在海外疫情扩散的冲击下,昨夜外盘又是一片腥风血雨

当地时间24日晚间,意大利确认第7例新冠病毒感染肺炎死亡病例,当天累计确诊229例,其中1人治愈出院。韩国通报,截至当地时间24日下午4时,累计确诊病例达833例,较当天上午9时增加70例,与前一天下午4时相比,一天之内增加了231例。虽然疫情在多个海外国家肆虐,但是世卫组织总干事称目前尚未达到全球大流行病阶段。

受确诊病例猛增消息的影响,海外市场恐慌情绪飙升,欧美股市全线重挫。截至收盘,美国三大股指跌幅均超过3.3%;法国CAC40和德国DAX指数均收跌逾4%;受疫情影响最大的意大利,其富时MIB指数跌幅超过5%。

我们在昨天的《海外股市大跌对A股形成一定压力》中提示过大家,周一海外市场如果继续低迷将对今天A股开盘造成压力。早盘,压力如预期而至,沪深两市双双低开,创业板一度下跌超4%。然而,午后在汽车、5G、锂电等板块带动下,创业板指上演V型反转,再创反弹新高。截至收盘,沪指下跌0.6%,报收3013点;深成指上涨0.71%,报收11856点;创业板指上涨1.03%,报收2287点。从盘面上看,口罩、超级电容、汽车等板块涨幅居前;农业、油服、云游戏等板块跌幅居前。

虽然海外市场大跌对A股造成一定压力,但今天A股仍然表现出近期相对强势的特征,特别是创业板指数,不仅相对主板走出了独立行情,还再创了历史新高。上证指数今天表现相对较弱,但随着午后不断回升,一定程度上表明外围的影响已经在逐步消化。市场情绪方面,今日近150支个股涨停,炒作情绪依旧亢奋;沪深两市成交额高达1.42万亿,创出2015年7月以来的新高,连续第5日超万亿。

今天早上,看盘的大家很兴奋,因为春节后就没停过上涨步伐的半导体50ETF(512760)终于调整了!

受外围市场影响,早盘半导体50ETF(512760)大幅低开,并在临近午盘时砸出了一个深坑,跌幅一度超过7%。然鹅,这波调整并没能维持多久。随着“抄底资金”纷纷入场,半导体板块走势反转,迅速成为今天市场反弹的先锋。最终,半导体50ETF(512760)翻红上涨1.01%,成交额突破40亿元,盘中还创出了2.627元的新高

来源:Wind

今年以来,半导体50ETF(512760)的涨幅已经超过了67%,很多小伙伴都是又爱又有点怕怕的。我们近期也频繁给大家提示过可能存在回调的风险,但从今天市场的表现来看,当前资金面仍然主导着半导体的这波行情。有些小伙伴可能会比较担心,如果海外疫情持续恶化,资金还能继续支持半导体么?我们从疫情扩散到全球来分析一下短期对半导体行业的影响。

在我国的周边国家中,以韩国、日本的疫情相对更严重,而且从目前来看扩散周期或许远未结束。那么我们就以日本为例来做分析。若此次疫情继续恶化,一方面,日本企业正常开工将受到影响,进而导致双边贸易下滑;另一方面还有可能受到地区管控的影响,因而对双边贸易造成制约。

日本企业在半导体材料研发方面深耕多年,半导体材料是日本的重要出口贸易品之一。在硅晶圆材料、光罩、靶材等重要的细分子领域,日本企业所占份额甚至高达50%以上。那么对于我国这样的贸易伙伴而言,短期内,像半导体材料这样主要贸易品的供应可能会受到冲击,那么国产替代的诉求或将迅速增加。

所以,如果海外疫情不幸继续恶化,尽管短期内会对市场供应造成冲击,但长远来看可能会促进半导体国产替代的加快,给我国享有半导体核心技术的相关企业提供空间。这也是半导体50ETF这几天不跌反涨的原因。

从更长维度来说,今天就不展开了,大家回去翻一下圈主和方正证券科技首席陈杭的联合路演内容《疫情是否会影响半导体行业的投资机会?》查看即可。

对于已经乘上这趟强势列车的小伙伴,即使面临短期调整,中长期来看仍然值得;而对于还没有上车小伙伴,仍然建议通过分批的方式来布局,以避免踏错节奏的可能。

最后,国常会继续给政策,送福利!总理主持召开国务院常务会议,会议确定增加再贷款再贴现5000亿元,用于中小银行加大对中小微企业支持。下调支农、支小再贷款利率0.25个百分点。此外会中还推出鼓励吸纳高校毕业生和农民工就业的措施;确定鼓励金融机构对中小微企业贷款给予临时性延期还本付息安排,并新增优惠利率贷款;部署对个体工商户加大扶持,帮助缓解疫情影响纾困解难。

这条政策主要也是对冲疫情对经济的影响,不过对股市也有正面提振作用。

今天就这样,白了个白~

风险提示:投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

无论是股票ETF/LOF/分级基金,都是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金资产投资于科创板股票,会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,提请投资者注意。

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