今天又是这么赤裸裸的朴实无华而又枯燥:隔夜美股又戏精式大涨,而A股重复“下跌-反弹”的老套剧情。今晚22:00还有个没那么简单的“约会”。

目前全球确诊病例超过了150万,其中美国突破了42万,情况依然不容乐观,但由于近期部分国家新增病例貌似有一丢丢下降,让一度亮眼一抹黑的大家突然看到了点希望,也算是有一定安抚作用。再加上昨晚有几个明显利好,隔夜美股出现大涨。道指和标普500涨幅都在3%以上。

经济基础决定上层建筑,上层建筑反作用于经济。昨天,美国民主党总统候选人桑德斯宣布退出2020年的总统竞选,算是把拜登送上了与特朗普的终极PK台。

桑德斯政策主张比较激进,希望用激进的改革来保障公民权利,实现社会公平,经济平等,对美国富翁阶层进行控制,用关税压制其它国家等。桑德斯的强硬主张可能对科技板块冲击比较大,而过去十年美股牛市主要是科技股拉动的,他被华尔街视为不友好的竞选者。

如今,桑德斯退选,缓解了华尔街和广大投资者的政治担忧,就在他宣布退选的时候,美股开始飙升。

再有,美联储隔夜公布的三月会议纪要,释放了这样的信息:只有当一些不确定性事件过去,以及经济真正开始复苏后,其目前的超宽松货币政策才会开始收紧,同时暗示美联储在未来还有许多工具可以实施。这算是给市场吃了颗安心丸,信心有所提振。此外,据悉,民主党还要再推一份刺激法案,规模至少5000亿美元。

另外,有投资者预期周四俄罗斯与沙特阿拉伯将就石油减产有望达成一致,到时油价下跌趋势会有所控制。不过,我觉得这个事情没那么简单,毕竟涉及达到各方利益,即使确定减产,那减多少,各方怎么分配,谁先减等等,估计还得撕一阵。

按照震荡市场常见的“下跌-反弹”的老套剧情,A股今天三大股指集体收涨,其中创业板指较强势,涨幅1.6%。虽然北上资金净流出十几亿,但今天行业板块也多数收涨,个股涨多跌少,两市交易额比昨天少一丢丢,昨天大热的RCS概念继续全线大涨,特高压、传媒、金融、物流等也比较活跃,整体市场氛围还说得过去。

近期有两个会值得说一下。一个是金融委近日召开的会议,提出引导信贷资源更多支持受疫情冲击较大的中小微和民营企业、发挥好资本市场的枢纽作用、防范境外风险向境内传递等要求。下一阶段,将扎实推动经济社会发展秩序恢复常态。

另一个是昨天主持召开的会议,提出当前我国疫情防控阶段性成效进一步巩固,复工复产取得重要进展,经济社会运行秩序加快恢复。但同时,国际疫情持续蔓延,世界经济下行风险加剧,不稳定不确定因素显著增多。要密切关注国际国内疫情形势变化,全面落实外防输入、内防反弹,及时采取更有针对性和实效性的防控措施,继续抓紧抓实抓细各项防控工作。

这两个会, 一个支持小微企业防风险,一个抓防疫和复工复产,可谓是近期的组合拳了。

最后,再说说配置的事,除了维持原判:核心资产打底,加配政策加持的新老基建、及内需驱动的,进口替代的机会等,针对货币基金跌成狗的情况,如果想找替代品,可以试试短久期利率债,没有信用风险, 相当于货基加强版,比如国开行3-5年,也可以尝试一下稳健型FOF。

今天也没有太多可说的,倒是今天晚北京时间22:00,万众瞩目的欧佩克+紧急会议将如约召开,而周五,G 20能源部长“特别”会议也将正式举行。这两个关键会议,能对油市产生多少积极影响?我还是那句话,没那么简单,咱们拭目以待吧,当然,看谁最先妥协吧,还是希望有建设性的成果出来。

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