华宝医疗ETF(512170)

重要提示:在热门医疗股涨停的情况下,投资者通过普通买入个股的方式很难建立更多仓位。不过,抢买不到热门涨停医疗股的小伙伴也可以换个思路,选择买入A股唯一医疗ETF(512170),来分享这些轮番涨停的医疗牛股的红利!

一、医疗板块行情总览

1、2月26日,创业板指放量跌4.6%。大小指数现分化格局,创业板指单边下挫。作为A股科技行情的风向标——$科技龙头ETF(SH515000)$今日收涨1.34%,报收1.669元,成交达22.55亿元,成交额与收盘价格均创上市以来历史新高!

2、半导体、光刻胶、集成电路等科技板块全线调整,两市跌停个股近百只,炒作情绪降温,地产、钢铁、煤炭等周期股逆市走高,市场炒作风格有所切换。从量能来看,成交额连续六日破万亿。

3、截至收盘,上证指数收于2987.93点,下跌0.83%,深证成指收于11497.55点,下跌3.02%,创业板指收于2180.70点,下跌4.66%。

4、2月26日,北向资金连续4日净流出,其中沪股通净流出16亿元,深股通净流出50亿元。

A股唯一$医疗ETF(SH512170)$2月26日收跌4.09%,收盘价1.502元,今日医疗ETF成交额超9600万元。截至2月26日,医疗ETF2020年初至今涨幅19.21%,领涨所有同类医药医疗ETF和LOF基金!医疗ETF自2019年6月17日上市以来,日成交额不断攀升。2020年以来,医疗ETF交投活跃度持续提升,日均成交额超7600万元,后续表现值得密切关注

医疗ETF2月25日最新份额达到了3.92亿份,与其2月20日2.99亿份的份额规模相比,医疗ETF份额最近3个交易日合计增长0.93亿份。按2月21日至2月25日医疗ETF期间成交均价1.5456元计算,医疗ETF最近3个交易日资金净流入合计高达1.44亿元。

截至2月26日,医疗ETF自2019年6月中旬上市交易以来累计涨幅达51.56%。2019年四季度截至到2020年2月6日医疗ETF规模增幅高达550%,高居同期沪深两市所有股票型ETF规模增幅榜第一名!

数据来源: Wind,截至2020.2.26。

这些天,热乎的医疗ETF2019年第四季度报新鲜出炉啦~截至2019年12月31日,该基金前10大重仓股详情如下:

医疗ETF前10大重仓股

数据来源:医疗ETF2019年第4季度报,截至2019.12.31。

二、中证医疗指数表现

截至当日收盘,中证医疗指数跌4.09%,报收10808.83点,成交额205.86亿元

中证医疗指数2019年涨幅高达48.67%,超过同期申万28个一级行业中的24个行业指数表现,也超过包括创业板指、创业板50、沪深300、上证50等在内的全部A股核心市场指数。

三、中证医疗指数成份股表现
截至今日收盘,中证医疗指数40只成份股中,有1只上涨,38只下跌。

其中,成份股凯利泰涨幅居首,涨0.10%。

医疗ETF跟踪的是中证医疗指数,代码为399989.SZ,标的指数选取与医疗器械、医疗服务等与医疗行业相关代表性公司股票作为指数样本股。整体而言,中证医疗指数呈现高收益、高弹性特性。长期看,医疗板块累计收益明显好于医药其他子板块;

数据来源:Wind, 统计区间2009.1.1-2020.2.26。

其次,行业整体盈利能力强,盈利增速高:2012年至2018年,医疗板块年均销售毛利率和销售净利率达到39.97%12.90%,营业收入和净利润的年均增长率达到23.88%15.26%

四、中证医疗指数估值情况

从估值角度来看,截至2020年2月26日,中证医疗指数市盈率为63.11,市盈率历史百分位为64.65%。

中证医疗指数估值变化

数据来源:Wind,截至2020.2.26

【重磅新品特别提示】

大龙哥带盐的“国内首只”消费龙头LOF基金(代码501090)已于2020年1月6日重磅上市,一基网罗50只消费行业龙头公司股票,既可买卖又可申赎,欢迎大家多多关注。

