华宝券商ETF联接(006098)、华宝券商ETF联接C(007531)

有行情,买券商!

一、市场总览:

1、两市受外围影响全线低开,开盘之后指数震荡走高,大盘跌幅有所收窄,午后两市小幅回升,科技股小幅反弹,兆易创新通富微电等龙头领涨,口罩板块则持续大涨,市场总体依旧普跌,此后大盘再度杀跌,临近尾盘,指数持续走弱。上证综指收跌3.71%,深证成指跌4.80%。

2、作为A股科技行情风向标,国内最大规模科技主题ETF——科技龙头ETF515000今日跌5.04%,全天成交17.36亿元。今日5G概念股回调杀跌,科技龙头ETF跟踪的中证科技龙头指数50只成份股中一共有32只5G概念龙头股,合计占比超59.7%。其中,权重占比超5%的有海康威视京东方A中兴通讯!在热门5G股大面积涨停的情况下,投资者可通过投资重仓5G概念股的科技ETF(515000)分享5G投资风口

3、A股唯一的医疗ETF512170今日跌2.86%,医疗ETF标的指数——中证医疗指数2019年涨幅49%,2020年以来涨17.73%,在人口老龄化趋势下,医疗ETF长期投资价值明显,越来越多的投资者在场内配置医疗ETF。

4、大龙哥带盐的“国内首只”消费龙头LOF跌2.97%,成交额1000万元。消费龙头LOF跟踪的标的指数——中证消费龙头指数(931068)目前最新市盈率21.39倍。一基网罗50只消费行业龙头公司股票,即可买卖又可申赎,代码501090,欢迎大家多多关注。

中证消费龙头指数(931068)2019年涨幅高达59.98%,同期上证50、沪深300、上证综指涨幅分别33.38%、36.07%和22.30%,相较主流宽基超额收益显著.

5、两市共233只个股上涨,45只个股涨停;3541只个股下跌,244只个股跌停。

6、沪股通全天净流出36.05亿,深股通全天净流出15.32亿。

二、券商指数&券商ETF表现:

1、证券公司大幅低开,之后全天震荡走低,收盘跌6.35%,收于746.48点,全天振幅4.47%,成交额582亿元。

2、成份股今日多数下跌,仅西部证券小幅上涨0.21%。浙商证券华林证券领跌,跌幅均超9%,国盛金控天风证券华创阳安等多股跌幅超8%。

3、券商ETF(512000)跌6.48%,收盘价0.938元,成交额13.36亿元,高居当日沪深两市所有行业ETF成交额排名前三。

三、券商ETF融资余额情况

2月27日,券商ETF(512000)单日融资买入额1.21亿元。当日券商ETF融资余额达7.41亿元,连续第3个交易日创历史新高!券商ETF最近30个交易日融资余额净增1.70亿元,增幅30%

四、证券公司指数技术分析

今日指数大幅低开,留下跳空缺口,全天持续震荡下跌,跌幅达6.35%,收于60日均线处。下方有2月17日缺口和多道长期均线支撑,成交量开始萎缩。

从技术指标来看,MACD红柱继续缩短,有死叉的趋势,更为敏感的RSI、KDJ已经死叉;指数跌破布林带中轨,进入空头强势区域;SAR翻绿,显示下一阶段将以弱势调整为主。

所有技术指标均已走坏,短期关注能否在年线、半年线处企稳(730-740点),此外,W&R值为88,进入超卖区间,若下一交易日继续下跌,会严重超卖,短期可以考虑进行波段操作。

投资者可通过券商ETF进行波段操作或布局后续行情,场外投资者申购/定投券商ETF联接C(007531)进行布局,把握券商板块后续行情。(C份额持有满7日不收赎回费)

五、券商ETF联接基金涨跌情况

六、今日热点板块

银行ETF(512800)今日跌2.48%,全天成交2.74亿元,稳居国内流动性最佳银行指数ETF!

银行ETF跟踪的中证银行指数,截至2020年2月28日,中证银行指数的最新市净率为0.78倍,出现了整体破净的状态。该估值不到1%历史分位点,处于绝对底部位置。

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2月27日,根据上海证券交易所当日公布的最新数据,银行ETF当日基金份额达34.19亿份,继续维持高位!按2月27日的最新份额净值1.0480元计算,银行ETF当日最新估算规模达到35.83亿元,再创历史新高,继续高居国内规模最大、流动性最好的银行类ETF!
与2019年12月27日24.63亿份的份额相比,银行ETF份额最近2个月合计增长9.56亿份;按2019年12月28日至2020年2月27日银行ETF期间成交均价1.076元计算,银行ETF最近2个月资金净流入合计高达10.28亿元,位居同期沪深两市所有银行主题ETF资金净流入额排名第一。

【重磅产品特别提示:国内唯一医疗ETF(512170)】

40只医疗龙头股力量&14亿人健康刚需!

小医仙带盐的“国内唯一”医疗ETF(代码512170)已于2019年6月17日重磅上市,一基网罗40只医疗龙头公司股票,既可买卖又可申赎,欢迎大家多多关注。

A股唯一$医疗ETF(SH512170)$2月27日收涨2.40%,收盘价1.538元,当日医疗ETF成交额超1.18亿元。截至2月27日,医疗ETF2020年初至今涨幅22.06%,领涨所有同类医药医疗ETF和LOF基金!医疗ETF自2019年6月17日上市以来,日成交额不断攀升。2020年以来,医疗ETF交投活跃度持续提升,日均成交额超7700万元,后续表现值得密切关注。

从估值角度来看,截至2020年2月27日,医疗ETF(512170)跟踪复制的中证医疗指数市盈率为60.90,市盈率历史百分位为52.43%。

截至2月27日,医疗ETF自2019年6月中旬上市交易以来累计涨幅达55.67%。2019年四季度截至到2020年2月6日医疗ETF规模增幅高达550%,高居同期沪深两市所有股票型ETF规模增幅榜第一名!

