今天指数出现分化,沪指横盘震荡,创业板指则再创反弹新高。市场整体赚钱效应良好,涨停个股数量再超百只。从盘面上看,半导体、军工、光刻胶板块强势,基建、金融、农业表现疲软。截至收盘,沪指上涨0.05%,报收2984点;深成指上涨0.58%,报收11306点;创业板指上涨1.15%,报收2170点。两市成交额今天继续放量,逼近万亿元大关,创出接近一年来的新高;但北上资金今日大幅净流出53.91亿元。


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军工板块今天表现依旧强势

以大飞机为代表的军工板块今天表现依旧强势,全天维持高位震荡走势,军工ETF(512660)涨幅也达到2.94%,这主要还是受到美国可能禁止GE向中国出口LEAP发动机这一事件的刺激。

最近很多投资者留言咨询军工ETF有没有可能因为自主可控和国产替代迎来类似半导体50ETF的趋势性行情?我们认为目前还不好说军工行业能因为国产替代自主可控形成类似半导体行业的趋势性行情,因为部分企业存在军品定价机制是成本价 5%利润空间,制约了企业的弹性。并且军工的自主可控和国产替代基础非常好,不像半导体此前国内技术实力较为落后,因此零部件都是在全球采购。中美摩擦之后,国产替代的需求迫在眉睫,华为等巨头从全球采购转为扶持培养国内产业供应链。另外半导体行业还有5G通信网络建设带来的大量新增需求,军工行业目前没有看见大的增量需求。因此军工行业是否形成趋势的变化还有待观察。

今天比军工更厉害的依然是高科技板块

在短线情绪火爆的情况下,半导体50ETF(512760)今天再度一骑绝尘,大幅收涨5.25%,涨幅位于全市场股票型ETF之首。今年以来半导体50ETF的累计涨幅已达47.07%,2019年6月12日上市以来涨幅达到122.87%。另外,流动性也是一如既往的优秀,二级市场成交额接近21亿元,仅次于两支规模堪称巨无霸的宽基ETF。


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今年以来的短短2个多月,半导体50ETF(512760)的涨幅就已经超过了47%,上市以来的8个月涨幅更是高达122%,规模也从当初2.78亿的小芝麻“野蛮生长”到接近百亿大关的大西瓜。

我们昨天提示过大家,中美两国在科技、贸易等领域的长期问题或许并不会随着第一阶段贸易协议的签署而中止,竞争将会向着长期化、复杂化去发展,那么国产替代仍然将是近几年里确定性较强的主题。除了军工领域之外,半导体也将更是国产替代的主战场。

为什么这么说呢?目前,我们每年需要从美国进口数千亿的半导体,而国产替代的比例提升之后,将为国内半导体行业带来巨大的需求量。此外,国产替代还能够加速技术的迭代,促进半导体领域技术的进步。5G通信网络的建设还将为半导体行业带来大量的新增需求,比如通信设备和大量的5G手机,以及5G网络应用端对半导体行业的需求。所以,看好国产替代方向的小伙伴可以继续关注半导体50ETF(512760)。

据《环球时报》报道,美国商务部正在起草修改所谓的“外国直接产品规则”(foreign direct product rule),该规则限制外国公司将美国技术用于军事或国家安全产品。知情人士表示:“他们(美国)的目标是,不希望全球任何一家芯片制造厂为华为生产任何东西。”这个消息也有可能进一步激发半导体行业的国产替代需求。

短期在政策的接连刺激和资金的持续流入下,半导体行业的走势非一般地强劲,但是没有只涨不跌的市场。另外,与A股的火爆不同,今天几个港股的半导体龙头公司出现了大跌,其中一个因为业绩不及预期,3天股价暴跌大约20%。因此,建议大家关注半导体50ETF(512760)短期调整的风险。不过由于行业的需求端仍然旺盛,因此调整的时候反而是可以分批布局的机会。

新冠肺炎的治疗方面又传出好消息

在昨天的国务院联防联控新闻发布会上,科技部生物中心介绍,基于前期临床机构所开展的研究结果,可以明确磷酸氯喹治疗新冠肺炎具有一定疗效。并且,专家一致推荐尽快将磷酸氯喹纳入到新一版的诊疗指南,扩大临床试用范围。

磷酸氯喹是什么药?与之前报道的瑞德西韦等新药不同,它是用于治疗疟疾的老药,在临床上已经有70多年的使用历史,所以用于广泛人群治疗的安全性是更为可控的。那它的治疗效果如何?钟南山院士在今天下午举行的广东省新闻发布会上做了进一步阐述:磷酸氯喹够不上特效药,但有治疗效果,副作用不大,值得研究和探讨。

那么这种药品的存量和产量如何?今天上午的国资委国新办发布会透露,央企正在加速生产储备这种抗疫药物,通用技术集团2月底前就可以生产出制剂产品,而华润集团在现有氯喹相关产品库存32.5万盒基础上还在增加储备。

我们近期提示过大家,这次疫情不仅会提升部分医药标的的需求,而且医药公司发挥的重要作用有可能会促进国家重新审视前期较为激进的一些局部制度。那么疫情结束之后,相关政策有可能会迎来一个积极的调整。所以,对于看好医药行业的小伙伴而言,除了把握短期疫情引发的行情布局医药行业之外,还可以考虑做一个中长期的投资规划,比如分批布局长期景气和代表生命科学技术水平发展的生物医药领域标的——生物医药ETF(512290)。

今天就这样,白了个白~


 



风险提示:投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

无论是股票ETF/LOF/分级基金,都是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

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