原文标题:科技股进入自我强化的上涨模式了?


文望京博格
巴菲特、芒格说未来全球最大的公司在中国,估计这个结论基于中国的消费市场是全球最大的消费市场了,但是老外说的话也不能全信。

目前中国最大的公司就是阿里巴巴与腾讯控股,可惜他们都不在A股上市,如果投资的话,可以选择中概互联指数,其中阿里与腾讯的权重是各30%,两者合计60%,其余就是美团、拼多多、京东什么的了,绿巨人组合配置10%+权重的中概互联。上面的表格是分别是标普500指数与纳斯达克100指数的前20权重股,其中被建国同志誉为美国未来的四个公司:苹果、微软、亚马逊、谷歌的市值都是上万亿美元,不仅是标普500而且是纳斯达克的最大权重股,这个时候估计大家应该联想到沪深300与创业板指数的未来了……

问题中国很多优质企业并没在A股上市,但是这个也并不代表科技股对各类宽基指数的影响,例如恒生国企纳入腾讯控股一次就给了10%权重,估计未来纳入阿里、美团什么的指日可待了,腾讯控股同样是恒生指数最大的权重股。未来那些具体的科技股票能涨出来这个望京博格不知道,但是大科技行对于整个市场影响的趋势是可以预见的。

科技股的运气也是非常不错的,2019年科技股涨势不错,望京博格年初预期今天的主要赛道同样是科技股具有相对优势,但是没有想到是:疫情利好科技股、再融资新政还是利好科技股,这两个简直就是给科技股空中加油了……

一、我为什么不买股票买指数?


举一个例子:例如我们精力为100格选择一个行业可能需要5格精力,选对的概率为A;选择一个股票可能需要95格精力,选对的概率为B;显然,概率A 大于 概率B那么有什么好的方法,提高概率B能,就是选择行业龙头,但是也会面临一个问题,就是十几年的诺基亚也是行业龙头…… 而且单个股票的波动大,不一定拿得住。另外,既然花了这么大的精力研究了一个股票,那么必须重仓或者上杠杆,否则研究十几个股票根本研究不过来……当然,非常羡慕那些研究股票的大神们,自己没有那个能力,就看看行业指数就行了。欢迎来怼……
二、科技股进入自我强化的模式了?截止2月17日,芯片概念的半导体50涨幅为39.74%,今年以来新发芯片ETF目前规模62.26亿,今天上市的芯片基金规模27.88亿;华宝的科技龙头ETF规模124亿,除此之外还有各种的科技拼盘类的ETF,科技50、创新100等等;主题基金规模也很大,华夏的5GETF规模也上百亿了,而且在半年时间之内,接下来有新能车概念,平安的新能车ETF短短上市几天规模就飙升到快30亿了,据说最近刚募集结束的华夏新能车规模近百亿,这个都是小道消息以基金公司公告为准。
除此之外很多科技类指数基金还来路上,根据泥沼同学的统计即将发行以及已经申报的有:“鹏华基金有区块链、芯片和信息技术ETF,国泰、博时都有新能源车ETF在批,华夏新能源车ETF上周五刚募集完也是要建仓,易方达有科技50和人工智能ETF,广发有创新药ETF和今天上市的芯片ETF的联接基金,,5G有银华的5GETF和博时5G产业ETF,天弘有电子ETF,华安和华宝都有电子50ETF,华夏和招商报了云计算ETF”。
同时,这个月主动基金的募集也是如火如荼,天天都是比例配售基金,据说睿远的第二个公募上半天就认购了400多亿,新募集的资金大概率也会加入大科技股票的队列,例如“再融资”新政首单花落医药股,凯莱英(SZ002821)拟非公开发行股票不超过1870万股,发行价格123.56元/股,募资总额不超过23.11亿元,扣除发行费用后全额用于补充流动资金,高瓴资本全部认购……
最后,受益就是蜘蛛侠科技组合了:
今年以来涨幅差一些就20%了,感谢科技股、感谢市场!


三、军工股的崛起
望京博格的绿巨人组合配置军工基金已经两年了,最近终于涨了…… 昨天涨幅非常大,都超过证券行业了,今天还是继续上涨。那么具体为什么会涨呢?市场给出的解释是:(1)美国不想出口中国航空发动机了,可能导致C919交付延期,估计又要搞自主攻关研发了,民用飞机是一个大市场,最受益的就是航空航天军工股票;(2)近地卫星通讯网络,5G时代估计所以东西上面都会有芯片,例如吃的面包上面也会有,记录这个面包啥时候生产的、如何运输的、最后被谁吃掉的都会有记录,这个就需要一个高速的网络,而且不受到楼房影响,最优模式就是卫星网络了,嗯这个故事逻辑很强对吧;
(3)再融资新政大家都想对什么行业最有利,似乎都忽略了军工行业可能会通过定向增发的方式实现整体上市。
以上分析仅供参考,博格的预测准确性一向不准!

(声明:以上观点仅供参考,不构成投资建议,基金投资需谨慎)

本文来源:绿巨人星球 时间:2020-02-18