2020年第二个交易日,贵州茅台延续昨日跌势,势如破竹一路下杀,跌破1100元,截止到收盘,贵州茅台报收1078.56元,两个交易日共计成交310亿,市值蒸发1250亿...

下跌导火索主要是昨天贵州茅台发的一个公告,核心有两个意思:

1、茅台2019年大概率估计885亿左右,同比增长15%,利润405亿左右,同比增长15%。因为茅台经营比较稳定,各项数据数据基本都可预测,市场预期2019年营收和利润应该同比增长20%以上,很显然2019年的业绩是低于预期的。且现在茅台的市值其实是市场以20%增长估值的,预期20%,但现在只有15%,市值明显高估,隧股价下跌。

2、另外公告还称,2020年预计茅台营收同比只增长10%。这一点更要命,直接打破了很多人的yy幻想,茅台说它2019年业绩只增长了15%,但其实很多白酒都不信,他们认为茅台在刻意做低业绩,降低市场预期。因为现在处于白酒行业景气度最巅峰的时刻,贵州茅台很可能是在未雨绸缪,现在隐藏点利润方便以后在白酒景气度下降的时候再释放,公司业绩比较稳定。这一点之前格力和平安都做过,茅台这么做也不是什么怪事,但2020年继续藏利润,且只增长10%就过分了,2020年很明显股市行情不会差,你只涨这么点谁受得了,隧一批信仰不坚定的资金离场。

严格来说,这两天买卖贵州茅台的资金双方都不傻,买的资金主要追求确定性,A股里是没有比茅台更稳定的公司了,放三年肯定赚,属于长线思维。而卖的资金大概是觉得持有茅台机会成本很高,影响了赚钱效率,属于中线思维。

另外从资金数据看,卖方最大的力量是外资,那批资金比较耿直,只要你业绩不及预期就会先撤,也不管是不是真的藏利润了,后面业绩符合预期了再接回不迟,反正他们成本低。

个人观点,茅台真实的经营并没有出现什么问题,这波业绩杀调整幅度应该不会太大,如果超预期到900,我就抄底。

市场方面,指数震荡为主,上证微跌,创业板微张,沪市单边成交2900亿有所缩量,但整体看市场仍比较良性,仅看指数技术上表现,还看不到大跌的风险。

不过题材方面有点问题,今天分歧得比较厉害,偏向恶性。最强主线网红经济概念题材内部高低切换,高位的网红股分歧,板块内的低位强势,同时主线外也是高低切换,之前活跃的医药水泥房地产调整,而低位的转基因,移动支付,业绩预增活跃,另外黄金、军工、农业等板块因为外因也均有脉冲表现。

但可惜的是,除了黄金板块因为周末的消息不确定外,其它低位品种都没有走出强度和持续性。所以尾盘有部分资金回流网红经济,星期六等一些高位票回封。

切换没成功,并不能说明网红已经分歧转一致,这不像是再走强的象征(尾盘证券有跳水,欣龙控股被闷杀),更像资金没有方向选择,迫于无奈回流,下周一仍要注意那批高位票,如果分歧后转弱,大周期情绪很可能会弱化。

情绪领先于指数,如果情绪转弱了,小心指数日k级的调整。


最后说一个确定性机会:


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12月4日分享的【利欧股份 002131】(获利22个点出局)

12月24日分享的【江特电机 002176】当天涨停,次日冲高止盈

12月30日早上低吸【300510 金冠股份】收益 8% 已止盈,落袋为安

12月31日早盘分享的单只【002503 搜于特】昨天强势涨停,今天高抛止盈



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