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诺德中小盘混合 

报告期末基金资产组合情况

股票占基金总资产的比例91.33%

银行存款和结算备付金合计占基金总资产的比例8.45%

其它资产占基金总资产的比例0.22%

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投资策略及运作分析

2019 年3 季度,上证综指探底回升,最终收于2905.19点,下跌2.47%。大盘股为主的沪深300指数下跌0.29%,小盘股为主的中小板指数和创业板数分别上涨5.62%和7.68%。板块方面,电子行业领涨,医药、计算机食品饮料和军工等行业也都实现正收益。

随着一系列改革政策的推出和落地,我们把2019年视为中国经济企稳向上的元年。短期来看,随着国内各项稳增长政策的出台,国外干扰因素的暂缓,经济指标正逐步企稳。长期来看,粗放的高速增长阶段已经结束,以科技为经济改革赋能,我国经济将逐步进入高质量的发展阶段,未来较长时间内的投资机会将会集中在符合消费升级和科技进步等大趋势的成长性行业。具体来说,一方面是为提升人民生活水平,持续受益于消费升级的食品饮料、家电、医药等领域;另一方面是以5G 产业链、人工智能、云计算、进口替代、智能制造为代表的弯道超车行业,这些行业也将在政府的支持下快速成长,走上健康发展之路。

本基金秉承一贯的“立足精选业绩确定性较高个股”的投资风格,行业重点落脚在食品饮料、汽车、零售等消费板块,以及通信、计算机、电子等科技板块。基金坚持优化板块和个股配置,为下阶段的股票选择奠定基础。本基金将维持偏成长的投资风格,着重强化对符合消费升级和科技进步等大趋势的成长性行业以及重点个股的跟踪力度,以争取获取长期稳定的超额收益。

业绩表现

截至2019年9月30日,本基金份额净值为1.333元,累计净值为1.863元。

本报告期份额净值增长率为13.16%,同期业绩比较基准增长率为0.55%。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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图中数据截取自:诺德中小盘混合3季度报告,详情请见《诺德中小盘混合型证券投资基金2019年第3季度报告》全文,时间:2019年7月1日起至9月30日止。风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资有风险,选择需谨慎。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。  

(来源:诺德基金的财富号 2019-11-13 11:09) [点击查看原文]

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