疫情好转

过去几天我并没有跟大家谈太多疫情的事,因为还在观察,不过这几天下来,经过整体的控制后,当前疫情相对之前似乎有了更加明显的好转。

新增重症方面,昨天直接从前天的1280快速下降到87,并且比之前的每一天都有所降低。

这里可以有两个解释,一个是新来的药有明显作用,其次则是医疗资源的聚集下挤兑现象有所缓解。

整体来看都可以明显看出近期的调整是有一定的效果。当然,我们自然更希望这是因为新药的效果。

另外,湖北省外的新增确诊人数也出现了比较明显的下滑,拐点似乎更加的明显。

综合上述两个情况来看,结合当前全国的开工状态,我们大致可以判断在接下来的一个月内,除湖北省外的各个省份应该会逐步恢复开工状态。

经济刺激手段

在疫情的影响下,近期北京有一家KTV宣布可能要破产的事宜,整体亏损大概控制在100万。

这还是及早关门的情况下能取得的成果,其他一些中小企业如果强行续命的话,一旦不慎亏损甚至有可能扩大。

所以,中小企业在这次疫情的影响下,自然会更加难受。

在之前的文章里,我更进一步会考虑政策进一步的放松,在当前的市场大环境下,放水将逐渐成为现实。

如果真这样,水的流向排除实物商品外,在国内无非又是那几个去处了,行业来看地产基建作为GDP的重头,大概率会绕不过,其中地产如果想延续之前的政策思路的话,那么大概率会流到基建上。

但是,基建板块获益后,资金还是会继续流动到居民手上,这时候资产端的房产和股权资产,依旧是很可能受益的品种。

所以,在当前环境下,虽然经济可能受压,但是能够在这个关键时候跟别人拉开差距,就必然是手握优质的资产——包括优质股权资产和一线城市房产。

接下来的这段时间,市场或许会非常精彩。

关于银行

最近银行板块似乎非常惨,跌的时候跟着一起跪,起来的时候却没有它份。

有朋友已经在后台炸锅了,似乎信心有点不足。

但是,我认为当前的银行板块却在一步步重新凸显价值,这得从两方面来讲。

首先,从基本面来看,我在前两天跟大家说过银行很可能要在这次疫情当中进行一定程度的让利,这本身也是为了能让自己经营能维持下去的重要方式。

但是,当整体经济挺过去之后,手上客户资源最优质的一批银行,大概率会重新起来,同时零售业务占比较高的银行,在这种危机中抗压性同样会更好。

这两部分银行,基本就是四大行和招商平银,基本集中在中证银行指数里。

更关键的是,估值层面上中证银行被港股折价压制估值的环境有了较为明显的改善,

这是上周给大家整理的港股银行折价情况,四大行方面的折价百分位已经重新走高,折价绝对值回到20%以内,部分在10%附近,小招的折价更是只有1.78%。

此外,A股独有的一些银行,比如平安银行,在最近这段时间里也出现了比较大的回归。

平安银行的估值已经去到1.06PB,四季度和今年一季度业绩出来后,现价大概率会破净,哪怕以前期的极端价格来看,当前平安银行的下行空间大概会在20%左右。

当然,现阶段的平安银行在短期内,可能会因为疫情而对自身战略推进有所影响,但这个影响大概率能在一季度后克服,并且平安集团的力量和影响力会持续推进平安银行的战略。

平安银行当前也是银行ETF的权重股之一。

所以,无论是折价收敛的四大行,还是绝对估值有所回调的平安银行等品种,当前都逐步出现了不错的机会。

明日调仓操作说明

不过,明天的小牛慢跑组合调仓还是会调到300价值上,因为300价值既包含了不少银行股同时权重里面又有平安。

这里重点说说明天的调仓操作,因为的调仓操作稍微复杂。

首先,明天会有一个卖出信号和买入信号。

卖出信号是针对香港大盘部分进行卖出,大家按照步骤提示执行就可以。

买入信号稍微特殊点,明天的买入信号,所买入的金额,每个人都不一样,具体金额大家请根据自己卖出的部分所用的等量金额,进行买入。

比如说明天你要卖出5000元的香港大盘,那么当天建议另外找到5000元根据买入信号买入对应的临时品种。

然后原来卖出的钱在三天到账后再取出,这样大家就能够实现一天调仓了,因为这边不能当天实现买入卖出。

疫情逐步得到控制,极度低估阶段的时光或许所剩不多!

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