市场回顾

国内股市

周三沪深两市有所差异,上证综指报2905.24点,跌0.33%;深证成指报9687.85点,涨0.18%;创业板报1681.79点,涨0.62%,成交额较前一个交易日小幅萎缩。股指低开低走,个股涨少跌多。市场短线向下趋势依旧,不过下探寻支撑后未再创低点,预计近期反弹将一触即发,但2950点一带压力较大,仍需注意。

资金面显示,周三两市大单净流出资金99.84亿元。其中,1249只个股获资金净流入,2448只个股出现资金净流出,主力资金出逃继续减小,值得关注。

国际股市

美国三大股指收盘涨跌不一,道指和标普500指数均刷新收盘新高。截至收盘,道指涨0.33%,报27783.59点,标普500涨0.07%,报3094.04点,纳指跌0.05%,报8482.1点。

欧股全线走低,德国DAX指数跌0.4%,报13230.07点,法国CAC40指数跌0.21%,报5907.09点,英国富时100指数跌0.19%,报7351.21点。

亚太股市收盘全线下跌,韩国综合指数跌0.86%,报2122.45点;日经225指数跌0.85%,报23319.87点;澳大利亚AXS200指数跌0.81%,报6698.4点;新西兰NZX50指数跌0.83%,报10835.43点。

国内新闻

发展银发经济潜力大 养老服务消费仍面临突出问题 

经济日报消息:全国老龄工作委员会办公室、中国老龄协会近日发布的《奋进中的中国老龄事业》显示,到2035年前后,我国60岁及以上人口占总人口的比例将超过1/4,2050年前后将超过1/3。数量如此庞大的老年人口所对应的多样化需求,既给养老事业带来巨大挑战,也为养老事业和产业的发展提供新机遇。业内人士指出,养老好不好,关键在社区。社区依托的是高度城镇化。家庭养老依然是我国老年人最基础最主要的养老方式。 “发展社区养老服务,顺应了90%以上老年人居家和社区养老的意愿,是养老服务体系建设中十分重要的基础性工作,对促进居家、社区、机构融合发展,健全中国特色养老服务体系具有重要意义。”民政部有关负责人表示,进一步扩大社区养老服务供给,积极发展社区养老服务,更好地满足老年人多层次多元化的养老服务需求。

稳价保供确保群众温暖过冬 

经济日报消息:今年以来,有关部门和企业扎实推进天然气产供储销体系建设,围绕资源供应,一手抓国内增储上产,一手抓多元进口,保障天然气充足供应。同时,按照“以气定改”的原则有序推进煤改气,保证市场需求增加趋于平稳,确保群众安全温暖过冬——近日,国家发展改革委经济运行调节局主要负责人表示,预计今年供暖季,能源需求总体保持平稳增长态势,供需总体平衡,但可能受持续大范围极寒天气等因素影响,部分地区、部分品种、高峰时段供需平衡可能存在一定压力。 “通过前期的保供工作准备,以及供暖季期间针对性的调节,可以保障顺利迎峰度冬。”该负责人说。今年以来,我国天然气市场继续平稳运行。国家发展改革委运行快报统计,前三季度我国天然气产量1276.1亿立方米,同比增长10.4%;天然气进口量974.1亿立方米,同比增长9.9%;天然气表观消费量2224.6亿立方米,同比增长10.3%。在11月8日召开的“2019年冬季天然气供需形势论坛”上,中国石油化工股份有限公司天然气分公司市场营销部主任孟亚东表示,今年国内天然气市场需求增速放缓,同时“三大油”及各类燃气供应企业有序按照产供储销体系建设要求,提前准备冬季资源,积极落实各方调峰责任,稳步开展互联互通工作,预计今冬明春采暖期国内天然气市场整体供需基本平衡。

