9月份A股市场已风云变幻。小海发现9月前半月,这个板块涨幅已超10%,远远跑赢同期大盘。TA就是——计算机(当然这也涉及到与计算机相关的5G、通讯、电子等细分领域)

这组数据看着让人激动~~

数据来源:Wind资讯,截至20190917

为何会如此?

小海认为,这是多重因素影响下的结果

1、实现计算机板块行情的驱动因素少不了科技政策红利、技术创新红利、流动性边际宽松等,且这些因素正在持续强化。兴业证券指出,计算机板块的上市公司以中小民营企业为主,对流动性边际宽松较为敏感。国务院常务会议要求“加快落实降低实际利率水平的措施,及时运用普遍降准和定向降准等政策工具”,以及央行宣布全面降准,均释放了流动性。

2、华为全联接大会于9月18日-20日举行,大会将围绕数字技术创新、数字智慧园区、华为AI全栈能力等领域重点展开。兴业证券认为,作为国内IT产业的风向标,华为正加速“技术创新红利”释放,进而提升了市场对计算机板块的关注度。

3、5G加速建设,带动计算机板块。近日消息,中国联通将与中国电信在全国范围内合作共建一张5G接入网络。对此,中海基金陈星认为,双方划定区域,分区建设,各自负责在划定区域内的5G网络建设相关工作。联通与电信进行5G网络共建共享合作,特别是双方连续的5G频率共享,有助于降低5G网络建设和运维成本,高效实现5G网络覆盖,快速形成5G服务能力。未来“联通+电信”5G建网规模将看齐中国移动。继续看好5G硬件产业链及相关应用领域的投资机会。

4、从估值看,万联证券认为,计算机行业估值已回归至2008-2018年十年历史均值附近,行业走向价值投资。如今,中美贸易摩擦对计算机板块的边际影响显著降低,市场情绪回暖,对板块风险偏好上升。随着贸易摩擦常态化以及政策扶持催化,自主可控与信息安全板块将持续受益;华为鸿蒙事件催化下的板块主题带动效应将持续;在政策催化下,医疗信息化、安全可控、金融IT板块及与安全可控关联度较高的网络安全等领域有望保持强势。

中海量化策略混合前十大重仓股

数据来源:中海量化策略混合基金2019年二季报

资料来源:《中国财富网:三大因素驱动计算机板块回暖 机构建议增配高弹性品种》20190910

(来源:中海基金的财富号 2019-09-25 16:56) [点击查看原文]

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