中证医疗指数2019年全年涨幅高达48.67%,超过同期申万28个一级行业中的24个行业指数表现,也超过包括创业板指、创业板50、沪深300、上证50等在内的全部A股核心市场指数。

(一)中证医疗指数简介

医疗ETF跟踪复制的标的指数为中证医疗指数,代码为399989.SZ,由中证指数公司于2014 年 10 月 31 日正式发布。中证医疗指数选取与医疗器械、医疗服务等与医疗行业相关代表性公司股票作为指数样本股。采用自由流通调整市值加权,并根据成份股数量设置不同的权重上限,以反映沪深两市医疗主题股票的整体走势。

数据来源:中证指数公司,截至2020.2.27


(二)医疗ETF——前10大重仓龙头股一览

股市历来“龙头赢家通吃”,医疗ETF跟踪的中证医疗指数前十大成份股中有4只股价在2019年创出历史新高,前十大成份股合计权重达63.28%,2019年以来平均涨幅高达65.56%。

数据来源:Wind,截至2020.2.27


(三)投医疗,为什么要选龙头?——龙头优势显著,业绩确定性更强!

一键打包医疗股,国内唯一医疗ETF。根据申万二级行业分类,所属医疗器械和医疗服务的个股共有70多只。这些上市公司虽然都属于医疗行业,但其业务方向或者深度都有所不同,从而导致股价走势也会有较大差异。医疗ETF成份股仅40只,将上市最优质医疗股一网打尽,帮助投资者把握医疗股行情,同时规避个股选择风险。

高收益,高弹性。医疗为人类基本需求,老龄化加剧,疾病谱变化。医疗服务需求刚性大,医保商保增长稳定。消费升级,医疗保健需求激增,追求高质量医疗产品与服务,助推医药行业需求提升。科创板推动“医药科技”价值发现。当前,医药行业估值溢价水平处于历史低位,投资价值凸显。医疗器械是政策避风港,医疗器械、工业型、消费型医疗服务兼具高成长性。医疗行业作为医药行业的一个细分行业,过去10年医疗指数具有高收益、高弹性的特点。按最近11年统计,中证医疗指数有8年跑赢了中证医药指数,医疗板块明显好于医药行业其他子板块。

数据来源:Wind, 统计区间2009.1.1-2020.2.27。


(四)中证医疗指数长期表现强劲

医疗ETF跟踪的是中证医疗指数,代码为399989.SZ,标的指数选取与医疗器械、医疗服务等与医疗行业相关代表性公司股票作为指数样本股。整体而言,中证医疗指数呈现高收益、高弹性特性。长期看,医疗板块累计收益明显好于医药其他子板块。

风口行业,永恒的消费需求:医疗为人类基本需求,老龄化加剧,疾病谱变化。医疗服务需求刚性大,医保商保增长稳定。消费升级,医疗保健需求激增,追求高质量医疗产品与服务,助推医药行业需求提升。

市场回暖,风起科创:科创板推动“医药科技”价值发现。当前,医药行业估值溢价水平处于历史低位,投资价值凸显。医疗器械是政策避风港,医疗器械、工业型与消费型医疗服务兼具高成长性。

行业整体盈利能力强,盈利增速高:2012年至2018年,医疗板块年均销售毛利率和销售净利率达到39.97%和12.90%,营业收入和净利润的年均增长率达到23.88%和15.26%。

【相对宽基指数】长期超额收益显著

2010.2.28-2020.2.27,中证医疗指数在10年相对沪深300和中证500的累计超额收益率分别为166.92%、167.25%,年化超额收益分别达9.59%、8.17%。

数据来源:Wind,统计区间2010.2.28-2020.2.27。


【相对医药卫生指数】累计收益更高,更具收益弹性

超额收益明显:2010.2.28-2020.2.27,相对中证500医药指数累计超额收益88.25%,年化超额收益5.53%。

收益更具弹性:2010.2.28-2020.2.27,年化波动方面,中证500医药指数为30.51%,中证医疗指数41.06%。

数据来源:Wind,统计区间2010.2.28-2020.2.27。

(五)医疗ETF流动性充沛

医疗ETF自2019年6月17日上市以来,日成交额不断攀升。2020年以来,医疗ETF交投活跃度更是持续显著提升,其2020年内日均成交额已超7700万元。2019年四季度以来,医疗ETF规模增幅高达500%,高居同期沪深两市所有股票型ETF规模增幅榜第一名!截至2020年2月27日,医疗ETF最新份额已达4.1亿份,按其当日净值1.5352元计算,医疗ETF最新规模已达6.29亿元。

数据来源: Wind,截至2020.2.27。



【重要提示】

1. 投资人既可在场内直接投资券商ETF(512000),也可在场外投资券商ETF联接A(006098)和券商ETF联接C(007531),其跟踪标的指数均是中证全指证券公司指数。

2. 券商ETF联接A收取申购费和赎回费,但不收取销售服务费。券商ETF联接C申购费和赎回费为0,但收取销售服务费。

3. 据测算比较,建议持有时间少于319天的场外投资人优先选择投资券商ETF联接C,将较投资券商ETF联接A的综合费用成本更低。

4. 据测算比较,建议持有时间多于319天的场外投资人优先选择投资券商ETF联接A,将较投资券商ETF联接C的综合费用成本更低。


重点提示:左持券商,右持科技,A股行情双龙头;守正银行,出奇医疗,财富作战胜负手;拳打波动,脚踢回撤,调整防御靠债基!

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