日效应对市场的影响不具有连续性,在被动资金一次性配置完成后,市场还是会按照自己的惯性运行。
不过,由于近期A股正迎来密集的国际指数纳入,生效日效应不久还会发生。
8月24日凌晨,富时罗素指数公布了9月的扩容计划,将A股纳入比例从5%提高至15%,并将于9月23日开盘时生效。本次富时罗素新纳入87只中国A股,其中大盘A股14只,中盘A股15只,小盘A股50只,微盘A股8只。届时,A股将占到富时罗素新兴市场比重为5.5%。
招商证券预计,此次富时罗素扩容有望为A股带来被动增量资金约40亿美元,对应人民币增量资金约283亿元。
此外,标普道琼斯指数则将于9月23日起纳入A股,纳入比例为25%,此前公布的拟纳入名单中包含了1241只个股,9月6日将公布正式名单。
根据测算,此次纳入标普道琼斯有望为A股带来增量资金62亿美元(约合人民币440亿元),其中,被动增量资金约77亿元人民币。
届时,又会是何种盛况呢?让我们拭目以待
(来源:木火通明_理财的财富号 2019-09-21 11:03) [点击查看原文]
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