2月26日消费龙头LOF下跌3.4%,成交额1167万元,创上市以来新高,场内估算折价-0.33%,场内买入更为划算哦~

消费龙头LOF跟踪的标的指数——中证消费龙头指数(931068)目前最新市盈率21.4倍。(截至2020.2.25)

【中证医疗指数调仓重要提示】

2019年12月中旬中证医疗指数也进行了一次“大换血”,成份股由原来的54只变成了现在40只,变化比较大,前十大重仓股首次调入迈瑞医疗。具体情况如下:

中证医疗指数成份股行业分布

数据来源:Wind,截至2020.2.3

中证医疗指数成份股权重

数据来源:Wind,截至2020.2.3

(1)前十大成份股有重大变化

此次调整之后,中证医疗指数TOP10的10只成份股发生了较大的变化,前10大成份股变化了2只,有2只成份股退出了前十大,分别是华大基因鱼跃医疗,取而代之的是迈瑞医疗健帆生物。其中,迈瑞医疗是首次新纳入指数。

(2)龙头属性更突出

中证医疗指数此次调整后,50亿以下总市值个股减少到4只,总市值在50~500亿元之间的成份股共计31只,总市值在500~1000亿元之间的成份股共计2只,1000亿及以上总市值的个股提高到3只。此外,调整前成份股平均总市值171.34亿,调整后成份股平均总市值提高到276.20亿,两个数据比较起来看“聚集龙头,科技为王”的属性更突出了。

(3)仓位更集中

2019年12月16日,中证医疗指数调仓后,前10大成份股占比合计由原来的59%,提高到64%,前10大成份股持仓占比显著提高。经过对比还可以看到,指数调整前,前20大成份股权重占比合计为77%,调整后前20大成份股权重占比合计79%。调整的趋势,从总体上来看,指数前20大成份股的占比也有所提升。

(4)科技含量更高

在12月16日调仓之前,中证医疗指数的成份股有54只。这54只中包含了众多非常小市值的医疗服务公司,这些公司在指数的成份股的比重比较小且分散,对于指数的涨跌幅贡献的幅度较小。调仓后,原有的54只成份股变为40只,且新进入3只成份股,分别为迈瑞医疗正海生物艾德生物,这三只成份股不仅是细分行业内的“数一数二”,也非常的具有科技含量。

【热点重要提示】

A股唯一医疗ETF(512170)3大热点关注:

热点No.1:一键打包医疗股,国内唯一医疗ETF。根据申万二级行业分类,所属医疗器械和医疗服务的个股共有70多只。这些上市公司虽然都属于医疗行业,但其业务方向或者深度都有所不同,从而导致股价走势也会有较大差异。医疗ETF成份股优中选优,仅40只,将上市最优质医疗股一网打尽,帮助投资者把握医疗股行情,同时规避个股选择风险。

热点No.2:高收益,高弹性。医疗为人类基本需求,老龄化加剧,疾病谱变化。医疗服务需求刚性大,医保商保增长稳定。消费升级,医疗保健需求激增,追求高质量医疗产品与服务,助推医药行业需求提升。科创板推动“医药科技”价值发现。当前,医药行业估值溢价水平处于历史低位,投资价值凸显。医疗器械是政策避风港,医疗器械、工业型、消费型医疗服务兼具高成长性。医疗行业作为医药行业的一个细分行业,过去10年医疗指数具有高收益、高弹性的特点。按最近11年统计,中证医疗指数有8年跑赢了中证医药指数,医疗板块明显好于医药行业其他子板块。

热点No.3:良好的流动性。医疗ETF自2019年6月17日上市以来,日成交额不断攀升。2020年以来,医疗ETF交投活跃度持续提升,日均成交额超7600万元,后续表现值得密切关注。2019年四季度以来医疗ETF规模增幅高达500%,高居同期沪深两市所有股票型ETF规模增幅榜第一名!


重点提示:左持券商,右持科技,A股行情双龙头;守正银行,出奇医疗,财富作战胜负手;拳打波动,脚踢回撤,调整防御靠债基!

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