一、晓峰视点

我们先回顾一下隔夜美股的收盘情况。

在美国推出无限量宽的政策之后,隔夜美股弱势收盘。并没有直接走出市场期待的大幅上扬的走势。

但是,今天亚洲市场早上一开盘,形势一片大好。

主要股指纷纷大幅大幅高开、高收。

尤其是日本股市,大涨7%以上。

现在进入欧洲股市的交易时段,欧洲股市也是一片红盘大涨。

那是不是疫情出现了转折呢?

显然不是,欧洲新增感染人数继续保持高位,西班牙的死亡人数即将超过武汉。

美国单日大增11000多人,绝对数字在本周超过意大利、跃居全球第一,几乎没有悬念。

其实,亚洲也可以说整体爆发了。

那么,是什么力量促使全球股市全体大幅反弹呢?

大家不怕疫情了吗?是美国的无限量宽真的起作用了吗?

如果说,无限量宽起了什么作用的话,今天是体现在黄金的走势上。

黄金价格连续大涨。

只能说明一个问题:美国通过无限量宽的承诺和措施,解决了市场流动性挤兑的问题,之前因为流动性出现了问题,黄金也被抛售,去补其他品种的流动性,黄金的上涨说明资本市场避险情绪依然处于上升状态,但同时,流动性问题得到了相当程度的解决。

回到股票市场。

亚马逊的跌幅已经修复了一半。

柰飞好像没跌过。

真正的重灾区是疫情受伤股,比如赫兹租车,跌掉了超过80%。

美国航空跌掉了2/3。

航空股是巴菲特的重仓股。

说到这里,我们言归正传,说明两个问题。

第一,美国股市和中国股市一样,都存在结构性行情,板块和行业的行情。

第二,美国市场的公司估值更为迅速凌厉,美国航空能够直接跌掉2/3,充分说明了美国股市估值的有效性。

接下来就是我仍然想继续探讨的问题。

美国股市见底了吗?美国股市的所有的利空和利好的信息是不是已经确定了。

我认为,基本确定了。

美国和欧洲关于对付疫情的路径已经确定,就是开放式的、走群体免疫力的路径。

这个他们不学我们,我们也学不了他们。

一旦路径确定了,所有的经济和行业的配置,就朝这个方向迈进了。

比如飞机肯定坐得少,更多的人会躲在家里看连续剧,所以柰飞会涨,亚马逊会继续走好,等等。

反之,A股就出现了新的问题。

如果欧美都感染了,除了中国都是高危疫区,我们怎么办?

大家可能都知道这么个事,就是在青藏高原,还有鼠疫的存在,就是那种每天对着太阳拜拜的旱獭。

他们身上有鼠疫,如果你吃旱獭,很可能就感染了,但鼠疫病毒在它们身上是无作用的。

就像我们说毛蚶的甲肝病毒,对人有作用,对毛蚶没作用。

当然,这次说新冠病毒,对蝙蝠没作用,对人就完全不一样了。

所以,如果欧美、乃至全球都成了高危疫区,他们都产生免疫力了,而疫苗又没有跟上,那我们怎么办?这个封锁对国内经济的影响到底有多大?

所以,如果欧美股市真的涨起来了,我不得不想到这个问题,对A股似乎不是个利好啊!

欢迎反驳!

今天A股,又V型反转。

在下午1:30的时候,看到创业板翻绿的时候,再看亚太股市大涨,我这个时候,真的觉得这次如果不能像前几次涨回来的话,那A股真的就转熊了。

这次创业板,有个不好的macd信号,就是真的跌穿了零轴。

目前创业板1800点的位置非常重要,是个非常重要的牛熊分界的位置。

上证其实更差。

60分钟创业板,可能需要重新审视一下,目前可能大部分人不会有我这个想法。

能够让指数维持之前的比欧美强势的走势,走到2050点的位置,但这个位置的压力非常严重。

从指数的角度,在逼近这个位置的过程中,应逐步减仓,规避宏观经济带来的股市估值的压力。

二、合鱼法则



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