市场回顾

前一个交易周(5.25-5.29)上周国内市场普遍下跌。创业板指+1.96%;万得全 A +1.70%;中证 500 +1.47%;沪深 300 +1.12%;上证50 +1.11%。

行业方面,多数板块上涨,涨幅前三的行业分别是消费者服务、轻工制造和综合金融。(数据来源:Wind)

后市展望

短期市场仍有不确定性,长期大方向仍然保持乐观心态做结构。后续市场的主要看点是宽信用效果的验证,当下仍是权益配置的好窗口,三季度是基本面重要验证窗口,如果总量预期改善,则超级低估值且仓位较轻的大金融会有不错的机会,如果总量走平,则依然可以寻找结构性机会。


如果市场短期受情绪因素影响而调整,调整之后有部分结构性机会,值得关注。尤其是基本面有望超预期的部分:1)逆周期方向(新老基建)可能在三季度的基本面得以验证;2)地产竣工端有望在竣工周期和老旧小区改造的共同驱动下超预期;3)关注可选消费品的修复情况,尤其重视新能源汽车的产业推进进度

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