今天A股的弱势震荡,基本在意料之中,对市场情绪会有所影响,尤其是科技板块,今天5G通讯、北斗导航、国产软件等大科技板块都相对比较低迷。两市成交额不足5000亿,也是够低了,观望情绪较浓。

但我想说“但是”!大家都知道哈,往往想说的重点在这个“但是”之后。今天跌幅很有限,三大股指中,仅深证成指微微跌了约0.1%,上证指数和创业板指都是小幅收涨的,站队的话那也是二比一啊,也算是小胜。真是忍不住的一脸“姨母笑”。虽然结果也没有多好,但比预期好,就觉得“赚”了。

早盘光刻胶大幅领涨,算是当天相对较活跃的,当然,午后有小幅回落。大消费概念是全天亮点,成为资金避风港,抱团效应显著,食品、白酒持续活跃,乳业表现也很强势。北上资金全天净流入超过35亿元,也是可以了。

医药当然也少不了,日前中国COVID-19疫苗临床试验数据结果积极,生物疫苗概念走高。目前全球有超100种候选COVID-19疫苗在开发,中国研究团队22日在英国医学期刊《柳叶刀》上发表报告说,他们对一种新冠病毒疫苗开展了1期临床试验,结果显示这种疫苗是安全的,且能够诱导人体快速产生免疫应答。

现在都在盯着疫苗,毕竟有了疫苗,bing毒才有可能被大面积有效遏止住。不过,中国团队此次披露的初步结果并不意味着有关疫苗已经能够产生有效的免疫反应,让人免于病毒的攻击和侵害,而是指能够刺激人体免疫系统,产生初步的免疫反应。

这次临床试验的最大的价值是,证明这一疫苗值得继续研发下去,进入后续的 2-3 期临床试验,以全面检验其是否安全、是否有保护效果,以及最终是否能对人使用。

关于后市的判断,经济持续修复,各种数据都有所改善;政策方面,两会落地,整体表述符合市场预期,市场对两会的反映已经告一段落。目前扰动市场的因素主要是海外事件以及境外事件(大家都懂得哈,不知道的去百度一下,这里不细说),将会在一定程度上压制市场风险偏好,短期市场会较为谨慎,存在调整压力。

但我又要说“但是”了。但是,国内复复产、经济复苏的步伐依然向前,海外生产也在逐步复苏;另外,liang会释放的托底思路也很清晰,坚持高质量发展、淡化经济增速目标、力保就业民生等社会稳定,会有一系列的对冲和利好政策措施。整体来看,市场可以依靠老基建托底、新基建做弹性。

市场虽然对新基建已经有定价反应,但未来预计政策仍然向这方面倾斜,风险偏好和交易情绪有支撑。半导体设备/材料、智能驾驶、工业互联网等可能有政策催化的方向。

大家发现没有,工作报告一般比较少提及某个行业,但这次却对新能源行业着墨较多,包括大力发展清洁能源,优化能源结构,推广新能源车、继续购车优惠等。显示出政策对行业的支持态度。整体来看,新能源里面的光伏和新能源汽车有望是下半年成长性相对好、相对确定的科技性板块。

近期市场有所调整,在当前外围大背景下,新能源行业对Mei 国市场和技术依赖较小,我们的产业链优势明显,下半年需求增长主要依赖国内和欧洲市场,在科技相关板块中基本面确定性是比较突出的。

最后来个硬广哈,建信家有一个【新能源主题基金(代码:009147)】正在发行,新能源车、光伏等都是主投方向,大家可以关注一下。掌舵的是建信基金权益投资部的头儿,陶灿,人称“火山哥”,人火话也多,最重要能力强。


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