[加油] 一周行情回顾

上周(2020.5.25-2020.5.29)A股回暖,上证指数上涨1.37%,深证成指上涨1.33%,创业板指上涨1.96%。

行业板块方面,休闲服务板块大幅上涨10.95%,轻工制造、商业贸易和食品饮料涨幅居前,电子、通信板块下跌。

资金流入情况,北向资金本周净流入152.45亿元(数据来源:Wind,截至:2020.5.29)

两融余额10780.52亿元,较上周上升1.03亿元(数据来源:Wind,截至:2020.5.29)

数据来源:Wind,截至:2020.5.29

[围观]市场热点解读

1、上证中证成分股大换血

新一轮的指数样本调整将于6月15日正式生效,上证50、上证180、上证380、沪深300、中证100、中证500等指数样本股均出现调整。

根据沪深300指数调整前后对比,本次成分股调入最多的是信息技术行业,其次是日常消费、工业和金融行业,调出最多的是工业和医疗保健行业。调整后前五大行业排位没有变化,市值分布相对更为合理。


2、6月迎来开门红

6月1日,A股三大指数集体高开并且强势上行,迎来开门红。截至收盘,上证指数上涨2.21%,攻破2900点重要关口,深证成指、创业板指均大涨超3%,券商股、科技股等题材板块全面开花,科创板相关个股也快速爆发。北向资金放大扫货节奏,单日净流入超100亿元。

券商股大涨主要来源于上周的一则大消息。5月29日晚,上交所就2020年全国两会期间建议进行了回应,指出将适时推出做市商制度、研究引入单次T+0交易,保证市场的流动性,从而保证价格发现功能的正常实现。T+0将刺激市场投资者的积极性,提升市场活跃度,明显利好券商板块。

科技行情再度来袭,芯片ETF成交金额21.88亿元,5G ETF成交金额17.88亿元。

本周投资提示

16月买什么?机构主推内需

国泰君安证券

海外风云再起,从市场对风险的定价看,调整压力仍存。本轮全球共振的货币宽松增大了下跌的阻尼,当前仍是龙头溢价时代中途。中期维度,市场欲扬先抑。

配置方向:中期思维,仍是龙头占优,风格优选消费和科技。参考当前配置思路仍是风格配置为主导,风格内部,行业间差异淡化、行业内差异加大。往后看,投资主线仍是围绕2条展开:

1、低估值+稳盈利组合,周期(建材/机械/建筑)、消费(小家电/新能源汽车)、科技(通信/军工)、金融(券商);

2、全年维度把握科技主线,电子、通信、计算机但流动性修复的过程不会一帆风顺。

中金公司

往前看,中国复工复产有望继续深化,可能更多领域呈现明显复苏,海外疫情可能继续呈现见顶回落趋势,中国的外需前景也可能会有边际改善,同时市场估值虽然结构分化但整体估值不高,部分内需相关板块估值依然偏低,市场流动性也相对充裕,因此中金公司认为不宜对市场前景过度悲观。六月份依然建议围绕复苏深化的主题继续挖掘结构性机会,包括内需消费服务等新经济领域,以及新基建、居住相关产业链等。

浙商证券

六月“降准降息”仍是大概率事件。从往年情况来看,每年六月都是市场钱荒高发期。主要两方面原因:(1)银行面临年中考核,企业年中结算致使资金回流;

(2)6月适逢季末、半年末,理财产品到期。面对资金相对紧张的局面,央行有望在6月份进一步实施降准降息的措施。

逆势者前行,紧抱“喝酒吃药”行情。驱动必需消费品行情的因素在6月依旧存在:(1)地缘政治事件频繁;(2)促消费有关政策出台;(3)富时罗素6月扩容,外资偏好消费蓝筹股等。

优选好基:

长信医疗保健混合(LOF)(163001

长信内需成长混合A519979

长信中证500指数(004945

风险提示:本材料由长信基金管理有限责任公司提供,不作为任何投资建议或承诺,建议投资者选择与自身风险承受能力相匹配的基金。长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)为混合型基金,其预期收益和预期风险低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。长信内需成长混合型证券投资基金为混合型基金,其预期收益和预期风险低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。长信中证500指数增强型证券投资基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。请在购买前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件。基金有风险,投资需谨慎。

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