2020年1月31日起

兴全合宜基金正式进入开放期

兴全合宜基金何时开放?

根据《兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定,本基金原计划于2020年1月23日起进入开放期,但1月23日为非港股通交易日,本基金不开放,故本基金顺延至2020年1月31日进入开放期,并转换为上市开放式基金( LOF ),基金名称也将变更为“兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金( LOF )”。

进入开放期后可以申购吗?

本基金进入开放期后,暂不接受申购、转换转入、定期定额投资申请,暂不销售兴全合宜混合C份额。

具体接受本基金的申购、定投、转换转入业务的开始日期,本基金管理人将另行公告。

本基金进入开放期后日常赎回、转换转出业务的办理时间?

投资人在开放日办理基金份额的赎回、转换转出业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。若该工作日为非港股通交易日(如下表),则本基金不开放

上述日期已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期。

兴全合宜基金的赎回费怎么收取?

本基金A 类份额的场内和场外赎回费率均为如下:

注:本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对份额持续持有时间小于30日的,赎回费用全部归基金财产,对份额持续持有时间大于等于30日但小于90日的,赎回费用的75%归基金财产,对份额持续持有时间大于等于90日但小于180日的,赎回费用的50%归基金财产,对份额持续持有时间大于等于180日的,赎回费用的25%归基金财产,其余用于支付市场推广、登记费和其他必要的手续费。

兴全合宜混合C份额的赎回费率详情,将于C份额开始销售后另行公告。

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风险提示:基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,投资者在进行投资决策前,应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应,自主做出投资决策,自行承担投资风险。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其他基金的业绩或基金经理曾管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。