果不其然,万亿成交就是市场的底气,热点还是延续判断继续轮动。但科技股对指数的带动很有限,对交易量的带动也很有限,接下来行情要往纵深发展,就要关注权重能否开始跟着动。


关注市场的风格变化,会不会从科技股,高位题材,转向金融和周期股,复工题材可挖掘,趋势科技股也可以拿!


还是那句话,只要成交量不降,对大家都有好处。


1、半导体巨头搞出大动作!牵手台积电加速研发氮化镓元件,哪些企业还将疯狂飙升?


全球半导体观察消息,台积电与意法半导体共同宣布,双方携手合作加速氮化镓(GaN)制程技术的开发,并将分离式与整合式氮化镓元件导入市场。通过此合作,意法半导体将采用台积电的氮化镓制程技术来生产其氮化镓产品。


点评:意法半导体布局第三代半导体多年,2018年意法半导体宣布与CEA Tech旗下研究所Leti合作研发硅基氮化镓功率切换元件制造技术。预计今年稍晚将提供功率氮化镓分离式元件的首批样品给其主要客户,并于之后数个月内提供氮化镓集成电路产品。


目前氮化镓因为小米充电器而受到市场热烈的炒作,此次意法半导体联手台积电合作加速推进氮化镓制程技术开发,有望带动其产业链的加速发展。


公司方面,可以关注耐威科技:公司投资设立海创微芯,主要从事半导体器件,尤其是氮化镓(GaN)器件的设计、开发,目的在于依托专业团队优势,联合产业资源,积极布局并把握宽禁带化合物半导体器件(即第三代半导体器件)产业的发展机遇。


江丰电子:公司近年来在台积电,意法半导体等大厂的销售额逐年增加,为其提供高纯溅射靶材,并与其建立较为稳定的供货关系。

2、联通率先出招5G突围新方向!eSIM卡的需求或将迎来爆发式增长


日前,中国联通向合作伙伴发出eSIM产业合作邀请信,中国联通官方微博显示,中国联通eSIM产业合作邀请信中称“智能手表只是冰山一角,我们的目标是星辰大海”,显示了联通在5G时代已e-Sim为契机商业化突围的决心。


此外,邀请信透露,中国联通自主研发的eSIM服务紧跟最新标准,不断提升性能,年内将实现全球能力部署。联通也将与产业链共同打造灵活高效的“5G 应用 eSIM”新业务形态。


点评:eSIM是电子化的SIM卡,以其灵活性和便捷性成为新型终端和硬件产品上代替传统SIM卡的一大趋势。虽然最先由苹果手表为市场认知,但其发展空间远不止此。在即将到来的物联网时代,eSIM卡的需求或将迎来爆发式增长。


根据麦肯锡、IHS、GSMA等机构预测,全球将在2021年实现50亿个连接数;年复合增长95%,2022年度eSIM市场规模将达到54亿美元。


相关公司方面,关注美格智能:有成熟的eSIM卡技术、解决方案及相关产品。


恒宝股份:公司是国内唯一一家通过EMV认证的厂商,是集服务、研发、生产、销售为一体的,以智能产品为主导现代高科技企业,拥有“卡操作系统(COS)开发-卡面设计-卡基生产-个人化”较为完整产业链,公司eSIM产品主要应用于物联网设备中。


澄天伟业:公司前瞻布局,芯片生产线具备eSIM卡生产能力。


3、中国平安2019年净利1494亿同比增长39%


中国平安公布业绩,2019年营收达1.1688万亿,同比增长19.7%;实现净利润1494.07亿,同比增长39.1%,上年同期为1074.04亿!此前,市场预期公司净利润有望达到1589.24亿元。


点评:中国平安四季度才赚200亿,比预计少了近百亿,明显是低于预期。周四外资跑了3亿多,看来也有察觉!实际上,春节后平安累计下跌0.25%,大幅跑输了大盘。


不过说句公道话,万亿市值的平安,增速能达到39%,已经秒杀80%的A股公司。但没办法,作为罕见的优等生,没考到100分,就会被无限放大,机构肯定要砸一波,然后再买回来的。


平安有个神奇规律,每次发布业绩,隔日基本没有涨过;业绩好高开低走,业绩差低开低走。作为一个炒作市场,A股对大白马向来苛刻。


4、受限工影响,5G核心材料被曝缺货,酝酿涨价背后谁将受益?


据媒体报道,因限工影响,除了传统被动组件、石英组件外,目前SAW滤波器也传出涨价及转单声音。

资料显示,要实现5G+4G全球通,可能需要支持90多个频段,而一个频段通常需要两个滤波器,这也意味着未来一部5G手机可能需要上百个滤波器,而目前一款4G手机需要用到的滤波器数量仅为30多个。


点评:根据测算,5G时期,国内滤波器市场空间为362.2亿元(是4G的1.68倍),全球市场约713.8亿元(是4G的1.66倍)。


此外,以滤波器为代表的射频前端芯片是中国一项典型的“卡脖子”技术,市场供给基本依赖于美国和日本的数家巨头公司。就在今年年初华为旗下哈勃投资刚刚出手投资了滤波器厂商。预计随着5G产业的推动以及此次疫情导致的行业缺货,相关产业链后续有望加速发展。


相关公司方面,关注大富科技:滤波器行业龙头,提供了“ 金属腔体+金属谐振杆”、“介质波导”等5G滤波器。


武汉凡谷:公司主要产品包括双工器、滤波器、射频子系统等,部分型号的5G产品已经产生销售,是华为核心供应商。


5、大超预期!1月社融增量突破5万亿 新增贷款3.34万亿


央行数据显示,中国1月新增社会融资规模50700亿,预期为42000亿,前值为21030亿。1月货币供应量M2同比增长8.4%,预期为8.6%,前值为8.7%;1月新增人民币贷款33400亿元,前值11400亿元,预期30000亿元。


点评:大家应该记得,去年也是1月数据大超预期引爆了800点大反弹,券商的涨停潮,就是有资金先知先觉了。


相比去年,今年因为突发的疫情,政策持续会更强,毕竟两会都推后了;可以预见,2月份的金融数据,可能还会爆表!太阳底下无新鲜事,实体困难,金融来救,都是老套路了。


央妈的两板斧:LPR利率下调、阶段性减免社保,目的都是降低企业的成本,让他们能度过难关。这会体现在企业利润中,等扛过了疫情,很多公司业绩会报复性反弹!


最近场外基金遭哄抢,场内全民炒股,就是一堆人啥也不能干,都想着来股市抢钱;市场任何的利空,都被狂热的增量资金吃掉,也就跌不下去了!


6、13天12板的秀强股份特斯拉订单存在不确定性


秀强股份公告,公司目前尚未完成特斯拉太阳能屋顶玻璃的工程认证,能否接到订单尚存在不确定性,公司太阳能屋顶玻璃产客户仅有特斯拉一家,单一客户依赖性较大;如果未来发生变化,可能会造成公司新产品产能利用率不达预期,对公司经营业绩产生不利影响。


点评秀强股份异动公告发了N个,还收了交易所问询函,关注函。不过蹭上了特斯拉,相当于拿到尚方宝剑,啥利空都打不倒。


作为市场最妖的票,秀强股份基本完成了使命,今天的反包是情绪好,明天继续连板有难度。对市场而言,它的走势影响比较大,涨不涨停不重要,但不能杀大阴线,否则对题材有压力!


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