疫情跟踪
循例是由疫情追踪开始,
疫情最新的情况来看,有一定的去换,新增的确诊病例有所加快但新增疑似开始减缓,原因估计是隔离效果后开始起作用,传染逐渐降低导致。
当然,之前也出现过趋势减缓后有所反弹的现象,所以后续还有没可能出现其他我们意料之外的进展,这点并不好说。
疫情对实体的影响必然会包含,但如何看待,尤其是分别看待不同行业和企业的韧性,就是投资中区分最大的关键了。
港股基金比较和选择
之前分别说了港股抄底操作的方式以及具体的板块,今天继续接下来跟大家说说港股基金方面的情况。
当前大家比较关注的港股宽基金,其实主要是下面四个,
其中,恒生指数的权重成分股,会包含注入汇丰银行、友邦保险、香港交易所这些香港本土企业。
如果对这些企业有较大信心的话,恒生ETF是值得考虑的品种。
香港大盘和H股ETF当前的前十权重股则基本一致,并且权重也几乎一样,只是香港大盘会更加集中,
这里顺便解释一下,前面的估值百分位之所以是H股ETF更高,是因为在三年前H股ETF并没有纳入腾讯,所以现在在腾讯加入后估值变高了。
如果排除腾讯,当前H股ETF的估值会非常低,比如大家可以看看排第二的建设银行,
当前港股建行的PB,基本跟16年熔断时期,处于3.18%的估值百分位当中。
其他权重股的估值情况(比如工商银行),也跟当前的建设银行的估值差不多。
所以,无论是H股ETF还是香港大盘,实际的估值情况,都正处于历史极端位置。
考虑到过往这些权重股的表现要更加好,所以当前的香港大盘和H股ETF当中我依旧比较建议配置香港大盘,当然如果你要做网格的话,那么H股ETF是最好的选择。
香港中小方面,则是可以理解为港股版本的中证 500,这个指数整体会比较分散,但是当前哪怕下跌了比较多,估值上也依旧不算太理想,因为前端时间其实涨了不少,而到现在还没回调很多。
所以,当前考虑继续观察下香港中小的回调情况,出现较大回调的时候,再考虑买入。
其他的一些港股行业基金
最后说说当前其他的一些港股行业指数把。
关于港股的行业指数,之前有不少人问,主要有三个。
香港银行、沪港通非银、香港地产。
这三个指数都有着一个共同特征——权重股里包含了香港的本土企业。
当然,相对而言,港股通非银的港交所和友邦保险是比较优质的企业,也是这几个香港行业指数里相对比较好的。
不过非银指数里面的保险公司纯度还是不如保险主题,所以相比之下小牛慢跑会选择保险主题。
......
1.今天第一重磅的信息必然是1.2万亿的降准,这个一定程度上能缓解市场的焦虑,但是对于追求确定性的外资可能没啥作用。
然后,我寻思着,万一明天出现内资进场外资砸盘的奇观,那就不排除又是一波科技起飞蓝筹吃瘪的坑爹行情。
2.受疫情影响,西贝和韩衣都舍的老板都出来发话表示“快要扛不住”,西贝的老板表示现金流能撑3个月,韩衣都舍得老板也同样表示自己只能撑3个月。
在这情况下,尾部得中小型民营企业,自然就更加困难了,所以我对接下来得一个月乃至一季度的经济数据自然也不会乐观,但后续缓和后的回暖依旧值得期待。
3.明天小牛慢跑提前发车,并且定投调整较大,将一口气把2月份所有额度集中在接下来的一周里打上,并且除行业指数外其他部分全部配置港股基金,大家要注意跟踪了。
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