华宝科技ETF联接(007873)、华宝科技ETF联接C(007874)

一、科技板块行情总览

今日(2月18日)两市指数分化明显,呈现沪弱深强态势。沪指横盘震荡,创业板指再创反弹新高,科技股这条主线近期不断强化,市场整体赚钱效应良好。截至收盘,沪指收涨0.05%,深成指涨0.58%,创业板涨1.15%。今日两市成交额约9999亿,较昨日的9372亿元放量明显。北向资金净流出53.91亿,其中沪股通净流出34.02亿,深股通净流出19.89亿。

从盘面上看,申万一级28个行业指数中18个行业上涨,10个行业下跌。其中科技龙头ETF覆盖的通信、电子、计算机等行业延续昨日强势涨幅居前。医疗板块继续分化走强,A股唯一医疗ETF(512170)今日收涨0.47%,连续两日刷新收盘价格新高!

A股规模最大科技类ETF—— $科技龙头ETF(SH515000)$今日逆转上涨0.73,收盘于1.518元,连续两日刷新收盘价格新高,日内振幅高达2.26%

科技龙头ETF全天成交额11.46亿元,在两市所有股票型ETF当日成交额排名中位列第八,流动性比肩宽基!值得注意的是,科技龙头ETF(515000)上市120个交易日以来累计成交711亿元日均成交5.9亿元稳居沪深两市所有主题ETF第一!

【机构观点】

海通证券认为,目前市场仍处于盘整蓄势期,结构偏向科技。海通证券策略团队指出,全年牛市格局不变,但节奏变了,市场仍需要时间消化新冠肺炎对短期基本面的冲击,坚定信心的同时需要保持耐心。未来市场何时盘整结束重新进入牛市3浪主升浪上涨,还是要看基本面数据。

东方证券表示,科技、新基建等板块结构性机会延续。东方证券策略团队指出,此次新冠肺炎疫情或对一季度经济产生较大影响,因此随着复工复产和疫情防治进入攻坚期,国家各部门、各机构的对冲政策继续发力。

天风证券则认为,2020年是科技板块景气度扩散的起点。天风证券策略团队表示,过去几年,科技板块的中小公司几乎没有任何机会,整个产业周期处于向下的阶段,同时融资和并购政策收缩,导致业绩崩塌。即使科技板块中有表现好的公司,也基本是少数的一些龙头白马。

二、科技龙头指数表现

今日科技股上演反转行情,$科技龙头(CSI931087)$收涨0.87%,收盘点位4132.83,日内振幅2.05%。

拉长时间来看,科技龙头指数2019年涨幅高达68.49%,超过同期申万28个一级行业中的26个行业指数表现,也超过包括创业板指、创业板50、沪深300、上证50等在内的全部A股核心市场指数。2020年以来指数涨幅20.59%,不仅跑赢同期多数核心市场指数,也超过同期26个申万一级行业指数表现。

数据来源:Wind,截至2020.02.18

三、科技龙头指数成份股表现

科技龙头指数50只成份股中,38只收涨,12只下跌。其中三安光电大涨8.17%领涨成份股;北方华创上涨5.20%四维图新欣旺达网宿科技华宇软件欧菲光京东方A中科曙光等均涨超3%

数据来源:Wind,截至2020.02.18

【一分钟看懂科技龙头ETF】

(1)国内规模最大的科技类ETF——科技龙头ETF(简称:科技ETF丨代码:515000)2020开年以来表现持续强势。据上海证券交易所2月17日公布的最新数据,科技龙头ETF当日基金份额为82.69亿份,按2月17日的最新份额净值1.5021元计算,科技龙头ETF当日最新估算规模再创历史新高124.21亿元,并继续高居国内规模最大科技类ETF!

(2)科技龙头ETF自2019年8月16日上市以来,累计份额增长了72.32亿份,按2019年8月16日至2020年2月17日科技龙头ETF期间成交均价1.2369元计算,科技龙头ETF上市以来资金净流入合计高达89.46亿元,高居同期沪深两市所有行业ETF资金净流入额排名第一,亦高居同期沪深两市所有科技类ETF资金净流入额排名第一。

(3)科技龙头ETF场内交投也持续活跃。科技龙头ETF2月17日场内成交高达8.89亿元,流动性比肩主流宽基ETF!截至2月17日,科技龙头ETF最近4个月场内成交额合计高达473亿元,期间日均成交额高达5.85亿元,位居沪深两市所有主题ETF同期日均成交额排名第一,同时也高居沪深两市所有科技类ETF同期日均成交额排名第一!

