高点前遇心理压力,3000点下需再蓄势

在周末外部问题取得阶段成功的利好刺激下,昨A股各指数高举高打,放量5351亿收出中阳线。但均留下上影线,如上证综指的上影线长达18.5点,表明上档压力有点大。创业板涨幅最小,科创板股票大多涨幅在2%以下。

今消息面上:

【昨主力资金净流出12.61亿元,已连续19个交易日净流出】据数据宝,10月14日主力资金全天净流出12.61亿元,已连续19个交易日资金呈净流出状态。其中,中小板主力资金净流出15.22亿元,创业板主力资金净流出20.41亿元,沪深300成份股主力资金净流入21.13亿元。在最近的19个交易日中,主力资金一直是卖得多、买的少!

【昨北上资金净流入27亿元】据数据宝,10月14日北向资金全天成交额411.71亿元,成交净流入27.01亿元。

【美三大股指大涨后小跌】隔夜道指跌29.23点,或0.11%,报26787.36点;标普跌4.12点,或0.14%,报2966.15点;纳指跌8.39点,或0.10%,报8048.65点。黄金期货涨8.90美元,涨幅0.6%,收于1497.60美元/盎司。原油期货跌1.11美元,跌幅2%,收于53.59美元/桶。

点评:本周一是美国的“哥伦布日”,是纪念哥伦布于1492年首次登上美洲大陆而设定的节日,这一天美国联邦政府休假,国债市场休市,但美股与商品期货市场正常交易,故今日美股成交清淡、股指窄幅波动。今日美股的涨跌对环球股市没啥指向意义。

【统计局最新数据】9月CPI和PPI数据出炉,CPI同比上涨3.0%,PPI同比下降1.2%。

【今年最大“解禁周”来临 44家公司解禁市值1682亿元 】 据《中国证券报》今日报道——总规模接近1700亿元,今年以来A股限售股解禁规模最大的一周来了。数据显示,本周44只个股迎来限售股解禁。以最新收盘价计算,合计解禁市值1682亿元。

点评:本周有4股的解禁市值超100亿元,分别为迈瑞医疗汇顶科技顾家家居通威股份。从解禁股比例来看,7家公司解禁股占总股本比例超过50%,分别是顾家家居路畅科技来伊份梦百合和仁科技博创科技宝色股份。其中,顾家家居的解禁股数量占总股本比例达到75.23%。新股结构中的持股成本差异巨大的大小非的遗留症,一直成为遏制A股行情的凶猛“杀手”!

【IPO发审年内再提速 或铺垫创业板改革“新老划断”】9月底以来的IPO发审速率似乎较此前数月出现了进一步的加速,其中国庆前后两周(9月23日至10月12日)期间的合计上会企业数量已多达25家。据多位接近监管层的投行人士也表示,IPO的发审和报会节奏的确正在加快,而不少投行团队正在发力加速准备上会材料,让企业满足更快登陆初审会或发审会的条件。(21世纪经济报道)

点评:与美欧股市把股市上涨最为稳经济的重要手段不同,30年来,A股却加快新股扩容作为稳经济的首要任务。这是A股导致A股“熊长牛短”的症结所在!

【高层:把稳增长、保持经济运行在合理区间放在更加突出的位置】做好下一步经济工作,要坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导,增强紧迫感和责任感,集中精力办好自己的事,抓好发展这个第一要务,把稳增长、保持经济运行在合理区间放在更加突出的位置,进一步向改革开放创新要动力,从拓宽国内市场需求挖潜力,以改善民生为导向培育新的有效投资和消费需求,增强经济发展韧性,顶住经济下行压力,促进就业稳定增长,保持物价基本稳定,扎实做好民生保障工作,确保完成全年主要目标任务,为明年经济平稳增长奠定基础。(中国证券报)

今上午大盘低开2点,3005点,即为最高点,探底2986点,午前收2991点。上证50涨,沪深300、上证综指、深成指、中证500、中小板、创业板分别收跌-0.10%、-0.42%、-1.17%、-0.53%、-1.00%、-1.26%、-0.81%。个股涨跌比:269∶1170,530∶1584。29股涨停,21股跌停。成交量2920亿。

与昨日欧美股市回撤幅度相比,今A股的跌幅相对较大。从盘面上看,中小盘股指数不仅昨天的涨幅小于大盘股指数,而且今天的跌幅跌幅也大于大盘股指数,尤其是创业板,昨天涨幅最小,今日跌幅却最大,把昨日的涨幅全部吞没还有余。这可能与前期市场误读创业板实行注册制是利好(实际为利空)有关。上午指数虽然跌幅不大,但深市竟然有19股跌停,白酒、粤港澳、生物制药等板块领跌,数字货币、5G概念、区块链、大数据、芯片、通信设备、信息安全等板块领跌。

尽管3000点只是12年前金融危机前高点的半山腰之下,估值处于历史低位和全球股市的洼地,应该是机会大而风险小的位置上。但市场却“一朝被蛇咬,十年怕井绳”,依然将3000点视为高点。一方面是市场心态不稳,短线成风,在指数5连阳后获利盘急于回吐获利盘;另一方面,也是更主要的原因是,新股扩容速度将加快,且本周迎来今年大小非最大解禁量,导致今上午大批股票跌停。归根结底,是新股的股权结构不合理,大小股东持股成本的悬殊的不公平,导致上市时股价虚高,日后必须向价值回归。

3000点位置上,从市场层面看,也有较强的心理压力。往上看,将面临9月16日高点3042点和5月6日跳空缺口位置3052点的双重压力;往下看,昨日又留下了2980—2989点跳空缺口,人们都担心此缺口要补,上午仅补了3点。因此,收复3000点不可能一蹴而就,今退回3000点下方,有利于消化长假后连涨5天的获利盘,瓦解前期上方堆积的解套盘,有利于为日后再次站上3000点震荡蓄势。

但是,必须看到,令市场忧心忡忡的历经一年半的外部问题,已经取得了阶段性成果,有望在11月15—16日的APEC会议期间签署第一阶段协议。有这个预期在,大盘震荡向上的动力仍在,“秋抢”行情下半场的拓展机会,尤其是局部个股的机会犹在。大盘已经连续3天战在五周均线(2961点)和20日均线(2971点)之上,重回多头市场,“红10月”可期。

后市需关注,本次回撤能否守住20日均线和五周均线,成交量能否在4500亿以上,注意逢低吸纳回调幅度深的优质潜力股。

(来源:李志林_忠言的财富号 2019-10-15 13:51) [点击查看原文]

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