早盘指数近乎平开,随后震荡走高,创业板指、深成指涨幅均超1%。盘面上,汽车股受利好消息刺激全线高开,特斯拉概念跟随上涨,餐饮消费概念延续强势,农业板块普遍回调。总体上,资金情绪较为积极,多头早盘发力,市场赚钱效应较好。临近上午收盘,两市成交有所收窄,三大指数高位盘整后集体回落。盘面上,半导体、5G等科技题材先后拉升,光伏、屏显概念后来居上,板块轮动加快,市场总体涨多跌少,资金做多情绪初现,但持续性待考。

截止发稿,沪指报2758.66点,涨0.30%,深成指报10071.56点,涨1.10%;创业板指报1888.54点,涨0.89%。

从盘面上看,MINILED、半导体、光伏概念居板块涨幅榜前列,种植业、食品加工、C2M概念跌幅榜前列。

  热点板块:

  1、光伏

  2020年3月,财政部印发《关于开展可再生能源发电补贴项目清单有关工作的通知》,可再生能源补贴清单制正式开启,存量项目开展“第八批补贴目录”申报工作。有机构认为,补贴清单的落地将加速目录外项目的补贴确权,所有合规项目的补贴兑付周期有望缩短,将显著缓解运营商的现金流压力。

  2、半导体

  建议关注代表未来科技发展方向、政策支持力度上升且受疫情影响较小的低位优质成长股,如5G、半导体等。

  消息面上:

  1、在保险资管产品新规(《保险资产管理产品管理暂行办法》)出台的基础上,银保监会又起草了三项配套规则,即《关于规范开展组合类保险资产管理产品业务有关事项的通知》《关于规范开展债权投资计划业务有关事项的通知》《关于规范开展股权投资计划业务有关事项的通知》,目前正在行业内征求意见。

  2、海南省2020年首批面向全球招聘三万岗位人才新闻发布会在海口举行。记者在发布会上获悉,为吸引全球各类优秀人才来琼干事创业,共建海南自由贸易港,海南省委省政府紧密结合发展需要,组织汇集全省各领域单位,一次性拿出3万多个岗位资源,面向全球集中开展公开招聘活动。

  3、近日,监管部门向各家券商发布《证券公司分类监管规定(征求意见稿)》,对分类评级指标进行最新修订。目前,相关修订仍在征求意见中,但仍可看出近年来监管部门对合规风控的重视和对券业差异化特色化发展的引导。具体来看,征求意见稿在风险管理能力、持续合规状况、市场竞争力等方面进行了多项内容修订。

  4、近日,深圳市委书记王伟中到中国移动深圳分公司、月亮湾新能源综合车场,调研深圳新型基础设施建设工作。他说,深圳是全国首个5G独立组网城市,今年8月将率先实现5G网络全覆盖。希望中国移动深圳分公司发挥自身优势,争取覆盖资源,以超常规举措加快建设5G基站,助力深圳打造全市域全场景5G应用环境。

  5、据报道,抗疫物资出口收紧,仅欧盟、美国认证没有中国注册不能再出口。一位诊断试剂企业负责人表示,目前已经有多家企业收到通知被取消出口许可证了。此前,商务部会同海关总署、药监局发布公告,自4月1日起,要求出口的相关医疗物资必须已取得国家药品监管部门的相关资质,符合进口国(地区)质量标准要求。

  机构观点:

  中银国际:

二季度市场将从前期流动性驱动的估值修复逻辑转换为盈利因素主导。节奏上随着季报窗口的来临,市场有望率先迎来盈利预期的修正,此后随着政策定调的逐步明朗化,基本面复苏预期下有望迎来探底企稳。风格上,前期流动性驱动下高估值主导的市场风格有望逐步趋于均衡,随着国内生产逐步修复,盈利预期关注度提升,增速稳定或预期修复的中低估值风格有望获得阶段性超额收益。

  国信策略:

从整体估值水平来看,目前全A的PE为16.0,已经十分接近2008年金融危机的低点。从各板块的历史分位数来看,银行、地产、钢铁、采掘等行业绝对估值绝对水平均不足10,并且2000年以来地产、金融、采掘等板块绝对估值均处于的10%分位数以下。从相对估值来看,地产、采掘、银行等行业的相对市场整体估值处于2000年以来的10%分位数以下,同样显得“极端便宜”。综上来看,地产、采掘、银行等“极端便宜”板块虽然较难具有进攻属性,但很多确实都已经是按照危机模式来定价了,如果最终危机没有发生,未来具有估值修复的空间,此外“极端便宜”板块的也能具有更好的防守属性。


来源:新浪财经

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