目前国内复工复产有序推进，经济逐步企稳回升，海外疫情依旧处在高位平台期，外需的恢复还需进一步观察，5月份的出口数据有压力。流动性层面目前国内外都十分充裕，市场更加关注的是宽货币何时能有效传导至宽信用。这些有利的因素市场可能多数已经比较充分地反映。
从历史经验来看，市场在两会前后多有正面表现，一个主要原因在于市场往往对于两会的宏观经济政策有所期待。从今年最终实际的政策表述来看，财政政策预定赤字率3.6%+，专项债3.75万亿，特别国债1万亿基本均符合市场预期下限，而货币政策虽然关于供应量和社融增速的提法更为积极，但是考虑到目前已经十分充裕的金融市场流动性，未来货币政策的发力点更多是配合财政，并向中小微聚焦，并无超预期的刺激政策出台，可继续关注大金融，国产化替代，内需相关的消费，黄金等。
中长期来看，本次政府工作报告历史上首次没有提及明确的经济增长目标，而是重点强调了“六稳”和“六保”，以守住就业，保障民生和全面脱贫为底线。结合再次强调房住不炒的表态，政策不走老路，探寻可持续增长的新路的基调比较明确。因此中长期看好市场，未来国内经济结构转型升级势在必行，消费和科技升级将逐渐成为拉动经济增长的核心动力，因此中长期角度，可重点关注消费和科技两条主线。
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