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西部利得基金是一家怎样的公司?

西部利得基金成立于2010年7月,是全市场第60家获批成立的公募基金,控股股东为西部证券(注:西部利得基金与股东之间实行业务隔离制度,股东并不直接参与基金财产的投资运作)。自成立以来西部利得基金逐步成长,在“绝对收益”领域采取稳步推进策略,在“固收+”策略基础上, 逐渐完善公司产品线布局,致力成为行业基础产品供应商。公司已发行了货币型、债券型、混合型、指数型、股票型等多种类型的基金产品35只。2019年末公司管理公募规模419亿,根据银河证券规模数据排名西部利得公募规模排名居行业55名(55/140),目前管理资产超500亿。公司秉承价值投资的理念,以为投资者获取长期收益为己任,以丰富的产品和周到的服务为投资者创造收益。

西部利得新享混合的特色是什么?



该基金贯彻绝对收益的投资理念,所以会以稳健的投资策略来运作,力争实现能涨抗跌的核心理念。首先通过债券投资积累安全垫,其次通过0-50%的股票仓位来获取股市收益,最后积极参与科创板打新,增强基金收益。在不断积累安全垫的情况下,根据市场机会逐步放大权益仓位,通过技术择时,合理运用0—50%的仓位,力争扩大超额收益。

怎么看待今年市场?



2019年国内经济小幅下行,但货币政策较为宽松,降准、减税降费等相关政策相继落地,推动一季度社会融资规模大幅增长。同时中美贸易谈判第一阶段协议的达成,也有利于投资者信心的恢复。进入2020年,虽然市场短期受疫情影响,但由于影响大多局限于即期,历史经验看对股市难以形成中长期趋势性影响。与2003年SARS相比,本次疫情传染性更大,但致死率更低,因此会使得恐慌更为理性。考虑到在国家逆周期调节的背景下,财政政策、货币政策有望继续宽松,将有利于疫情过后的经济修复,同时也有利于权益类资产的估值提升,我们对2020年全年的权益收益率并不悲观,将重点关注价值板块的估值性价比,以及科技板块的长期成长性。

拟任基金经理是谁?



刘荟,辽宁大学理学硕士,曾任群益证券股份有限公司研究员。8年研究经验,4年公募基金经理从业经历,具有丰富的研究管理经验,深耕消费和科技领域。擅长精选个股和技术择时,过往产品回撤控制好。现任西部利得新动向、景程、策略优选混合;西部利得个股精选、事件驱动股票基金经理。


其管理的同策略基金西部利得景程混合,自成立起至1月31日,同期跑赢大盘指数11.62%,期间最大回撤仅-2.11%,跑赢同期上证指数13.37%。

产品全称、发行时间及代码是什么?



产品全称为:西部利得新享混合型证券投资基金,产品的发行时间是2020年3月30日—2020年4月28日。代码为A类:008541;C类:008542

该产品的投资范围是?



本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。


基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为0%-50%,同业存单占基金资产的比例范围为0%-20%。

产品的发售方式和销售渠道?



本基金将通过基金管理人的直销柜台、官网网站(www.westleadfund.com)、微交易平台及基金代销机构-兴业银行的代销网点办理公开发售。

产品的托管银行是谁?



产品托管在兴业银行

产品的管理费与托管费是多少?



产品的管理费为0.90%。托管费为0.10%。

产品的认购、赎回费率是怎样的?






C类无认购费,销售服务费0.10%/年

产品的开放日期?



封闭期后每个交易日开放。

产品的收益分配方式是什么?



本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。

基金资产净值、基金份额净值的披露方式及频率?



《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。产品净值可以在西部利得基金官网查询,网址为:http://www.westleadfund.com/

产品的投资理念是怎样的?



本基金为混合型基金,以绝对收益为运作理念,在严格控制风险和保持资产高流动性的前提下,努力实现基金资产的长期稳健增值。

产品的业绩比较基准是怎样的?



沪深 300 指数收益率*30%+中债综合全价指数收益率*70%

产品适合怎样的投资者?



本基金的风险等级为R3。适合有一定风险承担能力,希望长期获得超越市场平均回报的投资者。

风险提示:以上信息以投资管理预测为基础,反映当日主流形势和我们的观点,均有可能发生变化。在准备提供以上信息时,我们依赖并推定(未经独立确认)所有自公共资源处得到、由投资者或其代理人提供、或经我方审核的信息的准确性和完整性。所有上述意见或预测完整反映西部利得基金管理有限公司披露此类信息当日的看法,并可由本公司未经通知作以修改。 基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基 金的相关法律文件。 以上信息仅供提供咨询之用,并不构成任何形式的招徕、投资产品邀约或投资建议,亦不同时适用于所有投资者。本评价并不代表公司持有或承诺持有任何相关股票。投资者应意识到此类投资涉及市场风险,且应被视为长期投资。投资者在作出投资决策前,应自行寻求专业顾问提供意见,并选择适合自身风险承受力的投资品种进行投资。投资人在投资本基金前,请务必认真阅读《基金合同》及最新《招募说明书》等法律文件。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。特别声明:西部利得基金与股东之间实行业务隔离制度,股东并不直接参与西部利得基金所管理的基金财产的投资运作。西部利得景程混合A类和C类2019年度涨幅分别为11.51%、11.48%,西部利得新动向混合2012、2013、2014、2015、2016、2017、2018、2019涨幅分别为-0.45%、8.65%、28.65%、35.16%、-11.91%、9.40%、-24.71%、37.56%;西部利得策略优选混合2012、2013、2014、2015、2016、2017、2018、2019涨幅分别为-3.80%、17.63%、14.75%、-4.70%、-6.36%、4.22%、-16.07%、31.46%。