华宝券商ETF联接(006098)、华宝券商ETF联接C(007531)

据上海证券交易所2月21日公布的最新数据,券商ETF(512000)当日基金份额达89.99亿份,按券商ETF2月21日的最新份额净值1.0111元计算,券商ETF当日最新估算规模再创历史新高89.98亿元,在沪深两市所有行业ETF规模排名中高居第二! 2020年1月22日至2020年2月21日期间,券商ETF最近1个月资金净流入合计达12.34亿元,亦高居沪深两市所有行业ETF同期资金净流入额排名第二!

与券商ETF2月20日88..16亿份的份额规模相比,券商ETF份额2月21日当日增长8339万份。按2月21日券商ETF场内成交均价1.0157元计算,券商ETF当日资金净流入8470万元,亦高居当日沪深两市所有行业ETF资金净流入排名第二!

与券商ETF2020年1月21日75.64亿份的份额规模相比,券商ETF份额最近1个月增长合计达13..35亿份。按最近1个月券商ETF成交均价0..9247元计算,券商ETF最近1个月资金净流入合计高达12.34亿元,亦高居最近1个月沪深两市所有行业ETF资金净流入排名第二!

2月21日,券商ETF场内成交高达14.12亿元,高居当日沪深两市所有行业ETF成交额排名第二。其最近1个月累计成交额达148.91亿元,最近1个月其日均成交额高达8.27亿元,在同期沪深两市所有行业ETF日均成交额排名中亦高居第二!

2月21日,券商ETF单日融资买入额为1.44亿元,高居沪深两市所有行业ETF第二位!截至2月21日,券商ETF最新融资余额6.51亿元,位居沪深两市所有行业ETF第二位!其过去3个月融资余额净增2.92亿元,增幅高达81.57%。

最近3个交易日A股成交额连续超过一万亿元,A股开户数已达1.6亿户,A股市场目前融资余额也超过1万亿元,市场热度利好券商股。综合来看,MLF降息+再融资落地,都将助力券商板块业绩长期提升。据统计,上市券商2019年的净利润增速是73%,2020年预计净利润增速是27%。另一方面,伴随A股市场走强,两市单日成教额重回万亿,两融维持在万亿以上,基本面处于高景气区间。如果维持目前活跃度,再加上对投行业务、衍生品等创新业务的一系列刺激政策正式落地,有望推动券商行业业绩进一步向上。

目前,不管是政策面还是基本面均给证券营造了良好的发展环境,券商板块业绩向好确定性都较强。申万宏源证券非银金融组许旖珊认为,未来三年是券商行业景气度提升的周期。在这种背景下,我们不仅仅是看一时的再融资新政对于券商板块的短期催化,更多的要看整个资本市场改革的组合拳之下,券商板块的投资机会。

券商ETF及其联接基金,A份额代码006098,C份额代码007531,跟踪中证全指证券公司指数,指数代码399975,该指数覆盖了市场上所有上市半年以上的券商股,共计44只,其中6成仓位集中于十大龙头券商,分享大券商强者恒强的长期价值,余下4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性,为投资者提供了一键买卖44只券商A股的高效投资工具。无场内证券账户的投资者可在网上代销平台7*24申赎券商ETF联接基金的A类份额和C类份额,最低10元即可买入,便捷高效。

【重磅新品特别提示】

大龙哥带盐的“国内首只”消费龙头LOF基金(代码501090)已于2020年1月6日重磅上市,一基网罗50只消费行业龙头公司股票,既可买卖又可申赎,欢迎大家多多关注。

今日消费龙头LOF跌0.21%,成交额191.05万元,场内估算折价0.11%,场内买入更为划算哦~

消费龙头LOF跟踪的标的指数——中证消费龙头指数(931068)目前最新市盈率21.38倍。

中证消费龙头指数(931068)2019年涨幅高达59.98%,同期上证50、沪深300、上证综指涨幅分别33.38%、36.07%和22.30%,相较主流宽基超额收益显著!

