一、医疗板块行情总览
1、1月21日,沪指跌1.4%回补下方缺口,医药股逆市上演涨停潮。板块个股分化严重,医药板块今天再度爆发,个股上演涨停潮,A股唯一医疗ETF(512170)多只成份股涉及抗流感板块,投资者可密切关注。酒店旅游、工程机械、建材等板块领跌,但两市跌停个股大幅增加。A股规模最大科技主题ETF,同时也是唯一一只具有两融资质的科技主题ETF——$科技龙头ETF(SH515000)$今日收跌1.19%,报收1.416元。2020年以来伴随科技股行情开门红火,科技龙头ETF份额、规模不断创新高。科技龙头ETF上周单周资金净流入7.5亿元,高居同期国内所有股票型ETF第一。最新估算规模已达90.46亿元,再度创出历史新高,继续高居国内规模最大、流动性最好的科技类ETF!
2、外资在连续十三日净流入后今日第一次净流出,临近春节长假,场内资金比较谨慎。
3、截至收盘,沪指跌1.41%,报收3052点;深成指跌1.46%,报收10953点;创业板指跌0.76%,报收1967点。
4、1月21日,北向资金全天净流出71.27亿元,终结此前连续13日净流入。
A股唯一$医疗ETF(SH512170)$1月21日收涨1.10%,收盘价1.380元,日线5连涨,盘中创上市以来新高1.395元。今日成交额超9100万元。医疗ETF自2019年6月17日上市以来,日成交额不断攀升。2020年以来,医疗ETF交投活跃度持续提升,日均成交额保持在四千万元以上,后续表现值得密切关注。
截至2019年12月31日,医疗ETF自2019年6月中旬上市交易以来累计涨幅达28.18%。2019年四季度医疗ETF规模增幅高达350%,高居同期沪深两市所有股票型ETF规模增幅榜第一名。
数据来源: Wind,截至2020.1.21
就在今天,热乎的医疗ETF2019年第四季度报新鲜出炉啦~截至2019年12月31日,该基金前10大重仓股详情如下:
医疗ETF前10大重仓股
数据来源:医疗ETF2019年第4季度报,截至2019.12.31。
二、中证医疗指数表现
截至当日收盘,中证医疗指数上涨1.07%,报收9979.75点,成交额147.04亿元。
中证医疗指数2019年涨幅高达48.67%,超过同期申万28个一级行业中的24个行业指数表现,也超过包括创业板指、创业板50、沪深300、上证50等在内的全部A股核心市场指数。
三、中证医疗指数成份股表现
截至收盘,中证医疗指数40只成份股中,有26只上涨,14只下跌。
其中,振德医疗涨幅10.02%居首,科华生物位居第二,涨幅9.98%。
医疗ETF跟踪的是中证医疗指数,代码为399989.SZ,标的指数选取与医疗器械、医疗服务等与医疗行业相关代表性公司股票作为指数样本股。整体而言,中证医疗指数呈现高收益、高弹性特性。长期看,医疗板块累计收益明显好于医药其他子板块;
数据来源:Wind, 统计区间2009.1.1-2020.1.21
其次,行业整体盈利能力强,盈利增速高:2012年至2018年,医疗板块年均销售毛利率和销售净利率达到39.97%和12.90%,营业收入和净利润的年均增长率达到23.88%和15.26%。
四、中证医疗指数估值情况
从估值角度来看,截至2020年1月21日,中证医疗指数市盈率为55.02,市盈率历史百分位为29.68%。
中证医疗指数估值变化
数据来源:Wind,截至2020.1.21
【重要提示】
2019年12月中旬中证医疗指数也进行了一次“大换血”,成份股由原来的54只变成了现在40只,变化比较大,前十大重仓股首次调入迈瑞医疗。具体情况如下:
中证医疗指数成份股行业分布
数据来源:Wind,截至2020.1.7
中证医疗指数成份股权重
数据来源:Wind,截至2020.1.20
【调仓重要提示】
前十大成份股有重大变化
此次调整之后,中证医疗指数TOP10的10只成份股发生了较大的变化,前10大成份股变化了2只,有2只成份股退出了前十大,分别是华大基因与鱼跃医疗,取而代之的是迈瑞医疗与健帆生物。其中,迈瑞医疗是首次新纳入指数。
龙头属性更突出
中证医疗指数此次调整后,50亿以下总市值个股减少到4只,总市值在50~500亿元之间的成份股共计31只,总市值在500~1000亿元之间的成份股共计2只,1000亿及以上总市值的个股提高到3只。此外,调整前成份股平均总市值171.34亿,调整后成份股平均总市值提高到276.20亿,两个数据比较起来看“聚集龙头,科技为王”的属性更突出了。
仓位更集中
2019年12月16日,中证医疗指数调仓后,前10大成份股占比合计由原来的59%,提高到64%,前10大成份股持仓占比显著提高。经过对比还可以看到,指数调整前,前20大成份股权重占比合计为77%,调整后前20大成份股权重占比合计79%。调整的趋势,从总体上来看,指数前20大成份股的占比也有所提升。
科技含量更高
在12月16日调仓之前,中证医疗指数的成份股有54只。这54只中包含了众多非常小市值的医疗服务公司,这些公司在指数的成份股的比重比较小且分散,对于指数的涨跌幅贡献的幅度较小。调仓后,原有的54只成份股变为40只,且新进入3只成份股,分别为迈瑞医疗、正海生物、艾德生物,这三只成份股不仅是细分行业内的“数一数二”,也非常的具有科技含量。
【热点重要提示】
A股唯一医疗ETF(512170)3大热点关注:
热点No.1:一键打包医疗股,国内唯一医疗ETF。根据申万二级行业分类,所属医疗器械和医疗服务的个股共有70多只。这些上市公司虽然都属于医疗行业,但其业务方向或者深度都有所不同,从而导致股价走势也会有较大差异。医疗ETF成份股优中选优,仅40只,将上市最优质医疗股一网打尽,帮助投资者把握医疗股行情,同时规避个股选择风险。
热点No.2:高收益,高弹性。医疗为人类基本需求,老龄化加剧,疾病谱变化。医疗服务需求刚性大,医保商保增长稳定。消费升级,医疗保健需求激增,追求高质量医疗产品与服务,助推医药行业需求提升。科创板推动“医药科技”价值发现。当前,医药行业估值溢价水平处于历史低位,投资价值凸显。医疗器械是政策避风港,医疗器械、工业型、消费型医疗服务兼具高成长性。医疗行业作为医药行业的一个细分行业,过去10年医疗指数具有高收益、高弹性的特点。按最近11年统计,中证医疗指数有8年跑赢了中证医药指数,医疗板块明显好于医药行业其他子板块。
热点No.3:良好的流动性。截至12月31日,医疗ETF自2019年6月中旬上市交易以来累计涨幅达28.18%,四季度以来医疗ETF规模增幅高达350%,高居同期沪深两市所有股票型ETF规模增幅榜第一名。
看好医疗板块的基友,除了可以场内交易医疗ETF(512170),场外投资者可以通过申购和定投华宝中证医疗指数基金(162412)参与医疗板块的投资,华宝中证医疗指数基金与医疗ETF跟踪的均为中证医疗指数,且为目前跟踪中证医疗指数规模最大的基金。同时,华宝中证医疗指基(162412)是全市场唯一不限购的跟踪中证医疗指数的场外指基!华宝中证医疗指数基金2019年度回报为48.67%,目前互金平台可直接进行申购和定投,申购费享受1折优惠哦。
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