文章来源:财经锐眼



长江后浪推前浪,一浪更比一浪强!

如今,马斯克已经全面取代特朗普,成了左右A股走势的风云人物,投资圈的那句经典流行语,也变成了“一顿操作猛如虎,不如马斯克跳个舞”!

其实,不止马斯克跳舞效果突出,特斯拉的一举一动都备受关注,随时牵动着资本市场的敏感神经。

上周五晚间,特斯拉在官方抖音号回复用户时表示,“请大家留意四月的特斯拉电池发布会,无钴,不代表一定是磷酸铁锂。”

虽然特斯拉很快就删除了这条抖音动态,但该动态透露出的信息量,足够二级市场投资者好好消化一番了。

本周一开盘,A股相关板块马上做出调整,被特斯拉否定的钴电池板块和锂电池板块遭遇“双杀”,超级电容板块异军突起,上演绝地反杀。

其中,新筑股份(002480.SZ)、泰尔股份(002347.SZ)、思源电气(002028.SZ)、新宙邦(300037.SZ)等个股相继涨停,板块内掀起涨停潮,其余个股跟涨。

而钴电池板块首当其冲,相关概念股全线回落,其中湘潭电化(002125.SZ)、华友钴业(603799.SH)、寒锐钴业(300618.SZ)等开盘迅速跌停。

锂电池板块也好不到哪儿去,此前被贴上特斯拉概念股标签的赣锋锂业(002460.SZ)、天齐锂业(002466.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)等多只个股相继下跌。

Wind数据显示,仅仅半天时间,锂电池板块内90多只个股市值蒸发近700亿元,钴电池板块13只个股市值蒸发近243亿元。

就因为特斯拉一条发了就删的抖音动态,A股钴电池板块加锂电池板块累计943亿元就这样灰飞烟灭了,怎一个“惨”字了得!

先斩钴,后杀锂,特斯拉一下打掉A股两大热门板块,这一招釜底抽薪绝对“稳、准、狠”。

事情还要从上周二说起,当天特斯拉宣布,公司正在与宁德时代(300750.SZ)进行深入谈判,商讨在上海超级工厂的电动车中使用无钴电池相关事宜

所谓的“无钴电池”,指的是磷酸铁锂电池,而宁德时代主打产品中就有磷酸铁锂电池,外界猜测该类型电池将被用于国产特斯拉车型上。

上周三开盘,A股市场应声而动,钴电池板块毫无意外迎来大跌,无钴电池板块则以黑马之姿横扫A股,成了当天“最靓的仔”。


其实,被特斯拉搞惨的不止是钴电池板块,还有早早写好了研究报告的大批券商分析师们。各种前期准备都做好了,特斯拉忽然宣布不用钴了,真是“扎心”啊。

于是,券商分析师们痛定思痛,制定出一条新的行为准则来,概括成一句话就是,“写完研报先别乐,还得看人马斯克。”

上周五晚间,特斯拉又抛出了“无钴,不代表一定是磷酸铁锂”的言论,这种暧昧不明的态度,让外界投资者更加扑朔迷离。

值得一提的是,宣布采用无钴电池的同一天,特斯拉还释放出一个重磅消息,公司将自主研发新电池,新电池的含钴量可能为零

有接近特斯拉的相关人士表示,“新电池是干电极技术+超级电容组合,具体成分预计会在四月的特斯拉电池会议上进行说明。”

联系特斯拉近期的一系列举动,后知后觉的投资者终于醒悟过来,原来特斯拉一直含糊其辞,是在为自家的新电池登场做铺垫啊。

可能有人要问,不就是一块电池嘛,有什么大不了的,怎么会牵动A股多个相关板块此消彼长呢?

事实上,对电动汽车而言,电池绝对是最核心的部件。虽然近年来电池成本不断下降,但其成本依然占到一辆电动汽车的40%左右。

为什么会这样呢?主要原因还是原料成本高。目前,主流的两种纯电动车电池是三元锂电池和磷酸铁锂电池。

三元锂电池的正极材料主要采用3种金属,其中钴是必须金属,该电池的优势是储能多、功率大,续航能力强;缺点是要用到“钴”元素,电池造价高。

而磷酸铁锂电池是将磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池,即俗称的无钴电池,该电池的优势是制造成本较低,价格便宜;缺点是储能少,续航能力差。

此前,特斯拉一直采用的都是有钴电池,由日本松下公司独家供应,后来在供应商中又增加了韩国的LG化学公司。


俗话说“一分钱难倒英雄汉”,被外界誉为“钢铁侠”的马斯克也不例外,电池成本高一直是特斯拉的痛点,也是公司成立多年来无法盈利的主要原因之一。

当然,马斯克也在想方设法降低电池成本。2019年5月,特斯拉溢价55%以2.18亿美元的价格,收购了电容技术公司Maxwell

Maxwell采用的正是干电极+超级电容的方案,这种超级电容技术具有寿命长、功率高等特点,可以有效降低电池生产成本。


与此同时,特斯拉还收购了一家加拿大电池制造设备企业Hibar,并在弗里蒙特工厂建立了第一条试点电池产线,打算自主生产电池。

Hibar此前申请过一项专利,声称可在经历1000次的充放电循环周期之后仍保有95%的生命周期,普通锂离子电池的使用寿命则处于最后的四分之一。

这种技术不仅具有先进性,而且对整个电池行业具有颠覆性,倘若特斯拉自主生产的新电池具备这种优势,将会超越目前市场上的所有电池。

既然特斯拉已经打算自主生产电池,那为什么还要在国内寻找宁德时代等供应商呢?

事已至此,答案呼之欲出。据外媒透露,磷酸铁锂电池或许仅会用于国产特斯拉车型上,而特斯拉自主生产的新电池将会用于国外车型上。

早在第一批国产Model 3下线时,特斯拉就宣布要在2020年底实现国产化率100%,而这意味着特斯拉上海工厂的供应商已经圈定在国内市场上。

在第一批国产Model 3交付后,特斯拉还宣布了降价消息,国产Model 3的售价首次降至30万元以下,并预计随着国产化率的提高,还有进一步降价空间。

如今看来,国产特斯拉降价是跟配套电池挂钩的,倘若国产车型使用磷酸铁锂电池,在成本方面至少还可以降低10%

在国产特斯拉降价的同时,国内消费者也应该看到,因配套电池的区别,国内车型的续航里程很可能不及国外车型。这种区别对待是否能让国内消费者欣然接受呢?

上海超级工厂的建立,标志着特斯拉已经在国内市场站稳脚跟。未来,随着特斯拉自主新电池步入量产,它是否会掉转方向冲击国内的电池市场呢?

到那时候,国内的特斯拉供应商们,例如宁德时代等,又拿什么去和特斯拉相抗衡呢?