(一)中证消费龙头指数简介

指数定义&龙头筛选:华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF),场内简称“消费龙头”,基金代码501090,是国内首只消费龙头LOF,跟踪标的为中证消费龙头指数(931068)。中证消费龙头指数由沪深两市可选消费与主要消费中规模大、经营质量好的50只龙头公司股票组成,以反映沪深两市消费行业龙头公司股票的整体表现。其成份股多为投资者耳熟能详的消费龙头公司,比如“空调龙头”格力电器、“白酒龙头”贵州茅台、“家电龙头”美的集团、“乳制品龙头”伊利股份、“调味品龙头”海天味业等。

数据来源:中证指数公司,截至2020.1.31

(二)消费龙头LOF——重仓龙头股一览

股市历来“龙头赢家通吃”,消费龙头LOF跟踪的消费龙头指数前十大成份股中有7只在2019年创了股价历史新高,前十大成份股权重79.22%,2019年以来平均涨幅高达53.58%。

数据来源:Wind,截至2020.2.11

(三)投消费,为什么要选龙头?——龙头优势显著,业绩确定性更强!

1.近几年各行业龙头集中度提升,龙头优势显著。消费行业的集中度近年来大幅提升。比如2018年,空调行业格力与美的销量份额超过55%,腾讯和网易的游戏份额占比近80%。(数据来源:申万证券研究所)

2.业绩确定性强,外资和机构资金抱团行业龙头。外资格外青睐消费龙头股票,陆股通持股市值占比超过5%,且相对A股超配的板块全部集中在消费领域:家电、食品饮料。

3.居民消费占GDP比重不断上升,达到消费升级拐点。随着我国经济进入后工业化时代,经济增长中投资贡献占比下降,2010年来居民消费占GDP的比重呈上升趋势,2018年已经达到了39%,这一趋势有望延续。世界银行数据显示,高收入国家家庭消费支出在GDP中占比高于中等收入国家水平,随着我国人均收入的进一步提升,居民支出占比有望向高收入国家靠拢,美国2018年居民消费占GDP的比重已经高达65%。

4.城乡居民收入显著提升,消费能力增长。过去20年,城镇居民收入中经营性收入比重显著上升,其边际消费倾向更高,有利于拉动消费环节。农村居民收入增速快于城镇,农村居民边际消费倾向较高,收入的快速增长将刺激消费市场的发展。

5.消费行业增长稳定。2003年以来净资产收益率中位数排名前5的申万一级行业:消费行业占3席,分别是家用电器/食品饮料/汽车。

(四)中证消费龙头指数长期表现优异

消费龙头LOF(501090)的标的指数中证消费龙头指数(931068.CSI)自2004年12月31日成立以来截至2020年2月11日,其累计收益率高达1247.07%,而同期内地消费指数收益率为863.76%,中证500收益率为436.13%,沪深300收益率为293.68%,上证50收益率为241.41%。从长期累计收益来看,消费龙头LOF跟踪的中证消费龙头指数较A股主流宽基指数有超额优势,长期收益良好。

数据来源:Choice;统计区间:2004.12.31-2020.2.11

缩短时间来看,消费龙头指数近5年走势也是显著强于内地消费指数和A股各主流宽基指数!

数据来源:Wind,2015.1.05-2020.2.11


重点提示:左持券商,右持科技,A股行情双龙头;守正银行,出奇医疗,财富作战胜负手;拳打波动,脚踢回撤,调整防御靠债基!

丨科技ETF(515000)/ 券商ETF(512000)/ 银行ETF(512800)/ 医疗ETF(512170)/ 消费龙头LOF(501090)A股龙头五雄争霸

丨 科技ETF联接A(007873)/ 券商ETF联接A(006098)低费率人气长线定投工具

丨 科技ETF联接C(007874)/ 券商ETF联接C(007531)持有7日享零交易费率短线交易工具

丨银行ETF联接A(240019)低费率人气长线定投工具 / 银行ETF联接C(006697)持有30日享零交易费率短线交易工具

丨医疗ETF(512170)沪深两市唯一医疗行业ETF / 华宝中证医疗(162412)低费率人气长线定投工具

丨消费龙头LOF(501090)一基投资50只消费龙头A股

丨五星长牛债基华宝宝康债A(240003),连续7年正收益 / 短债超新星华宝中短债A(006947),近6月回报2.4%,专攻债券,不投股票。

丨短期安营扎“债”认准C,华宝宝康债C(007964)/ 华宝中短债C(006948),免申购费+赎回费(7天/30天以上),进出更自如。


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