隔夜(24日)海外股市大幅下跌,美债、黄金等避险资产大幅上涨,市场担忧新冠病毒在全球扩散的影响,目前韩国、日本、意大利、伊朗等国家都出现了大量聚集感染的案例,投资人担心这些国家没有办法做到像中国这样强有力的控制措施,疫情可能会进一步在全球蔓延。

今日早盘A股受海外股市影响冲高回落,截至午盘上证指数下跌2%,创业板指下跌1.96%,两市共计3200多只个股下跌,两市半日成交额超过9320亿元。A股科技行情风向标、国内最大规模科技主题ETF——科技龙头ETF(515000)半日跌2.49%,成交额15.7亿元。规模首超90亿元的券商ETF(512000)半日跌2.37%,成交额超10亿元。A股唯一的医疗ETF(512170)半日跌1.84%,半日成交额1.43亿元创历史新高。科技、成长、券商等前期热点板块悉数大幅调整

国内和国外所处的疫情阶段完全不同,目前国外处在疫情扩散初期,而国内疫情已经基本得到了有效的控制,每日新增确诊病例已经降至两三百例。所以疫情对股票市场的冲击阶段大不相同,A股市场已经经历过了疫情的冲击,海外疫情的扩散可能更多地体现在北上资金的流出,但目前A股市场基本上由国内资金(国内居民资金为主)驱动。近期新发基金数量大幅上升,市场短期的调整反而是新基金建仓的良机。

我们一直强调本轮科技成长牛市是由“科技景气主线扩散(业绩)、居民资金入场(资金)、资本市场改革(风险偏好)”三个主线慢变量主导的,海外疫情的波动并不影响这一大逻辑。目前国内仍然处在疫情边际转好、稳增长政策逐渐发力、资本市场改革推进的“甜蜜期”,市场交易额也持续放量在一万亿元以上,本轮科技成长行情还远没有走完。建议大家在市场调整窗口进行积极布局。

继续推荐覆盖全科技领域主题ETF——科技ETF(515000)及科技ETF联接基金(007873,主动管理类科技主题基金建议关注华宝创新优选(000601)、华宝科技先锋(006227;受益A股活跃度持续走强,日成交连续超万亿元,券商景气度持续回升,建议关注弹性品种券商ETF(512000)及券商ETF联接基金(006098;同时建议关注医疗ETF(512170,以及具备补涨潜力的银行ETF(512800的投资机会。


(数据来源:银河证券、Wind)

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