周三大小指数出现分化行情，上证指数午后反弹受阻5日线后一度出现跳水行情，但尾盘重新拉回至红盘附近;而创业板指数继续强于主板，盘中一度上涨近1%，已经成功修复了5日均线和10日均线。两市合计成交5031亿元，较上日略有放大。


从盘面来看，半导体产业链全面爆发，包括芯片概念、半导体、光刻胶等板块继续领涨两市，太极实业、兆易创新、南大光电等十余只个股涨停。近两日半导体板块的走势显著超出市场预期，上涨的逻辑主要是国家大基金二期开始投资的预期。国家大基金二期已经在10月下旬注册成立，注册资本为 2041.5 亿元，预计将带动7000 亿元以上地方及社会资金，合计撬动万亿资金助力集成电路产业发展。


由于大基金一期重点投资半导体制造业(占比高达67%)，设备和材料占比仅6%，二期将会加大上游半导体设备和半导体材料的投资比例。据悉，国家大基金大比例投资入股精测电子控股子公司上海精测半导体技术有限公司，目前已经完成了股权登记，也说明了国家大基金二期已经正式开始投资。半导体设备和半导体材料两个细分领域是近两日领涨板块，后期仍可继续关注。


目前市场跨年行情仍在途中。高层释放出强烈的降准信号，货币政策处于宽松，国内经济有企稳迹象，北向资金和两融杠杆资金加速进场，这些因素有利于支撑市场继续上行。上证指数目前在2950-3050点区间运行，创业板指数继续表现，有望上攻前高1807点。操作上，建议积极参与市场行情，关注半导体(设备和材料)、新能源汽车、传媒娱乐等弹性比较大的板块，同时配置低估值的金融和地产。



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