1、 逆波策略
上证指数缩量显著，这里的窒息量结构预示着这波下跌空头能量显著衰竭。周线上，也即将满足3-4周的下跌结构，节后周线有反弹。月线上，形成了揉搓，多空在2900附近得到相对均衡。接下来市场会在这组揉搓线里反复震荡，区间震荡走势中主要为顺势逆波策略。市场广度水平再度向下，若短期再度下跌则将进入底部区间，届时市场将面临系统性反弹。
2、 紧抓高景气成长
长假后三季报将集中披露，今年景气度很高的消费和景气改善的科技成为涨幅最大的行业，三季报大概率还会维持较高的景气度。核心消费股和科技股的业绩，三季报业绩预计仍然不错。但是七、八月份已披露了三季报业绩预告，业绩高增长的部分公司股价存在被透支的可能。近期市场会部分倾向于估值切换，挖掘估值业绩匹配度较高的补涨个股，但低估值行业很难整体表现。
2019年以来金融地产、周期板块涨幅明显落后于科技和消费，但逆周期调节政策对其催化的效应不显著，始终不能驱动周期行业走出大的行情，所以后续还是需要流动性扩张来推动。在四季度，很难形成风格的完全改变，只能说成长和周期会变的相对均衡。中期维度来看，科技板块和消费板块机会相对较多，这次下跌对于高景气成长股而言依然是一次较好的配置时机。
软件行业受宏观经济波动的影响相对较小，软件行业景气度维持高位，其中政策导向性较强的金融信息化、财政信息化、医疗信息化软件企业以及云计算等子行业均表现出较强的抗周期性。公有云市场增长强劲，5G、AI、IoT等技术发展赋能云计算市场，随着5G、AI和IoT等技术的发展，云计算市场将迎来广阔市场机遇。财政信息化迎来新一轮强政策周期，其中博思软件近期逆势拉升表现出了极高的相对强度。医保科技景气度较高，DRGs已经成为国际上常用的控费方式，国家医保局已经开始在全国30个城市进行DRGs试点工作，预计2021年开始全面推广工作。在DRGs控费大势所趋下，医疗信息化建设进程将加速。互联网医疗是医疗政策的主要方向之一，也是5G的应用场景之一。相关个股有久远银海、创业慧康、卫宁健康。
新一轮科技周期已经开启，5G板块具备新基建的逆周期属性，商用的快速推进催生大量产业链机会，在自主可控背景下的国产替代化加速，继续关注5G通信、华为产业链、半导体等行业中的硬核龙头。因为高景气赛道中的龙头更具高增长能力。通过太极云系统来看，科技成长中的主线5G目前周线的多头结构依然较好，并且大概率已经完成了中长期多头趋势的确立，因为多头云、太极线1已经处于无极隧道上方运行了。
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（来源：妖股大作手的财富号 2019-09-30 16:28） [点击查看原文]
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