鉴于外围的不稳定,短期(季报期后)大盘指数可能出现回调和震荡,不建议开新仓,短线选手建议降低仓位。但从中期角度看,资金面宽松,政策上也持续鼓励资本市场发展。如果拿中长线,能够忍受一部分回撤的,可以淡定持股,不要怂。


行业上,仍看好科技行业,倾向于寻找估值还没有到高位,仍具有成长性、同时有业绩支撑的标的。另外部分机构看好消费行业,认为前期受疫情影响较大的餐饮、旅游等板块未来会有一波补涨,现在正是提前布局的好时机。


操作上,关注两大板块,一是疫情股的第二波,看口罩;一是科技股的逆市英雄。主做业绩确定性高的板块,比如5G,消费电子、消费;券商可以跟踪,明天如果成交还是过万亿,估计券商还能动。


1、中兴通讯涨停的秘密揭晓!华为公认最理想的5G网络框架,边缘计算卷土重来?


据C114通信网2月24日报道,中兴通讯NFV/SDN首席科学家屠嘉顺接受采访时表示, 5G端到端网络切片解决方案集成了SDN/NFV、网络切片等相关技术,能帮助不同类型和规模的企业,以可承受的价格在VPN或网络切片中获得自己的服务级别协议(SLA)保障。


点评:业内人士表示,与构建物理专用网络所需的大量投资和时间相比,运营商用公共移动网络就可以提供5G端到端网络切片,从而实现5G网络资源的共享。随着网络切片已成为中国移动、韩国KT、SK电信、日本KDDI 和NTT,以及爱立信、诺基亚、华为等设备商公认的最理想的5G网络构架,这一题材有望在5G大爆发下迎来衍生行情。


公司方面,可关注润建股份:公司表示在网络切片及边缘计算领域已开展研究,并在该领域与合作伙伴进行了交流合作,目前项目和产品在推进中。


思特奇:公司深入研究边缘计算、5G 网络切片编排等5G 核心技术,目前公司已掌握5G网络切片端到端服务运营平台技术。


2、工信部发文再推复工复产,除5G外,机器人产业受重视


工信部24日印发《关于有序推动工业通信业企业复工复产的指导意见》,要求在确保疫情防控到位的前提下,推动非疫情防控重点地区企业复工复产,努力实现今年工业通信业发展目标任务。包括机器人产业在内的多个新兴产业在《指导意见》中被反复提及。“推动重点行业企业复工复产”一节提出,重点支持5G、工业互联网、集成电路、工业机器人、增材制造、智能制造、新型显示、新能源汽车、节能环保等战略性新兴产业。


点评:近些年来,在工业机器人成本降低和人力成本升高的共同推动下,工业机器人的投资回收期持续缩短,应用领域得到拓宽,国产品牌市占率也在逐步提升。


国开证券崔国涛认为,此次“新冠”疫情导致制造企业复工延期,而自动化程度较高的生产线受影响相对较小。预计在疫情结束后,机器替换人工的进程或将加速。


公司方面,关注埃斯顿:近年来积极推进国际化布局,先后收购了英国Trio(控制技术)、德国Cloos(焊接机器人),并控股德国M.A.i.(智能化装配和测试);


新时达:主要产品包括多关节工业机器人、SCARA机器人系列产品、机器人专用控制器等;


亿嘉和:主要向电力系统提供智能巡检机器人产品和智能化服务,新产品带电作业机器人已开始放量增长。


3、半导体再出强催化!最尖端的半导体芯片中,这一零部件不可或缺!


据报道,为加强防备转为军事用途及网络攻击,加入出口管制国际框架的日本、美国等42个国家已扩大管制对象。对象中新追加了可转为军用的半导体基板制造技术及被用于网络攻击的军用软件等。


点评:该框架称为《瓦森纳协定》,出于防止国际恐怖等安全保障的观点管制武器及可转为军用的物品与技术的出口,以往以常规武器及部分机床等为主。


半导体基板材料硅晶圆是使用纳米级细光设计的最尖端半导体芯片制造中不可或缺的零部件,预计将成为重要的出口管制产品,国内从事相关技术产品研发的公司将受益。


公司方面可关注中环股份晶盛机电协同无锡市政府下属投资平台公司或产业基金,建设集成电路用大硅片生产与制造项目,总投资约30亿美元。


神工股份是国内领先的集成电路刻蚀用单晶硅材料供应商。


单月大涨105%,复工延期致供给减少,维生素B1价格爆发


4、复工延期供给受到影响,但国外需求不减,维生素B1大涨超预期!


据百川数据,目前维生素B1报价为325元/公斤,较此前1月21日158元/公斤的价格,上调幅度高达105%。

业内表示,全球维生素B1产能的70%-80%都在中国,但是大部分消耗量在国外。


点评:此次疫情导致复工延期,供给受到影响,但国外需求不减,这些综合的因素导致了维生素B1产品大涨。行业补库存叠加供给端收缩,维生素行业整体景气超预期。


公司方面,可关注兄弟科技:我国维生素B1龙头企业,产能3200吨/年。


东北制药:新建维生素B1产线,属于公司重点维生素系列产品。


5、5G概念火爆,这只概念股却频遭减持,背后原因是?


2月24日,超讯通信公布公告称,公司股东熊明钦通过集中竞价方式减持持有的公司股份155.992万股,占总股本的1.00%;通过大宗交易方式减持持有的公司股份115万股,占公司总股本的0.73%。本次减持计划已实施完毕。

  

公告还显示,熊明钦是公司控股股东、实控人梁建华的岳母及一致行动人。两个多月前,公司披露了熊明钦减持股份的计划公告,减持不超过271万股。此次熊明钦实际减持了270.99万股,按计划如数执行,减持完后仍持有公司814.44万股,占总股份的5.20%。


点评:2017年-2018年,超讯通信董监高还在轮番增持公司股票。到了2019年,这种画风发生了转变。多位重要股东和董监高开启“卖卖卖”模式。从信心十足地增持到一窝蜂地减持,引来了投资者的质疑,是否这些重要人物已经对公司未来发展失去了信心,而在市场看来,2019年超讯通信不断下滑的业绩成为了佐证。


5G产业链进入验收期,许多概念股纷纷迎来业绩加持,这只个股却是一波三折,超讯通信2019年业绩预告显示,公司预计亏损8000万元-9600万元,扣除非经常性损益事项后,预计亏损9500万元-11400万元,主要归因于营业收入减少、毛利率降低、财务费用增加和计提资产减值损失。


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