今日(2月20日)特斯拉概念股表现活跃,盘中一路上扬,截至发稿,特斯拉概念股涨2.62%。个股方面,秀强股份威唐工业奥特佳涨停,比亚迪常铝股份宁德时代等多股跟涨。

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消息面上, 2月18日,特斯拉相关人士回应称,特斯拉将自主研发新电池,预计会在4月的电池投资人会议上宣布具体信息。据悉,新电池的含钴量可能为零。

昨日晚间,媒体报道,新能源车龙头特斯拉正在与A股上市公司宁德时代商讨在中国工厂使用无钴电池的事宜。如果消息最终落地,这意味着磷酸铁锂(LFP)电池将进入特斯拉生产线。

2月20日,针对有媒体报道“目前和特斯拉的合作仅停留在意向性协议阶段,具体细节均未定”的消息,宁德时代(300750)方面回应,合作并非“意向性协议”,公司目前与特斯拉已经签订了量产供货定价协议,特斯拉将向宁德时代采购锂离子动力电池,一切以公告内容为准。

分析师连夜赶报告 这一领域将迎来春天!

昨天特斯拉的消息一出,各大券商分析师研报纷纷连夜出炉。

申港证券的研报显示,宁德时代有丰富的磷酸铁锂应用经验。2019年宁德时代装机量32GWh,占国内总装机52%,其中三元21GWh,磷酸铁锂11GWh。宁德时代的磷酸铁锂电池主要搭载在商用车,客户包括宇通、中通、中车时代、厦门金龙等国内主流客车企业。采用磷酸铁锂的CTP电池能量密度突破将160Wh/kg,续航达到400km,能够满足低配特斯拉旗下的Model3&Y的要求。

国信证券则认为,磷酸铁锂有望迎来新春。其观点主要包括三个方面。

1、目前无钴电池的方案可能性有两种:1)磷酸铁锂电池;2)新型无钴材料电池,磷酸铁锂路线更具有技术成熟性。

2、过去补贴政策与能量密度挂钩以及友好乘用车是三元电池快速起量的根本原因,而CTP等技术推广叠加退补提速或将重新挖掘磷酸铁锂电池应用场景。

3、行业层面,海外市场,德国、法国、爱尔兰新能源汽车补贴政策边际向好,欧洲车企陆续公布电动化大战略,特斯拉产业链推进进度超预期,海外市场有望改变以往特斯拉一枝独秀的局面,无论是大众MEB平台、宝马供应链还是特斯拉产业链均有望从2020年起快速放量,海外相对稳定、优质的供应体系将为供应链公司提供利润保障,是支撑行业景气度提升的重要原因;而之前市场普遍对明后年国内市场的增长存在一定疑虑,伴随国内财政补贴政策退坡趋缓,特斯拉引领的爆款车型拉动以及存量出租车、公交车替换和B端采购预期加强,国内新能源汽车市场预期有望逐步提升。

中信有色谈到,媒体报道的特斯拉与宁德时代对无钴电池的谈判,实际底层上是特斯拉对动力电池以及电动车降本的需求,若事件属实,有望进一步推进电动车普及,加速汽车产业乃至能源行业的变革。若磷酸铁锂低成本路线能够替代钴路线边际提升,将利好磷酸铁锂电池及材料相关企业,如宁德时代比亚迪(A+H)、鹏辉能源国轩高科亿纬锂能德方纳米(LFP材料的龙头)。

招商汽车也认为,特斯拉采购磷酸铁锂仅是一个催化剂,技术提升将带动磷酸铁锂率先实现接近平价,未来在中低端乘用车的份额有望提升。若龙头企业磷酸铁锂CTP技术落地顺利,磷酸铁锂的性价比优势将凸显出来,尤其在450km以下的中低续航车型。

当然,券商分析师的观点并非都是一致的,有认为特斯拉此举会让行业迎来春天,也有认为影响不大。

天风证券就认为,若消息属实,宁德的协议是下半年开始供货,特斯拉2020年的计划产量为50万辆,按照国产Model3低配版52度、电池使用811材料测算,2020年特斯拉汽车钴的消费量为1200吨,考虑下半年供货,实际影响量更小。相对全球钴消费量15万吨来说,占比很小,短期来看影响有限,并不改变电动车采用三元电池的大趋势。

渤海证券也认为,磷酸铁锂电池短期内复苏的趋势基本确立,而截至目前谈判仍未落地,且磷酸铁锂电池在特斯拉国内车型具体应用情形无法判断,未来动力电池长期技术趋势有待观察,但可以确定磷酸铁锂电池凭借成本优势和技术创新驱动将和三元电池将在中短期内共同成为新能源汽车的动力来源。

  基民布局特斯拉概念可选择哪些基金?

如何借道基金布局特斯拉产业链成为很多投资者关心的问题。下面为大家选出特斯拉概念股数量占比较高的几只基金供大家选择。

这些基金今年来的表现都很出色,除了汇添富中证新能源汽车涨幅为18.87%,其他基金今年来都涨超20%。其中,农银新能源主题、嘉实智能汽车股票、东方新能源汽车混合排名前三。

从这些基金四季报重仓持股明细来看,宁德时代亿纬锂能天齐锂业赣锋锂业华友钴业先导智能汇川技术璞泰来三花智控恩捷股份等特斯拉概念股都不约而同出现在多数基金经理持有的重仓股名单里。

数据来源:天天基金网(20200220)

国内特斯拉产业链也将受特斯拉销量影响充分享受红利,但目前特斯拉概念短线涨幅已经比较多了,所以建议基民可以分批建仓布局。


申万菱信新能源汽车混合(001156)