中国信通院:5G等科技领域将成资本市场投资优质赛道 

经济参考报消息:中国信息通信研究院(简称“中国信通院”)云计算与大数据研究所12日发布的《投资与科技调研报告(2019年)》认为,我国资本市场正面临着产业投资的历史性机遇,5G、人工智能、工业互联网、大数据、云计算等科技领域将成为我国产业投资的优质赛道。报告指出,当前,资本市场对于科技领域投资热度正酣。新一轮科技革命和产业变革席卷全球,随着5G、物联网、人工智能、区块链、云计算、大数据等技术的发展,金融与科技正在加速融合。一方面,科技发展使我国金融行业步入快速变革时代,另一方面,金融资本对科技产业也掀起了新一波投资浪潮。科创板的设立和注册制的试点搭建起了我国科创企业与资本市场对接的桥梁,有助于提升金融服务实体经济能力,助力我国社会经济转型升级。中国信通院就科技创新企业的投资现状对证券、基金(公募、私募)、银行、保险、信托、期货、直投公司、跨国投资集团等机构的投资人员展开了调研。调研数据显示,有63.2%的投资者所在部门、团队目前已经开展科技领域的投资,31.2%的投资者暂无对于科技企业的投资,但已经针对科技领域开展计划和布局,仅有5.6%的投资者目前不打算投资科技领域。调研数据显示,资本市场对科技领域投资关注度较高,已开展和计划开展科技投资的资本方占比高达94.4%。

国际新闻

德国10月通胀率继续下降 低于目标水平  

新华网消息:新华社柏林11月13日电(记者朱晟 张雨花)德国联邦统计局13日公布的数据显示,德国10月份通货膨胀率下降至1.1%,这是德国通胀率连续第三个月下降。统计显示,10月份能源价格同比下降2.1%,对当月通胀率造成明显影响;去除能源价格因素影响,当月通胀率为1.4%。此外,当月食品价格同比涨幅为1.1%,低于此前两个月的2.7%和1.3%。欧洲央行设定的欧元区通胀率目标是略低于2%,但今年以来,欧元区最大经济体德国的通胀率仅在4月份达到2%。通胀率持续低于目标水平,将影响企业投资和个人消费,进而阻碍经济增长。为对抗通货紧缩风险、刺激欧元区经济复苏,欧洲央行持续放宽货币政策,但德国最新通胀率数据显示,欧洲央行的宽松政策仍未能有效推高通胀率。

保持优势!英大选民调约翰逊所属保守领先工 

中国新闻网消息:中新网11月14日电 据路透社报道,根据市场调研公司Kantar公布的民意调查,在12月大选之前,英国首相约翰逊所属的保守的支持率,领先反对工10个百分点。据报道,保守的支持率为37%,工的支持率为27%,亲欧洲的自由民主支持率为17%,脱欧的支持率为9%。Kantar在11月7日至11日期间对1165人进行了线上调查,在脱欧宣布将不会争夺保守掌控的议席之前。当地时间11月6日,英国首相约翰逊正式宣布,将于12月12日举行大选,各派纷纷进入激烈选战模式。本次大选是英国1923年来首次在12月进行选举,也将是多年来最难预测的选情之一。现年55岁的约翰逊希望能在12月的英国大选中,带领保守赢得议会多数席位,从而推动他此前与欧盟达成的脱欧协议。

美联储主席:当前货币政策仍是“合适的” 

中国新闻网消息:中新社纽约11月13日电 美国联邦储备委员会主席鲍威尔13日在美国国会听证时表示,根据目前美国经济情况,美联储认为当下采取的货币政策仍是“合适的”。鲍威尔当天出席国会联合经济委员会听证,就美国经济前景发表证词。他说,美联储预计美国经济将继续温和增长、劳动力市场保持强劲,只要未来的各项数据依然与此预期基本一致,那么当前的货币政策仍是合适的。鲍威尔同时表示,如果经济情况发生重大变化,美联储会根据实际情况做出应对。此前一天,美国总统特朗普在纽约经济俱乐部发表演讲时,再度指责美联储降息力度不够,阻碍了美国经济和股市的进一步增长。他此前曾多次通过社交媒体发文,就利率问题对美联储大加批评。美联储今年已降息3次,联邦储备基金利率由2.25%-2.5%区间降至1.5%-1.75%区间。但10月第三次降息后,美联储称“将继续监测反映经济前景的各项指标,同时评估未来利率的合理走向。”市场由此判断美联储未来一段时间或暂停降息。

