今日周期股板块大幅上涨,带动上证指数一度收复2900点大关。盘面上,周期股三驾马车钢铁、煤炭、建筑建材板块指数领涨两市。安源煤业韶钢松山四川金顶等大批周期类个股涨停。韶钢松山连续拉高,小波段涨幅达50%幅度,刺激钢铁股走强。安源煤业连拉4个涨停,刺激煤炭股反击。现在主要就是关注钢铁、煤炭、水泥等板块的持续能力。

与此同时,一批科技白马股今日继续大跌,汇顶科技深南电路紫光股份沪电股份等跌幅较大。

今年以来累计涨幅比较大,目前价格还在高位的品种,坚决回避。已经连续下跌或调整的则可选择波段机会。

钢铁股的上涨,一方面是供给受到环保政策影响,唐山等地强限产方案较大力度的抑制钢材产量。另一方面,虽然钢铁行业已进入淡季,但稳增长政策持续加码,建材成交量仍保持较高水平。

年关预计有关煤矿安全方面的检查势必会进一步收紧,主产地供给或将受到一定影响,部分产地煤价出现上涨迹象。另外,临近年底,气温大幅下降,产地煤价有上涨迹象。叠加限制进口煤力度加强,进口煤对内贸煤的冲击有所减弱。整体来看,库存下降煤价企稳。

近期稳增长政策密集落地,预计明年投向基建的比例有望由32%提升至70%—80%(此前政策已明确限制专项债投向土地储备及房地产相关项目)。而任何的基建项目离得开水泥吗?

对于后市的判断,谨慎偏乐观的态度,2806-2856区域可能会是本轮调整的目标位,对应的操作计划下周开始可以依次建仓,持仓做组合,不单压一只票。

那周期股上市公司的股价也出现了大幅调整,板块市净率已进入底部区域,板块里面部分股票已充分调整,位置极具性价比。

今年周期股三驾马车虽表现不佳,但钢铁、煤炭、水泥等板块里仍有不少不错的上市公司,好的上市企业依然可以是不断赚钱和发展的。而且就板块来说,除了银行,也就是煤炭(7.8)、水泥(9.14)、钢铁(10.9)类个股的市盈率最低,重点找寻里面的低估值钢铁板块个股,短线可适度关注关注。

钢铁煤炭大涨,往往不是什么好事,久经股市的我们都知道,A股有很多传说中的魔咒,钢铁魔咒是说,一般当以大盘股为主的钢铁股大涨,基本就是大盘见顶。所以煤飞色舞,很多时候意味着这轮的上涨已经接近尾声。但究竟这轮能否应验呢?

从走势上来看,之前周期性个股一直是跌跌不休的走势,不断创出新低,但依然没有资金关注,但近期呈现放量走强的走势,显示已经有大量资金介入周期类品种,以此对应的是前期的高位强势股开始出现补跌,市场风格出现了明显的变化,从高位获利盘巨大股票出来的资金,并未离开市场,而是选择了相对低位的品种,意味着前期一直滞涨且处于低位的个股依然存在交易性机会。

韶钢松山000717:公司主营业务为黑色金属冶炼加工,金属制品、焦炭及煤化工产品的生产、销售等。主要产品为中厚板材、工业用材和建筑用材等系列多种规格钢材产品。

西宁特钢600117:地方国资改革+铁路基建+特钢+涨价,公司地处青藏高原,是国家“一带一路”宏观战略规划涉及的省份及区域。公司是区域内仅有的一家特殊钢生产企业,受地理环境的限制,外地钢厂进入难度大,区域市场较为稳定。另外,青海、新疆、西藏三省区矿产资源丰富,原材料市场的供求相对稳定。作为国家后备战略生产基地和西部大开发的重点区域,西部地区得到国家政策的大力倾斜,特别是“一带一路”、铁路及油气管道等基础设施投资的加大,带动了机械制造及相关行业的复苏,区域市场对于特钢的需求稳步扩大,为公司提供了良好的市场前景。随着我国制造业逐步向中西部地区转移,未来我国西部地区的钢材需求增速将高于东部地区,公司的销售半径将逐渐收缩,加上公司在西北五省占有较大市场份额,公司拥有较强的区域竞争力。 

山西焦化600740:从营业收入结构来看焦炭占比为63.5%,是公司营业收入主要来源。由于其他业务收入占比提升,焦炭营收占比同比降低约7 个百分点。公司煤化工板块产品包括沥青、工业萘、甲醇、炭黑、纯苯等产品,2019Q3 营业收入合计2.8 亿元同比下滑28.6%。当期受宏观经济下行化工品需求收缩影响,煤化工产品价格下滑导致在销量维持稳定的情况下收入下降。

海螺水泥600585:千亿市值,在水泥行业是龙头企业当之无愧,而且其价值可能还有一些被低估,市盈率仅10。


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(来源:财经娱乐圈的财富号 2019-11-25 16:48) [点击查看原文]