厂长的话
进入2020年，特斯拉股价一路狂奔，从去年跌破200美元到今年一度涨超900美元。而百亿私募景林资产在去年四季度抄底特斯拉，新进买入8.8万股。此外，景林资产还大幅加仓近期发力在线教育的好未来、东南亚电商巨头Sea、唯品会等，也增持了新东方。截至截止2019年末，景林资产在美股合计持有30家企业，持有市值达18.47亿美元（近人民币130亿元），环比增长近15%。
抄底特斯拉成第八大重仓股
景林资产在去年4季度时，便布局了特斯拉：新进买入8.8万股特斯拉。
截至2019年末，特斯拉成为景林资产美股组合的第八大重仓股。而去年四季度特斯拉均价不到325美元，这意味着，景林资产在特斯拉这一只大牛股上享受了至少翻倍的收益。
包括特斯拉在内，景林资产在去年四季度时新进/增持共计11家企业。
其中包括另外一直大牛股：好未来。近期因大力发展在线教育，而再次火爆的好未来，景林资产加仓46.4万股至108.4万股。而好未来不仅走出了此前低迷股价，还创出历史新高。
此外，景林资产还加仓了另外一个发力在线教育的大牛股：新东方。东南亚电商巨头Sea、唯品会也受到景林的增持。
而在新进个股层面，除了特斯拉，景林资产还新进买入抗癌药企ATHENEX、微博、锂生产商Albemarle、有道以及谷歌母公司alphabet。
前十大重仓占比超95%
值得注意的是，景林资产的前十大重仓股主要集中在电商和教育行业。前十大重仓股的持有市值为15.15亿美元，占整个组合比重超95%。
其中，景林资产虽然在四季度时减持了阿里巴巴和脸书，但这两家公司仍是其前两大重仓股，分别持有399.7万股、151.3万股。
景林资产：选择龙头长期看好
对于后市，景林资产认为，短期疫情不会影响现有观点和大方向判断：选择行业头部公司和大赛道的胜出者，为投资人发掘基本面强的长期优秀公司。
疫情短期对市场情绪有影响，而这次情绪的放大跟当前信息传递便利有关。出于对于市场下行压力的一致性判断，国家势必会出台较大力度的利好政策，特别是对于民生、生产经营困难的中小企业。市场也会对这些政策给出一个相对合理的反应。经济未来会进入长期谨慎乐观的状态。
未来几年，中国和美国是经济和科技的两极，出现极端的对抗的概率很低，而目前全球资金严重低配中国，未来会持续增加，A股市场的投资环境可能会更好。另外，中国经济增速虽然在放缓，但质量在优化，制造业上科技优化了成本，服务业更是我们的优势。中国企业面对的是全球第一大消费市场，接近3亿的中产消费者，优良土壤，足以支撑这些企业成为大市值公司。
同时，5G技术、汽车电动化和自动化也是未来的方向，未来有爆发性增长的可能，景林虽然主要仓位配置在成熟赛道中的龙头企业行业，也会兼顾新赛道里的黑马，初期做谨慎性布局，在确定性提高后逐步提高仓位，在确定性增长和爆发性增长找到一个平衡点。
附上：景林资产2019年末持仓详情：
本文来源：综合自中国基金报、新财富
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