市场情绪持续高涨,两市成交量连续3日破万亿,科技仍是主线。除了熟知的TMT板块,涵盖新能源车的整个新能源领域也成为春节后市场关注的一个重要热点。2月4日至今,新能源车指数、光伏指数、风电(中信)、新能源指数分别上涨21.97%、27.38%、10.57%、23.10%。那么,行情驱动因素逐渐沿着分母端演至分子端的清洁能源,有着怎样的投资逻辑?又该如何布局?

一、政策支持是指向标,技术进步是新动力

一方面,为了全球碳排放目标的实现、国家能源安全以及推进国内生态文明建设,实现可持续发展,改变目前的能源结构、发展清洁能源成为我国经济发展的重要战略与任务,无论是新能源成为七大战略新兴产业之一,还是具体到细分板块新能源车、光伏等的政策补贴,产业扶持政策不断;另一方面,随着各项技术不断进步,新能源产品的环境适应性和生产效率不断提升,进一步为产业空间的打开提供新动力。战略导向、政策支持和技术进步,多因素共振下,清洁能源领域迎来发展契机。

二、不仅有新能源车,清洁能源全领域“多点开花”

在清洁能源领域里,新能源车自去年10月份率先“出道”,从国外视角来看,随着欧洲碳排放考核趋近以及车企纯电平台密集推出,全球电动化浪潮开启,而国内补贴虽有退坡,但产业支持政策不断,To B端需求有望逐步释放,“双积分”推出将长期托底行业发展,此外,新能源汽车发展规划中明确提出:2025年占比目标25%,进一步增强行业信心。

除了新能源车,清洁能源领域其他板块均迎来发展机遇。“平价政策”、技术推进和自身的国际竞争力为光伏和风电带来巨大成长空间,而氢能源在新能源中产业链最长,上下游拉动最明显,政策端2019年以来地方出台的氢能专项政策达 30 余项,应用端车用市场与非车用市场示范项目有效推进,行业蓄势待发。

三、如何用更好的姿态进行投资

映射到投资端,选对赛道很重要,但精选个股与进场时机的抉择都会影响到投资感受。在做投资时,不同行业领域内都有大量的标的选择,要注意甄别“行业属性含量”,同时要注重到风险收益比,每一步都走对了收益曲线更漂亮。

富国低碳新经济(001985.OF)覆盖清洁能源全领域,由成长股猎手杨栋掌舵,可以加以关注。