(4)科技龙头ETF跟踪复制的中证科技龙头指数,由沪深两市中电子、计算机、通信、生物科技四大科技领域中规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只龙头公司股票组成,以反映沪深两市科技领域内龙头公司股票的整体表现。科创板中符合中证科技龙头指数编制要求的股票也有机会纳入其成份股。该指数最新的十大权重股中,既有中国创新药龙头“恒瑞医药”,也有全球安防龙头“海康威视”,同时也囊括A股纯正的人工智能龙头“科大讯飞”、消费电子龙头“立讯精密”、声学传感龙头“歌尔股份”、通信龙头“中兴通讯”等一系列极具核心竞争力的A股科技龙头企业。科技龙头ETF联接基金,A份额代码007873,C份额代码007874,也已在网上开放了申赎、转换及定投业务。最低10元即可参与投资,场外投资者可通过各大互联网代销平台便捷地投资这一指数基金,分享科技龙头股的成长红利。

【重磅新品特别提示】

大龙哥带盐的“国内首只”消费龙龙头LOF基金(代码501090)已于2020年1月6日重磅上市,一基网罗50只消费行业龙头公司股票,即可买卖又可申赎,,欢迎大家多多关注。

2月17日,消费龙头LOF涨1.5%,成交额148.61万元,场内估算折价0.46%,场内买入更为划算哦~

消费龙头LOF跟踪的标的指数——中证消费龙头指数(931068)目前最新市盈率21.18倍。

中证消费龙头指数(931068)2019年涨幅高达59.98%,同期上证50、沪深300、上证综指涨幅分别33.38%、36.07%和22.30%,相较主流宽基超额收益显著!

(一)中证消费龙头指数简介

指数定义&龙头筛选:华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF),场内简称“消费龙头”,基金代码501090,是国内首只消费龙头LOF,跟踪标的为中证消费龙头指数(931068)。中证消费龙头指数由沪深两市可选消费与主要消费中规模大、经营质量好的50只龙头公司股票组成,以反映沪深两市消费行业龙头公司股票的整体表现。其成份股多为投资者耳熟能详的消费龙头公司,比如“空调龙头”格力电器、“白酒龙头”贵州茅台、“家电龙头”美的集团、“乳制品龙头”伊利股份、调“味品龙头”海天味业等。


数据来源:中证指数公司,截至2020.1.31

(二)消费龙头LOF——重仓龙头股一览

股市历来“龙头赢家通吃”,消费龙头LOF跟踪的消费龙头指数前十大成份股中有7只在2019年创了股价历史新高,前十大成份股权重79.22%,2019年以来平均涨幅高达53.58%。

数据来源:Wind,截至2020.2.11

(三)投消费,为什么要选龙头?——龙头优势显著,业绩确定性更强!

1.近几年各行业龙头集中度提升,龙头优势显著。消费行业的集中度近年来大幅提升。比如2018年,空调行业格力与美的销量份额超过55%,腾讯和网易的游戏份额占比近80%。(数据来源:申万证券研究所)

2.业绩确定性强,外资和机构资金抱团行业龙头。外资格外青睐消费龙头股票,陆股通持股市值占比超过5%,且相对A股超配的板块全部集中在消费领域:家电、食品饮料。

3.居民消费占GDP比重不断上升,达到消费升级拐点。随着我国经济进入后工业化时代,经济增长中投资贡献占比下降,2010年来居民消费占GDP的比重呈上升趋势,2018年已经达到了39%,这一趋势有望延续。世界银行数据显示,高收入国家家庭消费支出在GDP中占比高于中等收入国家水平,随着我国人均收入的进一步提升,居民支出占比有望向高收入国家靠拢,美国2018年居民消费占GDP的比重已经高达65%。

4.城乡居民收入显著提升,消费能力增长。过去20年,城镇居民收入中经营性收入比重显著上升,其边际消费倾向更高,有利于拉动消费环节。农村居民收入增速快于城镇,农村居民边际消费倾向较高,收入的快速增长将刺激消费市场的发展。

5.消费行业增长稳定。2003年以来净资产收益率中位数排名前5的申万一级行业:消费行业占3席,分别是家用电器/食品饮料/汽车。

(四)中证消费龙头指数长期表现优异

消费龙头LOF501090的标的指数中证消费龙头指数(931068.CSI自2004年12月31日成立以来截至2020年2月11日,其累计收益率高达1247.07%,而同期内地消费指数收益率为863.76%,中证500收益率为436.13%,沪深300收益率为293.68%,上证50收益率为241.41%。从长期累计收益来看,消费龙头LOF跟踪的中证消费龙头指数较A股主流宽基指数有超额优势,长期收益良好。

数据来源:Choice;统计区间:2004.12.31-2020.2.11

缩短时间来看,消费龙头指数近5年走势也是显著强于内地消费指数和A股各主流宽基指数!

数据来源:Wind,2015.1.05-2020.2.11


重点提示:左持券商,右持科技,A股行情双龙头;守正银行,出奇医疗,财富作战胜负手;拳打波动,脚踢回撤,调整防御靠债基!

科技ETF(515000)/ 券商ETF(512000)/ 银行ETF(512800)/ 医疗ETF(512170)/ 消费龙头LOF(501090)A股龙头五雄争霸

科技ETF联接A(007873)/ 券商ETF联接A(006098)低费率人气长线定投工具

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医疗ETF(512170)沪深两市唯一医疗行业ETF / 华宝中证医疗(162412)低费率人气长线定投工具

消费龙头LOF(501090)一基投资50只消费龙头A股

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