节后开盘以来,A股市场在经历黑色星期一之后,北上资金引领下各路资金援驰市场,指数迅速上扬,恢复到2800点以上,总体算的上收获了一个还不错的开局,创业板更是迎来一波小高潮。

疫情复盘以来,科技板块逆势走强,芯片股最为活跃。截止2月10日,申万计算机指数、申万电子指数今年以来均收获10%以上涨幅。(来源wind)


需求、技术和政策多因素共振

科技板块的走强,源自自主可控、产业升级以及经济转型的多方提振能量逐步显现。疫情进展中,该投资主线不但没有改变,紧张的局面下反倒让投资者有时间重新审视未来机会,例如在线办公、网络教育、智能仓储等热点纷纷浮出水面。


5G规模化机会不容错失

虽然近期通信行业相关企业开工略有所推迟,但正式恢复后运营商将加快招标步伐,对应厂商会加紧扩大产能,全年5G基站建设规模仍会维持60万-80万站(来源:工信部通信科技委)。


“特斯拉”复工 新能源利好加身

新能源车是全球性产业机遇,目前中国已经成为新能源汽车最大的消费市场,在未来环保排放压力趋严,国内车企严控燃油车产能以及传统车企加速电动化的大背景下,新能源汽车市场的增量空间巨大通过发展新能源汽车可以促进产业资本转型到新能源方向上来,倒逼国内的能源产业加快转型升级。


疫情催生新热点、新需求

疫情推动远程办公等需求提升,带动的产品形态包括视频会议、云桌面等。视频应用需求将激发服务器、交换机、数据中心产业链需求。安防及政府市场,红外测温设备需求快速上升,国务院已经将红外体温检测仪纳入疫情防控重点物资,根据中金公司研究部测算2020市场规模可达到约60亿元人民币。


A类 001809 C类004636


风险提示

基金有风险,投资须谨慎。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应,审慎选择适合自己的投资品种。我国基金运作时间较短,不能反映市场发展的所有阶段。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。本材料观点不构成投资建议或承诺。