在各位小伙伴的陪伴中,时间又过去了一年。

适逢春节,辞旧迎新,小海在这里恭祝各位投资者新春快乐、阖家幸福、万事如意!


新年投资不烦恼,选择行业很重要,让小海来给小伙伴们分析分析,TA为何值得小海推荐。

不多卖关子,铛铛铛铛,TA就是TMT,信息产业啦!


观往知来

小伙伴们可能会疑惑,何为TMT?

TMT(Technology,Media,Telecom),是科技(计算机、电子等)、媒体和通信三个英文单词的缩写的第一个字头,整合在一起。含义实际是未来(互联网)科技、媒体和通信,包括信息技术这样一个融合趋势所产生的大的背景,这就是TMT产业。

回顾2019,TMT50指数年涨幅63.00%,业绩表现良好。展望2020,截至2020年1月20日,申万一级行业电子、计算机、传媒指数、今年以来上涨14.39%、13.04%、7.84%,在28个子行业中位列前三,而同属于TMT的通信板块也有着不俗的表现,同期上涨7.30%,TMT行业可谓风头一时无两。

数据来源:wind,截至2020年1月17日


为何TMT会在近期迎来良好的涨势?一方面要细分到科技、传媒、通信等板块来看。

科技:2020年或将迎来电子硬件的景气回归

伴随5G引领的科技创新周期来临,具备前周期属性的电子硬件公司率先受益。国产替代的加速使得国内电子制造业迎来产业升级与份额提升的绝佳窗口期。

通信:周期轮回再成长

以5G技术为代表的新一代通信技术开始在全球范围内布局,带动科技产业新一轮高景气周期。5G基础网络建设和5G移动终端供应产业链内的公司的业绩在未来几年增速明显。

传媒:迎技术变革新机遇

近年,电商行业风起云涌。变革中孕育了诸多机会,展望2020年,5G时代VR/AR等技术对电商购物体验带来的创造性改变;从传统的搜索式电商到目前KOL、直播带货再到5G时代更加极致的购物体验,这些新技术将为电商行业带来巨大增量;而春节带来的消费周期也将为传媒行业带来一个新机会。


另一方面,TMT立于时代的潮头,行业的变革是大势所趋

政策面:在目前全球贸易竞争不断加剧的大背景下,独立自主可控的核心高新技术,是决定一国国际地位的重要因素。科创板的设立也正是国家对高科技产业重视和扶持政策的集中体现。未来较长时间内,集成电路、半导体芯片等核心科技产业内的上市公司面临的政策环境或将非常友好。

时代变革:信息技术的发展推动人工智能、大数据等技术在社会生活各领域的运用不断深化,从事医疗信息化、电子政务、金融科技、网络信息安全等领域的上市公司订单增速明显。


听小海讲了这么多,小伙伴们对于TMT是否动心了呢?是否又面对股市众多的产品无从下手呢?中海基金愿助您一臂之力,心动不如行动!

投资TMT,要有好帮手


中海信息产业混合 000166

最近六个月总回报率同类排名1/113

排名来源:晨星中国开放式基金业绩周排行榜-标准混合型基金,截至2020.01.10。

资料来源:20200114-中泰证券-中泰证券电子行业2020年度投资策略报告:春燕归来百花开;20200116-渤海证券-渤海证券电子行业周报:进入年报预告期,智能穿戴引领未来;20200120-民生证券-民生证券传媒周报:看好春节档票房破纪录,继续看多传媒板块。