周一科技股遭受重创,国家集成电路产业投资基金(下文简称“大基金”)对部分股票的获利了结是重要诱因。

昨日盘后,汇顶科技国科微双双发布大基金已减持完毕的公告,公告显示汇顶科技被大基金减持455.73万股(减持总金额12.59亿元),国科微被减持179.99万股(减持均价53.81元/股),减持比例均为1%。

关键点在于,大基金对两家公司的投资可谓收益颇丰。

根据汇顶科技2017年11月23日公告,大基金当时拟以93.69元/股的价格受让大股东持有的公司股份3020万股(占当时总股本的6.65%),交易总金额为28.29亿元。据此,大基金此次减持的455.73万股成本约4.27亿元,收益约8.32亿元,回报率约194.85%。

国科微是在上市前(首发上市日期2017年7月12日),大基金以4亿元增资取得公司股份1764.7万股,占公司总股本的15.79%(因高送转等原因,本次减持前大基金实际持股2812.55万股,占总股本比15.59%)。按此计算,大基金本次减持股份的投资成本约2559.81万元,减持收益7125.45万元,回报率约278.36%。

简单统计了一下,2017年以来(剔除2017年后上市公司),涨幅超过194.85%的只有37家,而涨幅超过278.36%的只有13家。这么一看,大基金简直就是“王者”般存在。

当然了,上述变动都是大基金于2014年9月26日成立的一期基金,5年投资期早已届满,部分投资的退出,不仅满足股东回报要求,也可以释放出更多资金,进行下一轮的产业投资和扶持。

事实上,大基金二期已在2019年10月22日成立,注册资本2041.5亿元,较一期注册资本987.2亿元,增加106.8%。涉及的股东也从一期的9个,增加到27个(包括财政部、国开金融、上海国盛、中国烟草总公司、中国电信等)。

开源证券表示,国家大基金二期投资规模将超2000亿元,如果按照1:5的撬动比,投资期引入集成电路产业的总金额将超万亿元,我国集成电路产业有望迎来新的密集投资期,打造更先进完整的自主可控产业链。

目前,大基金二期投资已在推进中,上周二通过了对紫光展锐的投资决议。紫光展锐是国内仅次于华为海思的通信芯片设计公司。去年5月份,紫光展锐已经宣布启动科创板上市准备工作。

而在去年的半导体集成电路零部件峰会上,国家大基金相关负责人表示,大基金二期将从三个方面重点支持国产设备与材料发展。首先,二期基金将对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局的企业保持高强度的持续支持。其次,加快开展光刻机、化学机械研磨设备等核心设备以及关键零部件的投资布局,填补国产工艺设备空白;最后,督促制造企业提高国产装备验证及采购比例,为更多国产设备、材料提供工艺验证条件。

哪些概念值得关注呢?

申港证券认为大基金二期,长江存储将是投资重点,建议关注已经进入长江存储供应链的半导体材料龙头企业,如抛光液龙头安集科技、国内特种气体龙头华特气体、已通过长江存储正片认证的国内大硅片龙头上海新升,国内抛光垫龙头鼎龙股份,通过并购进入电子材料领域的雅克科技,半导体靶材龙头江丰电子,以及国内湿化学品及光刻胶领域龙头晶瑞股份等。

东北证券表示,国家半导体大基金二期蓄势待发,重点关注半导体设备板块投资机会。大基金一期以制造为主,兼顾设计和封测的情况下,大基金二期有望加大对半导体设备和材料环节的投入,叠加国内晶圆厂投建高峰来临,设备企业的产品不断成熟和放量,半导体设备领域有望实现更快速的增长,建议重点关注国内半导体设备龙头晶盛机电北方华创中微公司苏试试验长川科技华峰测控精测电子赛腾股份

周二有媒体报道,大基金二期还将重点支持湖北的集成电路产业(IC)发展。相关资料显示,集成电路是武汉重点打造的三大产业之一,存储芯片、光通信芯片等是发展重点。目前,在集成电路产业链上,武汉已经拥有一批“重量级”公司,包括鼎龙股份光迅科技三安光电等。

周二A股再次走出V型,至收盘纷纷大涨,沪指涨2.34%,深成指涨2.37%,创业板指涨2.73%。

不仅是A股,当前的欧洲股市以及美股股指期货都在飙涨。截稿时,欧洲股市普遍涨幅超过3%,欧洲斯托克50涨5.95%。而美股股指期货已然触及向上交易限制,小型道指当月连续涨幅5.03%。

虽说疫情形势依然严峻,已有5个国家确诊人数超3万人,但所有的恐慌都架不住各国疯狂撒钱的举动。韩国就将之前的50万亿韩元刺激计划直接double了一下。美联储则是开启了无限量QE,两正在谈判进一步的经济刺激计划,过程虽有插曲,但最终通过应该是大概率的,目前股指期货的大涨貌似也在证明这一点。

当疫情带来的恐慌逐渐消退,各国的救市计划稳步推进,周二全球股市的大逆袭,会是忽如一夜春风来的前奏吗?

1、财政部数据显示,1-2月证券交易印花税349亿元,同比增长77.2%。

2、继多地出台消费刺激政策后,浙江也出台了消费新政,包括鼓励杭州放宽汽车限购,鼓励实施一周4.5天弹性工作制,加快发放消费券等等。

3、据报道,海宁本计划在未来一个月给楼市松绑,但最终被叫停了。印象中,最近不少城市换着花样的想给楼市松绑,但无一例外的都遭遇“见光死”。没办法,谁叫房住不炒是基调呢!

周二A股虽然大涨,但赚钱效应较弱,全天共88只个股涨停,封板率75.21%。

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