财经证券

沪深300期权扩容,公募量化对冲投资价值有望提升 

中国基金报消息:证监会近日启动扩大股票股指期权试点工作,将按程序在上交所和深交所上市沪深300ETF期权,并在中金所上市沪深300股指期权。对此,业内人士纷纷表示,新品种的推出丰富了量化对冲工具,公募量化对冲基金的投资价值有望提升。光大保德信基金量化投资部总监金昉毅表示,目前投资者主要借由股指期货套期保值来对冲股票组合的系统性风险。相比之下,股指期权对冲带来了更多便利。举个例子,以往股指期货只能对冲股票的价格风险,沪深300期权不仅可以用来实现价格对冲,还能在波动率层面上进行对冲。另外,从对冲效率上来说,期权对冲效率更高。由于保证金的要求,利用股指期货对冲既要预留现金作为保证金,还要预留追加保证金所需的现金,因此组合现货仓位往往只能达到80%左右,而股票股指期权对冲只需支付少量的权利金,就能实现期货对冲的效果,资金效率明显更高。光大保德信基金量化投资部总监金昉毅同样表示,对于追求绝对收益的客户而言,量化对冲基金是规避市场系统性风险,又能获取不低的超额收益的较好选择之一,目前公司已有一只量化对冲混合型发起式基金获得受理。这主要是因为量化对冲基金采用多因子模型选股获取超额收益阿尔法,利用股指期货或其他衍生品对冲系统性风险,保留纯净的阿尔法超额收益。同时,股票股指期权扩容,丰富了量化对冲的手段,强化了对冲效果,可以提高资金投资效率,相信未来量化对冲基金能给客户带来更高、更稳定的绝对收益。

公募基金规模达13.79万亿 权益基金持续增长 

中国基金报消息:基金业协会昨日发布的最新数据显示,公募基金9月底净值规模为13.79万亿元,环比减少近500亿元,缩水幅度约0.36%。货币基金单月缩水2600亿元,成为拖累9月公募规模下滑的主因。不过,权益类基金不负众望,接过公募基金规模增长的重任,9月份,股票基金规模增长了4.61%;今年以来,股票基金规模的增幅已经超过了40%。缺少了货币基金的助攻,今年以来公募基金规模在2月份创出14.28万亿历史新高后上涨乏力,出现了连续4个月的下跌;不过,到了7月份,公募基金重拾增长势头,随后连续两个月规模共增长了近4000亿,9月份公募基金规模再次陷入调整。不过,与去年相比,公募基金总规模还是有明显的扩张,净值规模增长7500多亿元,增幅接近6%。

股票ETF规模站稳五千亿 基金发行成最大推手 

中国基金报消息:股票交易型开放式指数基金(ETF)规模在9月份突破5000亿元之后出现起伏,近日3只国企一带一路ETF的成立,让股票型ETF规模得到稳固,5269.33亿元的最新规模较去年末增长了51.68%。股市上涨带来权益类ETF市值攀升,叠加权益ETF新基金发行迅猛,权益类ETF总规模已经站稳5000亿元大关。Wind数据显示,截至11月8日,权益ETF总规模为5269.33亿元,比去年末增长1795.41亿元,增幅高达51.68%。今年新成立的62只权益ETF发行总规模为1398.68亿元,在权益类ETF新增规模中占77.9%,成为权益类ETF大扩容的主力。

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(来源:海富通基金的财富号 2019-11-14 09:56) [点击查看原文]

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