以前,我们都说:一顿分析猛如虎,涨跌全看特朗普。
但是,现在变了。
自从中美关系缓和之后,另一个美国男人时刻影响着A股股民最敏感的神经末梢。是的,他就是:埃隆马斯克。
毫不夸张地说,这两个月的创业板牛市,完全可以叫作“马斯克牛”。
我们以节后的这个8个交易日为例。
2月3日,A股开盘,一共有3200只股票跌停。但那一天有一个板块屹立不倒,那就是“特斯拉”板块。催化剂是:宁德时代成为特斯拉的供应商。所以,那天创业板的跌幅也小于上证指数。
2月4日,创业板大幅反弹4.84%。其中,宁德时代,创业板的第一市值公司(3500亿)涨停,估计至少拉动指数上涨了1%。而特斯拉概念股的批量涨停,估计贡献了创业板涨幅的70%。催化剂是,美国时间2月3日,特斯拉股价大涨20%。
2月5日,因为2月4日晚特斯拉股价继续大涨13.73%。以宁德时代为首的特斯拉概念股继续批量涨停,带动创业板指数再度大涨3.02%。
……
2月10日,因为特斯拉上海工厂复工,特斯拉概念股再度大涨,当天创业板上涨1.31%。
2月12日,也就是今天,创业板大涨2.8%。一个很重要的原因是,锂电池板块批量涨停。原因是,特斯拉宣布要自己生产电池,准备开建一条试点生产。
除了新能源汽车这条线,实际上最近被市场热炒的“卫星互联网”以及今天的光伏板块,都跟马斯克有关。
卫星互联网板块之所以近期爆炒,主要是因为马斯克的Space X未来5年打算发12000个低轨卫星。
而今天光伏板块之所以有30多家涨停,是因为特斯拉CEO马斯克证实将在欧洲和中国扩大其太阳能屋顶瓦的业务规模。
马斯克被人们称之为“钢铁侠”,他现在所做的事情全都是普通人连想都不敢想的:
特斯拉只是其中一部分,还有:发射火箭送人去火星,制造时速超过飞机的高铁,布满全球各地的光伏电池。
如果最近你踏空了创业板牛市,可能是因为没有跟上马斯克的天马行空的脚步。
……
当然,今天光伏的全面爆发,还有另外一个原因:
通威股份宣布投资200亿扩大产能,计划到2023年形成多晶硅累计产能22-29万吨,电池片累计产能80-100GW。
作为硅料+电池片的双料龙头,它的这一行动将会深刻改变整个行业的格局。
从盈利的角度来看,由于通威硅料和电池片的成本都是业内最低的。而现在又是在扩充低成本优质产能。
最后的结果就是,利用成本优势,淘汰落后产能。利用低成本,抢夺更多的市场份额。
通过这种方法,通威将进一步巩固和提升电池片的世界龙头地位(目前虽然是第一,但份额只有10%),并拉开与第二名的差距。
除此之外,对于上游的硅片和设备也是利好。
首先受益的是设备商。
有券商测算,未来四年通威新增设备需求有望达200亿元以上,设备企业将直接受益。
今天设备商:晶盛机电、捷佳伟创、迈为股份、金辰股份等批量涨停。
其次受益的是硅片商。
公司此次扩产30GW将全部兼容210尺寸,预计从一期项目开始就将使用。意味着210硅片的产业化进程有望超预期。
所以今天中环股份等涨停。
还有,因为通威将会在二期布局HIT方向,今天HIT板块也有很多涨停。代表公司是山煤国际。
晚上,隆基股份也宣布,拟投资约45亿元建设年产10GW单晶电池及配套中试项目。
光伏龙头今年的动作真是不小啊。预计,伴随着国外需求的稳定增长,光伏的行情可能还会持续一段时间。
关于光伏行业的详细分析今天来不及写了,先给大家贴一张产业链的图吧。
后面,我找时间给大家详细说说光伏板块。
02
晚间要闻
1,今天政治局提出:要积极扩大内需、稳定外需,加快推动建设一批重大项目。未来,逆周期调节政策应该会不断加码。主要是:宽货币,宽信用,搞基建。金融和基建板块仍值得关注。
2,农业农村部:鼓励农药生产企业兼并重组 退出一批竞争力弱的小企业。长期利好农药板块。
03
今日盘面
1,大盘
沪指八连阳,离缺口只有1%,明天冲一冲就过去了。创业板涨近3%创近3年新高。两市涨停股超百只。目前,对指数的态度依然是:无反转,不下车。上涨不言顶。
2、板块
今天的主题是:老题材反抽。防病毒板块,云经济(办公,教育,IDC,SaaS),医疗信息化,卫星互联网,锂电池等。不过反抽行情往往持续性一般。目前稍微值得期待的是光伏。如果明天指数震荡,资金有望回流周期,消费。另外重点关注券商。
3、交易
依然持有券商,玻璃,白酒等,今天还收获了1个涨停。另外,参与了两个龙头的反抽,还算成功。今天的一大感悟是,看好的方向一定要重仓。如果你买的1成仓位翻了一倍,净值增长也就只有10%而已。
就说这么多,接下来留言区见。
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股市有风险,投资需谨慎
本文不构成投资建议
今天一个在看 明天一个涨停
(来源:投行大师兄的财富号 2020-02-12 22:53) [点击查看原文]
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