小伙伴年货办得咋样了,是不是已经按捺不住辞旧迎新、迎祥纳福的激动心情啦……

对于基金投资者来说,选基办年货已经成为增加年味的必备项目了。深耕君今天和大家介绍的就是非常适合作为“年货基金”的中庚价值灵动灵活配置混合型基金(A类007497,B类007498)。1月16日正好是这只基金成立满半年的日子,根据Wind数据,截至1月16日,中庚价值灵动基金成立以来斩获13.58%的总回报(同期业绩比较基准收益率为6.96%),超额收益率6.62%。

中庚价值灵动成立以来业绩与业绩基准走势对比

2019/7/16-2020/1/16,来源:Wind

中庚价值灵动基金更适合作为年货基金来配置,为什么?深耕君给小伙伴们剖析一下无法拒绝的理由:

首先,市场风格切换,布局要趁早。近期抱团核心资产的资金积极转换方向,低估值小盘价值股备受关注。近期市场表现或已表明,市场风格正在转换。经历了近4年的大盘蓝筹风格的极致演绎后,小盘价值风格基本面在边际变好,当前布局低估值小盘价值股正当时。

其次,投资组合在任意时点均保持低估值优势。中庚价值灵动基金当前持仓组合市盈率PE/市净率PB约为11倍/1.3倍,整体估值水平均低于行业平均水平(中证500指数市盈率PE/市净率PB约为25倍/1.9倍)、并远低于核心资产(市盈率PE/市净率PB约为7.6倍)。同时,基金经理丘栋荣通过动态调整股票,以确保投资组合始终保持低估值、高性价比优势。

再次,基金投资组合持仓股票保持较高的盈利增长趋势,在目前风格转换、叠加2019年报披露的窗口期,投资组合中的股票普遍具备风险低、估值便宜和成长性高的优势,不断被市场认可,投资价值进一步凸显。

注1:上述段落中的估值数据截至2019/12/31

注2:此处以市场提及率最高或核心资产划分重合度最高的10只股票整体视作“核心资产”,观察其整体市场表现

注3:市盈率PE此处按照TTM口径,市净率按照MRQ(最近1季)口径


中庚价值灵动基金设置有A/B两类份额,计划申购中庚价值灵动基金的投资者可重点关注该基金的B类份额(007498),即后端申购费模式(投资者选择在赎回时交纳申购费用,在申购时无需交纳申购费用),该基金份额适用于具备长期投资计划的投资者(如持有期限超过3年则申购费率为0)。

【风险揭示】本基金管理人提请投资者注意,基金投资有风险。本资料仅以产品介绍为目的,不构成任何形式的保证、承诺或者对投资者及本基金管理人权利和义务的约束性法律文件。投资者购买上述基金时需仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证上述基金一定盈利,也不保证最低收益。上述基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。上述产品由中庚基金管理有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。

追加内容

本文作者可以追加内容哦 !